玉禾田300815核心经营数据

1942 ℃
当前股价:12.8,市值:51 亿,动态市盈率PE:8.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:172.41%。
其中,历史营业增长率:25.72%,净利增长率:37.13%; 未来三年预估净利增长率:15.98% (23E:18.24%, 24E:16.03%, 25E:13.71%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 33216 27680 13840 10380 10380 10380 10380 10000 6000 -
净资产(万) 364045.67 309270.97 270404.64 107954.8 74207.03 55538.4 36210.07 20578.58 14189.76 -
总资产(万) 611870.28 522227.7 454784.83 265569.39 212097.84 128726.27 79874.78 42013.62 34215.88 -
营业收入(万) 539350.25 483362.76 431521.95 359458.2 281636.76 215197.57 154707.89 111745.15 86445.67 -
营业收入增长率(%) 11.58 12.01 20.05 27.63 30.87 39.1 38.45 29.27 - -
营业成本(万) 418527.67 373821.46 303261.43 282007.71 228575.94 173098.92 123235.59 88376.82 68436.15 -
营业成本增长率(%) 11.96 23.27 7.54 23.38 32.05 40.46 39.44 29.14 - -
毛利率(%) 22.4 22.66 29.72 21.55 18.84 19.56 20.34 20.91 20.83 -
三项费用(万) 46085.06 42746.51 39404.42 33724.13 27297.49 19245.91 13590.55 8408.32 8062.6 -
费用增长率(%) 7.81 8.48 16.84 23.54 41.84 41.61 61.63 4.29 - -
费用率(%) 38.14 39.02 30.72 43.54 51.45 45.72 43.18 35.98 44.77 -
净利润(万) 55686.03 52204.96 68908.27 34130.31 20258.2 17539.22 12406.13 6451.32 3947.59 -
净利润增长率(%) 6.67 -24.24 101.9 68.48 15.5 41.38 92.3 63.42 - -
经营现金流(万) 37196.09 61977.36 52175.34 56500.88 19908.2 15755.89 7826.19 7023.03 3743.34 -
现金流增长率(%) -39.98 18.79 -7.66 183.81 26.35 101.32 11.44 87.61 - -
净利润现金比(-) 0.67 1.19 0.76 1.66 0.98 0.9 0.63 1.09 0.95 -
净资产收益率ROE(%) 16.54 18.01 36.42 37.47 31.23 38.23 43.69 37.11 55.64 -
生产资本回报率(%) 58.77 62.27 82.49 45.94 68.22 40.83 60.95 89.1 81.39 -
资本支出(万) 45324.44 46612.48 40430.46 41752.23 35537.18 21838.06 10205.67 4419.55 2215.4 -
折旧和摊销(万) 23038 19300 18288 15580 10589 5298 2944 1591 1092 -
归属股东权益(万) 330782.48 288058.87 255865.59 99501.86 68222.8 49979.8 34547.41 20540.93 14084.34 -
股东权益增长率(%) 14.83 12.58 157.15 45.85 36.5 44.67 68.19 45.84 - -
自由现金流(万) 27146 19940 40962 5107 -6705 -1108 3542 3626 2830 -
自由现金流增长率(%) - - - -176.17 505.14 -131.28 -2.32 28.13 - -
每股股东权益(元) 9.96 10.41 18.49 9.59 6.57 4.82 3.33 2.05 2.35 -
每股股东收益(元) 1.49 1.71 4.56 3.01 1.76 1.49 1.04 0.65 0.66 -
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经营画像 BBBAA BBAAA BBBAA BBAAA CBBAA CBBAA BBBAA BBAAA BBBAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-+ ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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