中信出版300788现金流量表 |
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当前股价：36.71，市值：70
亿，动态市盈率PE：58.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.27%。 其中，历史营业增长率：12.09%，净利增长率：13.71%； 未来三年预估净利增长率：20.58% （24E:30.03%, 25E:16.11%, 26E:16.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187531.68 | 185884.66 | 206409.58 | 195776.77 | 195563.65 | 169315.42 | 135167.73 | 102433.41 | 81044.2 | 68233.51 |
| 收到的税费返还(万) | 2046.72 | 2730.93 | 2757.66 | 2079.19 | 2155.75 | 3033.82 | 268.46 | 1532.18 | 1220.2 | 2228.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2794.99 | 5284.42 | 4190.14 | 3884.22 | 4750.95 | 4853.73 | 4336.86 | 4577.35 | 758.73 | 2881.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 192373.38 | 193900.01 | 213357.38 | 201740.18 | 202470.35 | 177202.96 | 139773.05 | 108542.94 | 83023.13 | 73343.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116682.75 | 123284 | 127919.98 | 112671.24 | 103900.2 | 97442.56 | 81142.41 | 61519.21 | 44717.21 | 35096.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35235.97 | 37729.62 | 37782.21 | 30821.39 | 33515.22 | 29024.3 | 21596.24 | 16008.56 | 11642.56 | 9399.04 |
| 支付的各项税费(万) | 5872.16 | 5722.05 | 6773.49 | 6912.06 | 6929.92 | 5731.77 | 5377.28 | 4886.21 | 4237.44 | 3601.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14580.09 | 12524.99 | 12394.58 | 19075.38 | 26803.94 | 21674.91 | 18083.03 | 14752.81 | 11269.76 | 9849.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172370.97 | 179260.66 | 184870.26 | 169480.06 | 171149.28 | 153873.54 | 126198.97 | 97166.79 | 71866.97 | 57946.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20002.41 | 14639.35 | 28487.12 | 32260.12 | 31321.07 | 23329.42 | 13574.08 | 11376.16 | 11156.16 | 15397.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51100 | 74188.74 | 121330 | 155720 | 175975.5 | 132465 | 176075 | 13525 | 10172.3 | 19258 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 229.71 | 276.76 | 940.69 | 1404.31 | 1924.28 | 1278.53 | 1407.27 | 181.66 | 192.15 | 219.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.31 | 36.07 | 10.96 | 2.07 | 15.51 | - | 3.78 | 63.15 | 0.38 | 77.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5771.02 | 53113.02 | 13718.88 | 12366.78 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57105.04 | 127614.59 | 136000.53 | 169493.16 | 177915.3 | 133743.53 | 177486.05 | 13769.81 | 10364.83 | 19554.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3514.21 | 2629.17 | 3321.28 | 1756.98 | 5374.02 | 5181.87 | 2497.67 | 2466.33 | 1142 | 688.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 65900 | 82850 | 112350 | 140320 | 205200 | 139465 | 174505.98 | 21824.08 | 6356.56 | 15400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8082.63 | 40000 | 33000 | 70500 | 50400 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77496.84 | 125479.17 | 148671.28 | 212576.98 | 260974.02 | 144646.87 | 177003.65 | 24290.41 | 7498.56 | 16088.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20391.8 | 2135.43 | -12670.75 | -43083.82 | -83058.72 | -10903.34 | 482.39 | -10520.6 | 2866.27 | 3466.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1941.96 | 65529.61 | 1801.64 | - | 17558.59 | 618.18 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1941.96 | 351.46 | 1801.64 | - | - | 490.68 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1941.96 | 65529.61 | 1801.64 | - | 17558.59 | 618.18 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6944.12 | 9659.7 | 9572.78 | 8480.81 | 7255.27 | 6981.13 | 4110.65 | 3237.9 | 1573.69 | 578.