捷安高科300845现金流量表 |
1323 ℃ |
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当前股价：15.8，市值：18
亿，动态市盈率PE：34.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.03%。 其中，历史营业增长率：27.93%，净利增长率：29.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 32144.11 | 26940.49 | 25587.96 | 31256.93 | 26474.02 | 19053.08 | 14708.32 | 9397.34 | 7711.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 967.3 | 704.53 | 830.64 | 818 | 1085.55 | 1007.21 | 640.8 | 372.72 | 430.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3253.93 | 4071.56 | 3044.44 | 2524 | 3255.58 | 3359.55 | 2671.4 | 1612.91 | 1597.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36365.33 | 31716.58 | 29463.05 | 34598.93 | 30815.14 | 23419.84 | 18020.52 | 11382.97 | 9739.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16336.25 | 15706.46 | 12993.38 | 11900.48 | 9817.33 | 8167.44 | 4926.65 | 3911.43 | 4037.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8449.33 | 8104.41 | 6930.2 | 6890.51 | 5869.25 | 5226.94 | 4398.1 | 2392.4 | 1396.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3599.78 | 3106.71 | 3014.21 | 3068.07 | 3457.47 | 3194.45 | 2075.45 | 1287.79 | 862.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5671.18 | 4035.48 | 5827.04 | 6086.19 | 6304.41 | 6049.23 | 5040.68 | 2765.18 | 2283.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 34056.54 | 30953.07 | 28764.83 | 27945.25 | 25448.46 | 22638.06 | 16440.89 | 10356.8 | 8579.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2308.79 | 763.51 | 698.21 | 6653.69 | 5366.68 | 781.78 | 1579.63 | 1026.17 | 1159.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3700 | 15450 | 6250 | 50 | 5600 | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2.27 | 91.99 | 54.92 | 30.2 | 83.49 | 64.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3.6 | - | 5.04 | - | 0.42 | 1.88 | - | 0.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 3.6 | 3702.27 | 15547.03 | 6304.92 | 80.62 | 5685.37 | 564.21 | 2000.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4572.36 | 4376.97 | 5761.06 | 1993.8 | 1602.21 | 1040.79 | 647.25 | 417.36 | 66.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4839 | 14450 | 7050 | 50 | 4000 | - | 2300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4572.36 | 4376.97 | 10600.06 | 16443.8 | 8652.21 | 1090.79 | 4647.25 | 417.36 | 4366.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4572.36 | -4373.37 | -6897.79 | -896.77 | -2347.29 | -1010.17 | 1038.12 | 146.85 | -2366.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 36678.7 | - | 4500 | - | 4638.82 | 4087.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 43.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 300 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 492.58 | - | - | - | - | 174.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 792.58 | - | 39678.7 | - | 4500 | 174.87 | 4638.82 | 4087.1 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2927.63 | 5702.33 | - | 2077.98 | 1965.48 | 982.74 | 498.48 | 480 | 82.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 545.27 | 308.33 | 2757.89 | 152.5 | 376 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3772.9 | 6010.65 | 2757.89 | 2230.48 | 2341.48 | 982.74 | 498.48 | 480 | 182.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2980.32 | -6010.65 | 36920.81 | -2230.48 | 2158.52 | -807.87 | 4140.34 | 3607.1 | -182.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5243.89 | -9620.51 | 30721.23 | 3526.44 | 5178.08 | -1036.26 | 6758.09 | 4780.12 | -1389.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40922.69 | 50543.21 | 19821.98 | 16295.55 | 11117.46 | 12153.73 | 5395.64 | 615.52 | 2005.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35678.81 | 40922.69 | 50543.21 | 19821.98 | 16295.55 | 11117.46 | 12153.73 | 5395.64 | 615.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4495.95 | 3551.77 | 6759.39 | 8076.86 | 7305.04 | 5041 | 2903.01 | 1918.48 | 1375.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 159.67 | 645.46 | 627.61 | 187.64 | 167.42 | 150.65 | 176.71 | 79.28 | 25.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 259.59 | 273.32 | 274.42 | 254.28 | 230.89 | 209.96 | 159.09 | 102.22 | 84.16 |
| 无形资产摊销(万) | - | 84.79 | 84.12 | 82.62 | 78.11 | 49.41 | 16.99 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17.37 | 90.12 | 202.57 | 188.71 | 203.26 | 89.75 | 47.94 | 31.48 | 10.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.07 | -2.52 | - | 14.93 | 0.32 | -0.38 | 1.82 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.41 | 1.8 | 0.03 | 16.99 | 3.41 | 2.72 | 2.71 | - | 0.01 |
| 财务费用(万) | - | 28.69 | 23.33 | 9.43 | -5.04 | -0.17 | - | - | 0.53 | 1.91 |
| 投资损失(万) | - | - | 5.14 | -2.27 | -91.99 | -54.92 | -6.33 | -83.49 | -64.21 | -23.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -239.06 | -213.13 | -92.96 | 58.73 | -90.81 | -39.17 | -26.42 | -13.71 | 3.31 |
| 存货的减少(万) | - | -3537.59 | -2352.54 | -3025.34 | -62.08 | -1215.39 | 48.61 | -564.06 | -409.31 | -1647.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1780.55 | -2471.01 | -5507 | -4230.68 | -2520.29 | -5198.35 | -5807.94 | -1381.07 | -539.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1556.62 | 778.3 | 1369.72 | 2167.24 | 1288.52 | 466.31 | 4770.25 | 626.86 | 1869.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.62 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2308.79 | 763.51 | 698.21 | 6653.69 | 5366.68 | 781.78 | 1579.63 | 1026.17 | 1159.48 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35678.81 | 40922.69 | 50543.21 | 19821.98 | 16295.55 | 11117.46 | 12153.73 | 5395.64 | 615.52 |
| 现金的期初余额(万) | - | 40922.69 | 50543.21 | 19821.98 | 16295.55 | 11117.46 | 12153.73 | 5395.64 | 615.52 | 2005.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5243.89 | -9620.51 | 30721.23 | 3526.44 | 5178.08 | -1036.26 | 6758.09 | 4780.12 | -1389.55 |