迪普科技300768现金流量表 |
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当前股价：19.22，市值：124
亿，动态市盈率PE：81.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.12%。 其中，历史营业增长率：13.7%，净利增长率：32.02%； 未来三年预估净利增长率：26.71% （24E:28.15%, 25E:26.28%, 26E:25.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110490.78 | 105916.59 | 110526.2 | 101599.2 | 95977.21 | 86756.16 | 73552.03 | 61451.29 | 49595.43 | 36798.19 |
| 收到的税费返还(万) | 5732.42 | 5452.16 | 5827.43 | 5229.63 | 5415.89 | 6677.25 | 6534.42 | 4409.56 | 3220.67 | 2292.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12405.91 | 11975.43 | 10028.37 | 11386.88 | 10908.39 | 6873.49 | 3822.93 | 1704.5 | 2626.71 | 1243.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128629.11 | 123344.18 | 126382 | 118215.72 | 112301.49 | 100306.9 | 83909.37 | 67565.35 | 55442.81 | 40334.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37943.16 | 37177.2 | 27327.05 | 32095.99 | 24525.62 | 30749.87 | 22569.17 | 18799.99 | 14616.4 | 10835.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48377.16 | 40683.99 | 37415.84 | 30085.01 | 26678.78 | 24378.63 | 21697.79 | 20967.03 | 18245.43 | 15376.42 |
| 支付的各项税费(万) | 9122.32 | 10622.44 | 11728.57 | 8115.28 | 10731.23 | 10367.03 | 9733.96 | 7200.53 | 7459.16 | 3937.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20596.58 | 16760.33 | 20066.14 | 19322.65 | 18279.48 | 12566.42 | 12341.37 | 11414.12 | 10229.72 | 8719.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116039.22 | 105243.96 | 96537.6 | 89618.92 | 80215.12 | 78061.94 | 66342.29 | 58381.67 | 50550.71 | 38868.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12589.89 | 18100.22 | 29844.39 | 28596.8 | 32086.37 | 22244.95 | 17567.08 | 9183.67 | 4892.1 | 1466.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 52410.44 | 91578.3 | 20208.07 | 21433.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.74 | 2.28 | 18.68 | 2.49 | 8.28 | 2.78 | 5.86 | 6.6 | 2.26 | 1.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.74 | 2.28 | 18.68 | 2.49 | 8.28 | 2.78 | 52416.3 | 91584.89 | 20210.33 | 21435.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4822.83 | 10534.09 | 9039.54 | 10132.77 | 5820.21 | 1181.27 | 2403.51 | 1175.48 | 1039.33 | 753.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | 138000 | 20000 | 26000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4822.83 | 10534.09 | 9139.54 | 10132.77 | 5820.21 | 1181.27 | 2403.51 | 139175.48 | 21039.33 | 26753.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4822.09 | -10531.81 | -9120.85 | -10130.28 | -5811.94 | -1178.49 | 50012.79 | -47590.58 | -829 | -5318.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100485 | - | 42631.23 | - | - | 40000 | - | 6924.62 |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | - | 5617.9 | 6628.83 | 1116.38 | - | - | 4500 | 7500 | 4500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20000 | - | 106102.89 | 6628.83 | 43747.61 | - | - | 44500 | 7500 | 11424.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20000 | 5363.1 | 8000 | - | - | - | 4500 | 4500 | 7500 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5095.38 | 6118.49 | 5274.05 | 5270.12 | 31.15 | 55.81 | 39.33 | 216.78 | 234.08 | 274.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2430.2 | 11400.02 | 1917.39 | 39.43 | 1030.28 | 141.23 | 180.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27525.59 | 22881.61 | 15191.44 | 5309.55 | 1061.44 | 197.04 | 4719.95 | 4716.78 | 7734.08 | 1774.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7525.59 | -22881.61 | 90911.45 | 1319.27 | 42686.17 | -197.04 | -4719.95 | 39783.22 | -234.08 | 9649.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -67.98 | -73.96 | 55.56 | 238.17 | -50.28 | 1.28 | 48.64 | -88.88 | -77.49 | -4.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 174.23 | -15387.16 | 111690.56 | 20023.95 | 68910.32 | 20870.71 | 62908.56 | 1287.42 | 3751.53 | 5793.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 286562.7 | 301949.86 | 190259.3 | 170235.35 | 101325.02 | 80454.31 | 17545.76 | 16258.33 | 12506.8 | 6713.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 286736.93 | 286562.7 | 301949.86 | 190259.3 | 170235.35 | 101325.02 | 80454.31 | 17545.76 | 16258.33 | 12506.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12663.64 | 14976.41 | 30926.9 | 27635.91 | 25246.88 | 20100.69 | 15399.06 | 6861.74 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 562.42 | 674.19 | 482.31 | 815.79 | -148.53 | 743.34 | 970.56 | 295.63 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2795.55 | 1979.04 | 1425.88 | 1032.44 | 881.42 | 890.38 | 804.13 | 733.98 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 204.44 | 98.08 | 57.65 | 85.4 | 100.87 | 104.45 | 48.54 | 7.5 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 318.51 | 249.56 | 284.92 | 133.42 | 66.88 | 36.24 | 267.56 | 265.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.38 | -5.84 | -8.84 | 6.21 | 6.4 | 5.37 | 4.46 | 1.54 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.57 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 210.3 | 410.08 | 184.74 | -169.27 | 62.14 | 70.91 | -58.45 | 302.77 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -410.44 | -578.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -195.69 | 9.43 | -331.93 | -29.76 | -25.66 | -50.99 | -169.35 | -114.39 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6560.17 | -8542.82 | -790.72 | -1882.61 | -1933 | -4741.9 | -7275.29 | -754.31 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9475.06 | -5673.29 | 499.53 | 2982.34 | -565.92 | -1572.37 | 2154.87 | -4808.8 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11535.71 | 11645.74 | -5958.1 | -1997.8 | 8329.3 | 6645.75 | 5902.31 | 5495.32 | - | - |
| 其他(万) | -1437.32 | 273.73 | 1182.35 | -15.28 | 65.6 | 13.07 | -70.87 | 1475.93 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12589.89 | 18100.22 | 29844.39 | 28596.8 | 32086.37 | 22244.95 | 17567.08 | 9183.67 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 286736.93 | 286562.7 | 301949.86 | 190259.3 | 170235.35 | 101325.02 | 80454.31 | 17545.76 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 286562.7 | 301949.86 | 190259.3 | 170235.35 | 101325.02 | 80454.31 | 17545.76 | 16258.33 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 174.23 | -15387.16 | 111690.56 | 20023.95 | 68910.32 | 20870.71 | 62908.56 | 1287.42 | - | - |