双飞集团300817现金流量表 |
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当前股价：21.08，市值：46
亿，动态市盈率PE：66.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.75%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：6.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 67273.35 | 66748.45 | 74606.22 | 79538.26 | 39577.41 | 36981.85 | 39678.55 | 33944.94 | 26595.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1456.51 | 1319.22 | 1417.33 | 1330.11 | 980.31 | 973.87 | 722.88 | 611.49 | 358.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1259.26 | 3002.01 | 939.19 | 1302.42 | 1970.82 | 1456.06 | 417.7 | 822.46 | 279.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 69989.12 | 71069.67 | 76962.73 | 82170.79 | 42528.54 | 39411.78 | 40819.13 | 35378.89 | 27234.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 40132.49 | 37880.82 | 40665.48 | 53613.95 | 24143.33 | 15223.89 | 15546.42 | 14439.36 | 10292.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16392.57 | 15466.38 | 14591.71 | 15659.91 | 11432.61 | 11401.51 | 11670.16 | 10303.33 | 8169.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2539.12 | 1947.19 | 2810.18 | 3200.3 | 2202.4 | 1888.28 | 3455.98 | 2807.19 | 1534.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3979.77 | 4444.17 | 3159.3 | 4006.74 | 2737.85 | 3074.11 | 3336.2 | 3043.08 | 2353.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 63043.96 | 59738.56 | 61226.66 | 76480.91 | 40516.2 | 31587.79 | 34008.76 | 30592.96 | 22349.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6945.16 | 11331.11 | 15736.07 | 5689.88 | 2012.34 | 7823.99 | 6810.37 | 4785.93 | 4884.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3332.74 | - | 3021.35 | 70266.58 | 55325.16 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 216.02 | 65.41 | 70.94 | 314.36 | 60.73 | 44.72 | 45.75 | 33.93 | 90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | 300 | - | - | 6726.63 | 6416.82 | 3917.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3748.76 | 65.41 | 3392.28 | 70580.95 | 55385.89 | 6771.35 | 6462.57 | 3951.72 | 90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6424 | 7695.32 | 13616.79 | 11651.16 | 7484.6 | 3662.95 | 3072.91 | 2524.56 | 3466.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8955.8 | 10.04 | 0.24 | 51200 | 76200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1846.62 | - | 4495 | 4205.23 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | 200 | 300 | - | 7000 | 6400 | 3900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 15379.8 | 9751.98 | 13817.02 | 67646.16 | 87889.83 | 10662.95 | 9472.91 | 6424.56 | 3466.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11631.04 | -9686.57 | -10424.74 | 2934.79 | -32503.94 | -3891.6 | -3010.34 | -2472.84 | -3376.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 280 | - | - | 35316.68 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14828.55 | 14678.6 | 15800 | 11000 | 3000 | 4300 | 7100 | 9560 | 5800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 190 | 400 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 14828.55 | 15148.6 | 16200 | 11500 | 38816.68 | 4300 | 7100 | 9560 | 5800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 21500 | 9400 | 16300 | 4500 | 2600 | 6400 | 7960 | 9500 | 6200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4626.98 | 4022.67 | 3469.47 | 2909.25 | 2137.37 | 2068.65 | 1853.73 | 1318.75 | 881.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 707.8 | 1826.1 | 869.48 | 562.67 | 1486.88 | 508.53 | 55 | - | 210 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26834.78 | 15248.77 | 20638.95 | 7971.92 | 6224.25 | 8977.18 | 9868.73 | 10818.75 | 7291.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12006.23 | -100.18 | -4438.95 | 3528.08 | 32592.42 | -4677.18 | -2768.73 | -1258.75 | -1491.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 43.69 | 121.5 | 265.29 | -179.47 | -24.01 | -28.03 | 2.58 | -37.68 | 13.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16648.41 | 1665.86 | 1137.67 | 11973.28 | 2076.82 | -772.82 | 1033.88 | 1016.65 | 29.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21044.25 | 19378.4 | 18240.72 | 6267.44 | 4190.62 | 4963.44 | 3929.55 | 2912.9 | 2883.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4395.84 | 21044.25 | 19378.4 | 18240.72 | 6267.44 | 4190.62 | 4963.44 | 3929.55 | 2912.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6763.33 | 5488.02 | 6101.79 | 10345.64 | 7486.47 | 6746.14 | 6729.72 | 6887.23 | 4518.28 |
| 资产减值准备(万) | - | 1214.25 | 1644.32 | 926.92 | 651.12 | 847.1 | 403.34 | 397.14 | 606.33 | 323.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6927.94 | 6132.1 | 5162.92 | 4362.09 | 3590.24 | 3138.47 | 2761.88 | 2610.75 | 2117.19 |
| 无形资产摊销(万) | - | 376.47 | 381.19 | 334.87 | 308.69 | 115.56 | 89.6 | 92.19 | 84.25 | 81.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 239.63 | 259.95 | 78.64 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -225.43 | 26.35 | -16.77 | -46.7 | 44.7 | -7.05 | 30.67 | 61.83 | 37.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 10.55 | 29.44 | - | 20.47 | 1.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -29.13 | -8.45 | 8.45 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 320.95 | 387.13 | 154.87 | 631.08 | 55.78 | 198.96 | 271.67 | 336.27 | 226.81 |
| 投资损失(万) | - | -32.74 | 10.04 | 121.85 | -165.48 | -525.16 | -26.63 | -16.82 | -17.79 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 94.48 | -252.79 | 43.62 | -87.27 | -194.42 | -49.87 | -2.78 | -136.8 | -25.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -124.44 | -35.85 | 153.96 | 43.4 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1954.1 | -1560.69 | -918.8 | -2829.01 | -2604.86 | -322.72 | 382.15 | -1802.51 | -2238.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8093.2 | -3938.44 | 4821.71 | -6445.3 | -10570.11 | -4228.22 | -3020.52 | -7495.16 | -4302.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1249.12 | 2218.67 | -1465.75 | -1170.96 | 3749.65 | 1616.2 | -901.47 | 2791.68 | 3999.68 |
| 其他(万) | - | -156.55 | 163.52 | 151.23 | 63.15 | 17.39 | 245.31 | 85.45 | 859.84 | 145.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6945.16 | 11331.11 | 15736.07 | 5689.88 | 2012.34 | 7823.99 | 6810.37 | 4785.93 | 4884.47 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4395.84 | 21044.25 | 19378.4 | 18240.72 | 6267.44 | 4190.62 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 21044.25 | 19378.4 | 18240.72 | 6267.44 | 4190.62 | 4963.44 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16648.41 | 1665.86 | 1137.67 | 11973.28 | 2076.82 | -772.82 | - | - | - |