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 250.78 | - | 445.51 | 551.49 | 737.82 | 520.73 | 117.47 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4950.33 | 8274.68 | 12084.11 | - | 1231.05 | - | - | 564 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11894.45 | 17934.38 | 21656.89 | 8480.81 | 8486.31 | 6981.13 | 4110.65 | 3801.9 | 1573.69 | 578.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11894.45 | -17934.38 | -21656.89 | -6538.85 | 57043.3 | -5179.49 | -4110.65 | 13756.69 | -955.51 | -578.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -180.58 | -201.36 | -74.19 | -31.76 | -54 | 36.9 | -17.62 | 25.23 | 5.75 | -4.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12464.43 | -1360.96 | -5914.71 | -17394.32 | 5251.65 | 7283.49 | 9928.21 | 14637.47 | 13072.67 | 18280.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47953.07 | 49314.03 | 55228.74 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 | 50159.71 | 35522.24 | 22449.57 | 4168.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35488.64 | 47953.07 | 49314.03 | 55228.74 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 | 50159.71 | 35522.24 | 22449.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11956.53 | 10975.14 | 23754.67 | 28377.53 | 23838.34 | 19620.79 | 21064.26 | 12843.63 | 10030.39 | 6408.86 |
| 资产减值准备(万) | 5173.37 | 3778.35 | 1523.98 | 3295.01 | 1503.43 | 3939.37 | 2590.6 | 1235.37 | 754.02 | -199.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 537.2 | 596.44 | 522.16 | 543.86 | 560.85 | 481.07 | 526.01 | 400.83 | 428.17 | 467.98 |
| 无形资产摊销(万) | 666.64 | 524.87 | 523.36 | 417.71 | 530.56 | 581.25 | 565.98 | 425.94 | 143.99 | 104.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1069.64 | 1974.58 | 1579.85 | 2680.43 | 2358.18 | 1094.74 | 512.36 | 467.63 | 455.85 | 697.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -74.07 | 547.94 | -1533.25 | -4.64 | -6.34 | - | -0.54 | 99.19 | 39.64 | 98.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 101.07 | 98.05 | 9.9 | 27.48 | 53.47 | - | 77.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.28 | - | - | -67.55 | -161.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1229.74 | -1551.29 | -1050.59 | -2475.69 | -47.95 | -36.9 | 17.62 | 0.11 | -5.75 | 4.88 |
| 投资损失(万) | 1452.72 | 1255.06 | -408.57 | -706.42 | -3715.41 | 145.26 | -985.29 | -476.6 | -257.2 | -238.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4188.26 | -16.55 | -3.12 | -1.11 | 83.48 | -56.91 | -11.95 | -14.66 | - | 40.35 |
| 存货的减少(万) | 1987.21 | -1032.5 | -11082.88 | -7854.82 | -6530.49 | -10310.59 | -19672.06 | -15418.64 | -7528.79 | -3107.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2248.67 | -6683.51 | -1222.98 | -2971.5 | -6254.76 | -6235.25 | -2395.27 | 1736.81 | -922.63 | 284.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -377.58 | -2331.45 | 6798.89 | 10999.81 | 19109.58 | 13870.29 | 11284.62 | 10076.54 | 8018.47 | 10868.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20002.41 | 14639.35 | 28487.12 | 32260.12 | 31321.07 | 23329.42 | 13574.08 | 11376.16 | 11156.16 | 15431.03 |
| 现金的期末余额(万) | 35488.64 | 47953.07 | 49314.03 | 55228.74 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 | 50159.71 | 35522.24 | 22483.26 |
| 现金的期初余额(万) | 47953.07 | 49314.03 | 55228.74 | 72623.06 | 67371.41 | 60087.92 | 50159.71 | 35522.24 | 22449.57 | 4168.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12464.43 | -1360.96 | -5914.71 | -17394.32 | 5251.65 | 7283.49 | 9928.21 | 14637.47 | 13072.67 | 18314.32 |