捷安高科300845核心经营数据 |
1200 ℃ |
当前股价:14.14,市值:16
亿,动态市盈率PE:38.66,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:12.78%。 其中,历史营业增长率:27.93%,净利增长率:29.82%; 未来三年预估净利增长率:38.52% (23E:25.09%, 24E:41.07%, 25E:50.63%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 11082.72 | 9235.6 | 9235.6 | 6926.6 | 6926.6 | 6551.6 | 6551.6 | 4154 | 1200 | 1200 |
净资产(万) | 77467.42 | 75113.49 | 77103.08 | 36326.57 | 30327.69 | 20725.15 | 16666.89 | 9623.54 | 3787.34 | 2483.7 |
总资产(万) | 99203.7 | 93554.36 | 94193.96 | 49103.59 | 40854.05 | 30114.39 | 25515.01 | 15023.58 | 8778.5 | 5719.75 |
营业收入(万) | 30128.76 | 26816.74 | 28598.11 | 31513.02 | 26936.76 | 21717.71 | 15968.53 | 8747.82 | 5443.11 | 3763.01 |
营业收入增长率(%) | 12.35 | -6.23 | -9.25 | 16.99 | 24.03 | 36 | 82.54 | 60.71 | 44.65 | 54.31 |
营业成本(万) | 14120.52 | 12651.33 | 13180.01 | 14520 | 11705.01 | 9746.69 | 7286.53 | 3548.23 | 2544.35 | 2031.3 |
营业成本增长率(%) | 11.61 | -4.01 | -9.23 | 24.05 | 20.09 | 33.76 | 105.36 | 39.46 | 25.26 | 81.45 |
毛利率(%) | 53.13 | 52.82 | 53.91 | 53.92 | 56.55 | 55.12 | 54.37 | 59.44 | 53.26 | 46.02 |
三项费用(万) | 8543.17 | 8156.66 | 6516.27 | 6505.12 | 5903.13 | 5260.53 | 3966.45 | 3179.81 | 1760.46 | 1230.81 |
费用增长率(%) | 4.74 | 25.17 | 0.17 | 10.2 | 12.22 | 32.63 | 24.74 | 80.62 | 43.03 | 55.26 |
费用率(%) | 53.37 | 57.58 | 42.26 | 38.28 | 38.76 | 43.94 | 45.69 | 61.16 | 60.73 | 71.07 |
净利润(万) | 4495.95 | 3551.77 | 6759.39 | 8076.86 | 7305.04 | 5041 | 2903.01 | 1918.48 | 1375.05 | 598.58 |
净利润增长率(%) | 26.58 | -47.45 | -16.31 | 10.57 | 44.91 | 73.65 | 51.32 | 39.52 | 129.72 | 35.45 |
经营现金流(万) | 2308.79 | 763.51 | 698.21 | 6653.69 | 5366.68 | 781.78 | 1579.63 | 1026.17 | 1159.48 | 1638.67 |
现金流增长率(%) | 202.39 | 9.35 | -89.51 | 23.98 | 586.47 | -50.51 | 53.93 | -11.5 | -29.24 | 731.73 |
净利润现金比(-) | 0.51 | 0.21 | 0.1 | 0.82 | 0.73 | 0.16 | 0.54 | 0.53 | 0.84 | 2.74 |
净资产收益率ROE(%) | 5.89 | 4.67 | 11.92 | 24.24 | 28.62 | 26.96 | 22.08 | 28.61 | 43.85 | 27.4 |
生产资本回报率(%) | 25.72 | 29.64 | 67.56 | 242.61 | 277.76 | 408.62 | 218.65 | 199.83 | 191.58 | 86.89 |
资本支出(万) | 4572.36 | 4376.97 | 5761.06 | 1993.8 | 1602.21 | 1040.79 | 647.25 | 417.36 | 66.75 | 86.76 |
折旧和摊销(万) | 362 | 448 | 560 | 521 | 484 | 317 | 207 | 134 | 95 | 79 |
归属股东权益(万) | 77298.72 | 74963.85 | 76938.69 | 36151.29 | 30187.27 | 20603.97 | 16596.17 | 9581.57 | 3787.34 | 2483.7 |
股东权益增长率(%) | 3.11 | -2.57 | 112.82 | 19.76 | 46.51 | 24.15 | 73.21 | 152.99 | 52.49 | 31.75 |
自由现金流(万) | 267 | -362 | 1569 | 6569 | 6168 | 4267 | 2464 | 1637 | 1403 | 591 |
自由现金流增长率(%) | - | - | -76.12 | 6.5 | 44.55 | 73.17 | 50.52 | 16.68 | 137.39 | 42.07 |
每股股东权益(元) | 6.97 | 8.12 | 8.33 | 5.22 | 4.36 | 3.14 | 2.53 | 2.31 | 3.16 | 2.07 |
每股股东收益(元) | 0.4 | 0.39 | 0.73 | 1.16 | 1.05 | 0.76 | 0.44 | 0.46 | 1.15 | 0.5 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABBCA | ABBCA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +++ | +++ | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |