指南针300803核心经营数据 |
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当前股价：106.9，市值：652
亿，动态市盈率PE：325.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.6%。 其中，历史营业增长率：26.9%，净利增长率：40.9%； 未来三年预估净利增长率：63.49% （25E:--%, 26E:--%, 27E:30.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 41256.36 | 40893.63 | 40697.26 | 40500 | 40500 | 40500 | 34810 | 34810 | 21861.98 |
| 净资产(万) | - | 222569.29 | 185318.56 | 168126.86 | 128208.02 | 112070.45 | 108926.11 | 66938.44 | 54069.24 | 38659.97 |
| 总资产(万) | - | 1087369.13 | 543084.19 | 426713.97 | 204558.84 | 164025.4 | 150639.79 | 112324.15 | 97701.71 | 78769.94 |
| 营业收入(万) | - | 121141.19 | 98692.49 | 123002.64 | 93242.1 | 69259.82 | 62297.33 | 57769.57 | 66909.87 | 57126.53 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 22.75 | -19.76 | 31.92 | 34.63 | 11.18 | 7.84 | -13.66 | 17.13 | 6.08 |
| 营业成本(万) | - | 17336.6 | 14100.43 | 13455.96 | 11089.48 | 10648.01 | 9015.24 | 8407.43 | 7792.1 | 6406.1 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 22.95 | 4.79 | 21.34 | 4.15 | 18.11 | 7.23 | 7.9 | 21.64 | 4.92 |
| 毛利率(%) | - | 85.69 | 85.71 | 89.06 | 88.11 | 84.63 | 85.53 | 85.45 | 88.35 | 88.79 |
| 三项费用(万) | - | 127609.31 | 84795.82 | 73719.74 | 56825.6 | 44109.24 | 35189.24 | 30925.17 | 43439.77 | 36275.54 |
| 费用增长率(%) | -100 | 50.49 | 15.02 | 29.73 | 28.83 | 25.35 | 13.79 | -28.81 | 19.75 | -2.98 |
| 费用率(%) | - | 122.93 | 100.24 | 67.3 | 69.17 | 75.26 | 66.04 | 62.65 | 73.48 | 71.52 |
| 净利润(万) | - | 10418.66 | 7259.95 | 33844.23 | 17619.67 | 8921.06 | 12038.46 | 12695.94 | 15339.28 | 14351.8 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 43.51 | -78.55 | 92.08 | 97.51 | -25.9 | -5.18 | -17.23 | 6.88 | 36.81 |
| 经营现金流(万) | - | 447788.33 | 143724.5 | 38560.62 | 37304.89 | 23058.19 | 4820.73 | 16921.49 | 17054.42 | 17855.41 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 211.56 | 272.72 | 3.37 | 61.79 | 378.31 | -71.51 | -0.78 | -4.49 | -41.27 |
| 净利润现金比(-) | - | 42.98 | 19.8 | 1.14 | 2.12 | 2.58 | 0.4 | 1.33 | 1.11 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.11 | 4.11 | 22.84 | 14.67 | 8.07 | 13.69 | 20.98 | 33.08 | 45.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | 22.65 | 14.45 | 63.59 | 57.27 | 27.33 | 41.71 | 43.78 | 47.58 | 734.94 |
| 资本支出(万) | - | 11798.3 | 6538.44 | 5343.12 | 1525.9 | 1440.8 | 733.99 | 1093.41 | 20973.72 | 957.77 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4980 | 5056 | 3211 | 2101 | 2001 | 2018 | 2039 | 1259 | 823 |
| 归属股东权益(万) | - | 224557.37 | 187305.59 | 170112.86 | 128208.02 | 112070.45 | 108926.11 | 66938.44 | 54141.1 | 38708.78 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 19.89 | 10.11 | 32.69 | 14.4 | 2.89 | 62.73 | 23.64 | 39.87 | 59.64 |
| 自由现金流(万) | - | 3601 | 5779 | 31708 | 18195 | 9481 | 13322 | 13732 | -4238 | 14326 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -2.99 | -424.02 | -129.58 | 60.25 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.44 | 4.58 | 4.18 | 3.17 | 2.77 | 2.69 | 1.92 | 1.56 | 1.77 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.25 | 0.18 | 0.83 | 0.44 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.44 | 0.66 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | ACACA | ACACA | ABAAA | ABABA | ACABA | ABBBA | ABAAA | ACAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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