矩子科技300802核心经营数据 |
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当前股价：19.52，市值：56
亿，动态市盈率PE：71.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.09%。 其中，历史营业增长率：11.13%，净利增长率：8.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28929.56 | 25992.4 | 16245.25 | 16245.25 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - |
| 净资产(万) | 170608.85 | 121082.86 | 105821.5 | 102940.6 | 98216.35 | 42783.49 | 34187.47 | 26608.31 | 21688.64 | - |
| 总资产(万) | 186808.25 | 139603.27 | 128548.98 | 116499.36 | 111426.38 | 56325.52 | 44179.7 | 36241.41 | 28945.11 | - |
| 营业收入(万) | 56093.78 | 68354.7 | 58802.98 | 48225.59 | 42324.8 | 46040.54 | 35318.94 | 23780.67 | 24110.5 | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.94 | 16.24 | 21.93 | 13.94 | -8.07 | 30.36 | 48.52 | -1.37 | - | - |
| 营业成本(万) | 39181.22 | 44900.06 | 39010.03 | 30992.6 | 25451.4 | 27960.24 | 20764.79 | 13478.62 | 12981.54 | - |
| 营业成本增长率(%) | -12.74 | 15.1 | 25.87 | 21.77 | -8.97 | 34.65 | 54.06 | 3.83 | - | - |
| 毛利率(%) | 30.15 | 34.31 | 33.66 | 35.73 | 39.87 | 39.27 | 41.21 | 43.32 | 46.16 | - |
| 三项费用(万) | 5263.02 | 5428.37 | 4708.63 | 4810.26 | 4249.84 | 3967.2 | 6693.68 | 5227.65 | 6611.31 | - |
| 费用增长率(%) | -3.05 | 15.29 | -2.11 | 13.19 | 7.12 | -40.73 | 28.04 | -20.93 | - | - |
| 费用率(%) | 31.12 | 23.14 | 23.79 | 27.91 | 25.19 | 21.94 | 45.99 | 50.74 | 59.41 | - |
| 净利润(万) | 8134.14 | 12880.36 | 9858.58 | 9229.39 | 9242.66 | 10608.77 | 7381.6 | 4887.95 | 4673.03 | - |
| 净利润增长率(%) | -36.85 | 30.65 | 6.82 | -0.14 | -12.88 | 43.72 | 51.02 | 4.6 | - | - |
| 经营现金流(万) | 13443.05 | 1596.54 | 2607.43 | 2940.64 | 7316.86 | 7453.01 | 3068.57 | 4344.21 | 3474.37 | - |
| 现金流增长率(%) | 742.01 | -38.77 | -11.33 | -59.81 | -1.83 | 142.88 | -29.36 | 25.04 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.65 | 0.12 | 0.26 | 0.32 | 0.79 | 0.7 | 0.42 | 0.89 | 0.74 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.58 | 11.35 | 9.44 | 9.18 | 13.11 | 27.57 | 24.28 | 20.24 | 43.09 | - |
| 生产资本回报率(%) | 61.26 | 97.38 | 82.13 | 92.07 | 85.55 | 94.68 | 57.16 | 38.44 | 50.06 | - |
| 资本支出(万) | 2006.71 | 2598.8 | 3501.75 | 1141.9 | 869.1 | 1353.65 | 2088.03 | 3712.56 | 4967.12 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1684 | 1449 | 1347 | 1244 | 1189 | 1038 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 170569.77 | 121041.06 | 105771.94 | 102696.82 | 94461.25 | 39715.17 | 32432.78 | 25688.87 | 21210.81 | - |
| 股东权益增长率(%) | 40.92 | 14.44 | 2.99 | 8.72 | 137.85 | 22.45 | 26.25 | 21.11 | - | - |
| 自由现金流(万) | 7921 | 11746 | 7920 | 9019 | 8965 | 9600 | 4650 | 734 | -724 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -6.61 | 106.45 | 533.51 | -201.38 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.9 | 4.66 | 6.51 | 6.32 | 9.45 | 5.3 | 4.32 | 3.43 | 2.83 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.5 | 0.62 | 0.55 | 0.86 | 1.32 | 0.9 | 0.59 | 0.57 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | BABBA | BABBA | BABBA | BABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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