指南针300803现金流量表 |
4265 ℃ |
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当前股价：106.9，市值：652
亿，动态市盈率PE：325.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.6%。 其中，历史营业增长率：26.9%，净利增长率：40.9%； 未来三年预估净利增长率：63.49% （25E:--%, 26E:--%, 27E:30.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 154185.94 | 111476.72 | 142438.47 | 114160.07 | 85135.74 | 62118.13 | 59914.64 | 71029.38 | 65405.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 517.72 | 3372.64 | 482.56 | 1370.26 | 1112.07 | 3492.02 | 647.49 | 725.94 | 316.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2180.67 | 2291.62 | 2134.39 | 3466.64 | 3134.18 | 1809.89 | 1119.24 | 604.33 | 142.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 643220.49 | 304909.12 | 237454.23 | 118996.97 | 89382 | 67420.04 | 61681.36 | 72359.65 | 65864.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8614.6 | 6967.13 | 7009.52 | 6040.14 | 5883.7 | 4917.56 | 4291.47 | 3845.67 | 3142.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 69283.6 | 54503.23 | 49893.54 | 38038.11 | 29634.04 | 23809.57 | 21498.69 | 23109.36 | 19521.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12428.95 | 5358.4 | 12030.58 | 4269.21 | 2264.33 | 8992.59 | 4353.17 | 6646.89 | 7848.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 66985.73 | 42137.26 | 42459.28 | 33344.61 | 28541.74 | 24879.59 | 14616.54 | 21703.31 | 17496.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 195432.16 | 161184.62 | 198893.61 | 81692.07 | 66323.81 | 62599.31 | 44759.87 | 55305.23 | 48008.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 447788.33 | 143724.5 | 38560.62 | 37304.89 | 23058.19 | 4820.73 | 16921.49 | 17054.42 | 17855.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 462788.22 | 206538.66 | 460632.09 | 171867.89 | 135284.05 | 227267.89 | 295319.24 | 397667.38 | 255847.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 14.85 | 2.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 43.04 | 64.16 | 11.84 | 7.7 | 7.91 | - | 4.4 | 2.06 | 1674.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 476.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1110 | 49.15 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 462831.26 | 208189.03 | 460694.27 | 171875.59 | 135291.96 | 227267.89 | 295323.64 | 397684.29 | 257525.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11798.3 | 6538.44 | 5343.12 | 1525.9 | 1440.8 | 733.99 | 1093.41 | 20973.72 | 957.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 485222.31 | 208708.7 | 460021 | 167804.91 | 121917 | 241191 | 292325 | 395799.71 | 253828.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 68757.69 | - | - | 12.69 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1110 | 5000 | - | - | 24.53 | 190.34 | 16654.79 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 497020.61 | 215247.14 | 535231.81 | 174330.81 | 123357.8 | 241937.68 | 293442.94 | 416963.76 | 271440.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34189.35 | -7058.11 | -74537.54 | -2455.22 | 11934.16 | -14669.8 | 1880.7 | -19279.47 | -13915.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17992.55 | 6496.11 | 6527.56 | - | - | 31317.22 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 63238.5 | 54487 | 32474 | 7463 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4.4 | 96.89 | - | - | - | 2899.96 | - | 70 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 81235.45 | 61080 | 39001.56 | 7463 | - | 34217.18 | - | 70 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 42209.5 | 50195 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1142.71 | 855.52 | 645.79 | 2042.3 | 4050 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2467.8 | 1848.38 | 1127.75 | 166.46 | - | 4716.82 | - | 86.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 45820.01 | 52898.9 | 26773.53 | 2208.76 | 4050 | 4716.82 | - | 86.8 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35415.44 | 8181.1 | 12228.02 | 5254.24 | -4050 | 29500.36 | - | -16.8 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 449014.41 | 144847.49 | -23748.89 | 40103.92 | 30942.35 | 19651.29 | 18802.19 | -2241.86 | 3939.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 281063.81 | 136216.32 | 159965.22 | 119861.3 | 88918.95 | 69267.66 | 50465.47 | 52707.32 | 48767.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 730078.22 | 281063.81 | 136216.32 | 159965.22 | 119861.3 | 88918.95 | 69267.66 | 50465.47 | 52707.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10418.66 | 7259.95 | 33844.23 | 17619.67 | 8921.06 | 12038.46 | 12695.94 | 15339.28 | 14351.8 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 17.33 | 3.01 | 77.62 | 4.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2865.76 | 3214.59 | 2558.02 | 1761.19 | 1691.77 | 1645.26 | 1660.97 | 648.47 | 453.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1465.37 | 1239.37 | 427.05 | 132.13 | 135.53 | 227.9 | 248.48 | 239.85 | 86.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 648.4 | 601.84 | 225.98 | 207.45 | 174.08 | 144.87 | 129.73 | 370.22 | 281.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.3 | 22.62 | -16.68 | -5.4 | -0.86 | - | 6.01 | 26.42 | -434.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.6 | 24.76 | 3.92 | 60.68 | 1.2 | 2.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 94 | -1059.89 | 537.11 | - | - | - | - | -1.5 | 0.61 |
| 财务费用(万) | - | 1390.91 | 1010.04 | 601.05 | 39.19 | - | 100.04 | -1.84 | -5.54 | 8.43 |
| 投资损失(万) | - | -648.22 | -835.98 | -611.09 | -1562.98 | -988.05 | -955.89 | -2096.64 | -1789.19 | -1850.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -124.95 | -1901.61 | -9274.53 | -13.43 | 28.03 | 866.62 | 976.22 | -340.55 | -1059.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -31.62 | -40.62 | -48.03 | - | - | - | - | - | -22.13 |
| 存货的减少(万) | - | 31.77 | 60.9 | -5.16 | -77.07 | 15.48 | 8.74 | -1.52 | -49.95 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -58287.49 | 34586.11 | -91711.11 | 8.48 | -194.29 | -2605.89 | 848.65 | -202.54 | -1284.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 483762.38 | 94861.92 | 100702.88 | 18497.21 | 13251.25 | -6669.47 | 2452.51 | 2741.83 | 7318.41 |
| 其他(万) | - | 4386.97 | 3140.04 | 560.98 | 450.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 447788.33 | 143724.5 | 38560.62 | 37304.89 | 23058.19 | 4820.73 | 16921.49 | 17054.42 | 17855.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 730078.22 | 281063.81 | 136216.32 | 159965.22 | 119861.3 | 88918.95 | 69267.66 | 50465.47 | 52707.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 281063.81 | 136216.32 | 159965.22 | 119861.3 | 88918.95 | 69267.66 | 50465.47 | 52707.32 | 48767.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 449014.41 | 144847.49 | -23748.89 | 40103.92 | 30942.35 | 19651.29 | 18802.19 | -2241.86 | 3939.67 |