康华生物300841现金流量表 |
3902 ℃ |
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当前股价：58.08，市值：75
亿，动态市盈率PE：33.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.45%。 其中，历史营业增长率：32.27%，净利增长率：34.09%； 未来三年预估净利增长率：17.42% （26E:56.40%, 27E:22.05%, 28E:-15.20%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 146758.72 | 149373.59 | 100738.75 | 83930.34 | 99375.99 | 54566.52 | 42883.46 | 23402.59 | 4928.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14844.5 | 2071.15 | 2174.74 | 2961.66 | 2166.21 | 524.24 | 1544.64 | 2840.91 | 715.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 161603.22 | 151444.75 | 102913.5 | 86892 | 101542.2 | 55090.76 | 44428.11 | 26243.5 | 5643.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2888.44 | 8905.14 | 6526.3 | 12022.76 | 3274.4 | 3390.07 | 3530.65 | 2445.71 | 496.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17173.17 | 15038.88 | 13441.26 | 10427.11 | 6974.25 | 5005.53 | 4421.81 | 2264.22 | 1904.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14417.96 | 10533.63 | 14361 | 11860.77 | 11616.05 | 4835.24 | 4801.19 | 1729.34 | 336.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69899.47 | 59568.76 | 49085.88 | 39548.8 | 42721.06 | 23586.94 | 25938.97 | 10808.59 | 2642.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 104379.03 | 94046.41 | 83414.44 | 73859.43 | 64585.76 | 36817.78 | 38692.62 | 17247.86 | 5379.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 57224.19 | 57398.33 | 19499.06 | 13032.57 | 36956.44 | 18272.97 | 5735.48 | 8995.63 | 264.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10111.82 | 5000 | 21625 | 95900 | 28450 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 103.79 | 34.88 | 51.58 | 465.1 | 222.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 27.65 | 3.66 | 0.16 | 1 | 4.8 | 6.61 | 0.39 | 14.81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10243.26 | 5038.53 | 21676.73 | 96366.1 | 28677.05 | 6.61 | 0.39 | 14.81 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14429.95 | 15727.47 | 41922.62 | 31493.93 | 13566.84 | 2403.52 | 3458.06 | 453.13 | 185.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 30000 | 5650 | 21000 | 85025 | 59250 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 44429.95 | 21377.47 | 62922.62 | 116518.93 | 72816.84 | 2403.52 | 3458.06 | 453.13 | 185.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34186.69 | -16338.94 | -41245.89 | -20152.83 | -44139.79 | -2396.91 | -3457.66 | -438.32 | -185.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 517.1 | - | 99655 | - | 144.56 | 21012.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 23778.49 | 22175.49 | 15592.55 | - | - | 2350 | 1900 | 750 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 23778.49 | 22175.49 | 16109.65 | - | 99655 | 2350 | 2044.56 | 21762.5 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24175.49 | 15692.55 | 3000 | - | 1000 | 3250 | 750 | 22916.3 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 26782.74 | 7163.44 | 13682.06 | 9000 | 23.08 | 53.28 | 594.16 | 2126.96 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19999.76 | 31.23 | 6784.07 | 5739.65 | 1056.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 70957.99 | 22887.22 | 23466.14 | 14739.65 | 2079.58 | 3303.28 | 1344.16 | 25043.26 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47179.5 | -711.74 | -7356.49 | -14739.65 | 97575.42 | -953.28 | 700.4 | -3280.76 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 176.72 | -6.91 | 11.3 | -1.36 | -6.22 | 4.86 | -0.06 | -3.68 | 0.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23965.27 | 40340.75 | -29092.03 | -21861.27 | 90385.85 | 14927.64 | 2978.16 | 5272.87 | 79.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 103936.6 | 63595.85 | 92687.87 | 114549.14 | 24163.3 | 9235.66 | 6257.5 | 984.64 | 905.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 79971.33 | 103936.6 | 63595.85 | 92687.87 | 114549.14 | 24163.3 | 9235.66 | 6257.5 | 984.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 39865.19 | 50921.6 | 59806.62 | 82947.78 | 40804.63 | 18668.67 | 16648.75 | 7445.79 | 665.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 162.99 | 163.04 | 870.63 | 195.48 | -3.44 | 234.48 | 702.21 | -90.02 | 1129.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6264.93 | 4716.06 | 2683.93 | 1131 | 887.93 | 658.46 | 7.05 | 751.5 | 774.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 258.3 | 385.56 | 469.05 | 373 | 338.09 | 249.44 | 228.97 | 220.98 | 221.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 946.15 | 1030.71 | 837.62 | 528.64 | 171.84 | 92.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 179.45 | 48.24 | 74.28 | 11.45 | 24.22 | 2.05 | 0.63 | 4.81 | 3.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5972.61 | 3159.71 | -5189.4 | -26932.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 360.85 | 487.48 | 307.57 | 8.62 | 29.3 | 48.43 | 44.23 | 516.01 | 1010.23 |
| 投资损失(万) | - | -89.12 | -34.88 | -500.8 | -465.1 | -222.25 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -207.32 | - | 704.12 | -658.67 | 12.34 | 33.71 | -24.01 | 444.83 | -105.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -249.97 | -145.92 | -77.08 | 472.97 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -497.57 | -2152.07 | -5685.94 | -5753.18 | -125.7 | -1603.65 | -633.72 | -413.98 | -667.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 10244.72 | -11384.12 | -44890.78 | -53522.85 | -10215.15 | -2586.05 | -15405.11 | -2595.05 | -4213.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9002.81 | 9570.12 | 6135.43 | 12471.7 | 4169.4 | 448.65 | 2328.73 | 2710.77 | 1445.23 |
| 其他(万) | - | - | -395.78 | 311.93 | 1227.29 | 1076.48 | 2026.31 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 57224.19 | 57398.33 | 19499.06 | 13032.57 | 36956.44 | 18272.97 | 5735.48 | 8995.63 | 264.33 |
| 现金的期末余额(万) | - | 79971.33 | 103936.6 | 63595.85 | 92687.87 | 114549.14 | 24163.3 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 103936.6 | 63595.85 | 92687.87 | 114549.14 | 24163.3 | 9235.66 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23965.27 | 40340.75 | -29092.03 | -21861.27 | 90385.85 | 14927.64 | - | - | - |