迪普科技300768核心经营数据 |
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当前股价：13.26，市值：85
亿，动态市盈率PE：65.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.65%。 其中，历史营业增长率：13.45%，净利增长率：39.58%； 未来三年预估净利增长率：27.83% （24E:26.85%, 25E:28.01%, 26E:28.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 64382.9 | 42925.23 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | - | 319474.58 | 319974.71 | 192491.79 | 169856.01 | 103330.03 | 83229.34 | 67830.27 | 19500.97 | 13151.4 |
| 总资产(万) | - | 366688.84 | 363287.37 | 241921.54 | 213808.54 | 135513.36 | 108760.49 | 91566.92 | 38082.48 | 30583.55 |
| 营业收入(万) | - | 89315.8 | 103025.45 | 89126.66 | 80383.92 | 70405.56 | 61696.3 | 53264.92 | 45292.81 | 32548.8 |
| 营业收入增长率(%) | - | -13.31 | 15.59 | 10.88 | 14.17 | 14.12 | 15.83 | 17.6 | 39.15 | - |
| 营业成本(万) | - | 28771.55 | 29415.95 | 26273.11 | 23150.52 | 20632.77 | 17737.08 | 17507.1 | 14450.53 | 10823.08 |
| 营业成本增长率(%) | - | -2.19 | 11.96 | 13.49 | 12.2 | 16.33 | 1.31 | 21.15 | 33.52 | - |
| 毛利率(%) | - | 67.79 | 71.45 | 70.52 | 71.2 | 70.69 | 71.25 | 67.13 | 68.1 | 66.75 |
| 三项费用(万) | - | 33662.17 | 31410.1 | 27035.65 | 24906.05 | 20830.59 | 19577.6 | 19939.06 | 34282.93 | 23634.1 |
| 费用增长率(%) | - | 7.17 | 16.18 | 8.55 | 19.56 | 6.4 | -1.81 | -41.84 | 45.06 | - |
| 费用率(%) | - | 55.6 | 42.67 | 43.01 | 43.52 | 41.85 | 44.54 | 55.76 | 111.16 | 108.78 |
| 净利润(万) | - | 14976.41 | 30926.9 | 27635.91 | 25246.88 | 20100.69 | 15399.06 | 6861.74 | 776.9 | 1039.35 |
| 净利润增长率(%) | - | -51.57 | 11.91 | 9.46 | 25.6 | 30.53 | 124.42 | 783.22 | -25.25 | - |
| 经营现金流(万) | - | 18100.22 | 29844.39 | 28596.8 | 32086.37 | 22244.95 | 17567.08 | 9183.67 | 4892.1 | 1466.17 |
| 现金流增长率(%) | - | -39.35 | 4.36 | -10.88 | 44.24 | 26.63 | 91.29 | 87.72 | 233.67 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.21 | 0.96 | 1.03 | 1.27 | 1.11 | 1.14 | 1.34 | 6.3 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.68 | 12.07 | 15.25 | 18.48 | 21.55 | 20.39 | 15.71 | 4.76 | 15.81 |
| 生产资本回报率(%) | - | 53.26 | 127.66 | 153.47 | 279.56 | 664.39 | 552.58 | 456.07 | 50.84 | 103.26 |
| 资本支出(万) | - | 10534.09 | 9039.54 | 10132.77 | 5820.21 | 1181.27 | 2403.51 | 1175.48 | 1039.33 | 753.45 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2327 | 1768 | 1251 | 1049 | 1031 | 1120 | 1007 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 319474.58 | 319974.71 | 192491.79 | 169856.01 | 103330.03 | 83229.34 | 67830.27 | 19500.97 | 13151.4 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.16 | 66.23 | 13.33 | 64.38 | 24.15 | 22.7 | 247.83 | 48.28 | - |
| 自由现金流(万) | - | 6769 | 23655 | 18754 | 20476 | 19950 | 14116 | 6693 | -262 | 286 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 41.33 | 110.91 | -2654.58 | -191.61 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 4.96 | 7.45 | 4.81 | 4.25 | 2.87 | 2.31 | 1.88 | 1.95 | 1.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.23 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.19 | 0.08 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACACA | ACAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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