中兰环保300854现金流量表 |
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当前股价：12.05，市值：12
亿，动态市盈率PE：85.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75429.44 | 59292.04 | 53796.21 | 69505.9 | 44402.41 | 34318.54 | 21544.34 | 19415.97 | 21356.01 | 15092.78 |
| 收到的税费返还(万) | 367.25 | 251.82 | 176.29 | 302.22 | 71.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2930.29 | 4334.83 | 2615.31 | 211.08 | 189.83 | 99.24 | 951.09 | 1941.52 | 2244.91 | 3835.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78726.98 | 63878.69 | 56587.81 | 70019.2 | 44663.74 | 34417.78 | 22495.43 | 21357.49 | 23600.93 | 18928.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48379.25 | 46176.86 | 41938.38 | 48867.51 | 33718.76 | 21950.37 | 20906.16 | 13195.47 | 13264.06 | 7225.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6939.57 | 7175.81 | 6129.55 | 4749.09 | 3767.18 | 3097.18 | 2385.97 | 1671.67 | 1501.75 | 1177.57 |
| 支付的各项税费(万) | 3234.95 | 3524.79 | 3549.07 | 3848.36 | 2410.11 | 1653.27 | 1417.59 | 1200.19 | 899.39 | 1414.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7332.58 | 6818.28 | 9667.62 | 4755.41 | 3526.44 | 3348.81 | 2552.98 | 4733.49 | 5864.98 | 6336.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65886.36 | 63695.75 | 61284.62 | 62220.37 | 43422.49 | 30049.62 | 27262.7 | 20800.82 | 21530.18 | 16153.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12840.62 | 182.94 | -4696.81 | 7798.82 | 1241.25 | 4368.16 | -4767.27 | 556.67 | 2070.75 | 2774.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62749.96 | 72495 | 97395 | 80982.73 | 62180 | 41877.93 | 75180 | 82450 | 30700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 554.34 | 304.48 | 821.67 | 435.78 | 296.64 | 149.01 | 152.88 | 62.42 | 35.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.11 | 1.59 | 9.16 | - | - | - | - | - | 12.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 153.16 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63309.41 | 72801.08 | 98225.82 | 81571.66 | 62476.64 | 42026.94 | 75332.88 | 82512.42 | 30748.12 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1670.2 | 7214.54 | 1365.83 | 3163.94 | 2604.88 | 3494.02 | 3075.87 | 188.97 | 1864.68 | 94.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 76480 | 57270 | 98673.04 | 91216.63 | 68244 | 45499.61 | 75180 | 78050 | 35100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 214.77 | 3734.61 | - | - | - | - | 229.96 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78150.2 | 64699.3 | 103773.48 | 94380.57 | 70848.88 | 48993.62 | 78255.87 | 78468.94 | 36964.68 | 94.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14840.79 | 8101.77 | -5547.65 | -12808.91 | -8372.24 | -6966.68 | -2922.99 | 4043.49 | -6216.56 | -94.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1290.57 | 49 | 19884.46 | 96 | 10755.63 | 160 | 11474.61 | 98 | 4846.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5 | 49 | 19884.46 | 96 | 170 | 160 | 49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2600 | - | 1200 | - | 500 | 1100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 331.65 | 448.04 | - | 35.77 | - | 1119.42 | 40.22 | 215.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1290.57 | 49 | 20216.11 | 544.04 | 13355.63 | 195.77 | 12674.61 | 1217.42 | 5386.72 | 1315.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 577.68 | 84.94 | 2600 | - | 948 | 252 | - | 1968.58 | 2364.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 495.47 | 1798.59 | 1253.03 | 1856.05 | 1330.46 | 1025.66 | 637.77 | 523.61 | 26.84 | 51.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 312.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 290.57 | 680.43 | 76.9 | 9.68 | 605.73 | 64.12 | 121.17 | 488.17 | 40.22 | 286.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 786.04 | 3056.7 | 1414.86 | 4465.73 | 1936.2 | 2037.78 | 1010.94 | 1011.78 | 2035.65 | 2702.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 504.53 | -3007.7 | 18801.25 | -3921.7 | 11419.44 | -1842.01 | 11663.67 | 205.63 | 3351.07 | -1386.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.2 | 8 | -1.51 | -3.53 | 1.26 | 3.25 | -1.56 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1494.44 | 5285.02 | 8555.27 | -8935.31 | 4289.71 | -4437.28 | 3971.84 | 4805.79 | -794.74 | 1293.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15290.38 | 10005.36 | 1450.09 | 10385.4 | 6095.69 | 10532.97 | 6561.13 | 1755.34 | 2550.07 | 1256.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13795.94 | 15290.38 | 10005.36 | 1450.09 | 10385.4 | 6095.69 | 10532.97 | 6561.13 | 1755.34 | 2550.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1738.97 | 2601.01 | 10958.85 | 10470.53 | 8343.92 | 5386.32 | 3377.4 | 3351.34 | 2349.32 | 2421.28 |
| 资产减值准备(万) | 5559.91 | 4697.37 | 1592.43 | 1078.52 | - | 1297.28 | 1680.88 | 264.94 | -222.75 | 992.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2961.76 | 3161.98 | 1832.96 | 1348.14 | 771.23 | 319.97 | 245.12 | 241.33 | 167.36 | 139.95 |
| 无形资产摊销(万) | 795.97 | 512.08 | 429.47 | 437.34 | 446.22 | 223.84 | 2.04 | 4.11 | 4.7 | 4.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 270.01 | 284.04 | 78.1 | 120.05 | 155.96 | 427.34 | 27.61 | 26.99 | 10.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.63 | -64.22 | 3.68 | - | - | - | - | - | -6.5 | 0.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 188.31 | 747.73 | - | 1.62 | - | 6.8 | 13.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1074.34 | 2061.53 | -4341.52 | -48.33 | -44.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24.67 | 41.36 | 49.73 | 48.13 | 101.56 | -17.87 | 32.6 | - | 10.71 | 66.7 |
| 投资损失(万) | -2242.53 | -601.09 | -505.89 | -886.01 | -386.22 | -102.84 | -152.88 | -62.42 | -35.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1254.62 | -830.18 | -167.54 | 80.79 | -126.32 | -260.19 | -297.81 | -44.56 | 32.41 | -147.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -291.62 | -123.92 | 642.8 | 0.53 | 6.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1185.97 | -434.26 | -452.72 | 3702.71 | -21300.57 | 1462.17 | -6131.27 | -1954.93 | -5207.22 | 4547.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12584.73 | -17158.19 | -42231.52 | -6711.18 | -10062.65 | -5087.07 | -6464.09 | -5358.69 | -10473.93 | -5941.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14825.45 | 4924.61 | 27444.39 | -1813.11 | 22491.96 | 712.4 | 2899.17 | 4088.57 | 15441.95 | 691.03 |
| 其他(万) | 369.34 | 55.83 | -285.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12840.62 | 182.94 | -4696.81 | 7798.82 | 1241.25 | 4368.16 | -4767.27 | 556.67 | 2070.75 | 2774.88 |
| 现金的期末余额(万) | 13795.94 | 15290.38 | 10005.36 | 1450.09 | 10385.4 | 6095.69 | 10532.97 | 6561.13 | 1755.34 | 2550.07 |
| 现金的期初余额(万) | 15290.38 | 10005.36 | 1450.09 | 10385.4 | 6095.69 | 10532.97 | 6561.13 | 1755.34 | 2550.07 | 1256.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1494.44 | 5285.02 | 8555.27 | -8935.31 | 4289.71 | -4437.28 | 3971.84 | 4805.79 | -794.74 | 1293.28 |