迪普科技300768核心经营数据

2269 ℃
当前股价:11.92,市值:77 亿,动态市盈率PE:51.62, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-32.29%。
其中,历史营业增长率:13.45%,净利增长率:39.58%; 未来三年预估净利增长率:32.75% (23E:19.08%, 24E:50.84%, 25E:30.24%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 64382.9 42925.23 40001 40001 36000 36000 36000 10000 10000 -
净资产(万) 319474.58 319974.71 192491.79 169856.01 103330.03 83229.34 67830.27 19500.97 13151.4 -
总资产(万) 366688.84 363287.37 241921.54 213808.54 135513.36 108760.49 91566.92 38082.48 30583.55 -
营业收入(万) 89315.8 103025.45 89126.66 80383.92 70405.56 61696.3 53264.92 45292.81 32548.8 -
营业收入增长率(%) -13.31 15.59 10.88 14.17 14.12 15.83 17.6 39.15 - -
营业成本(万) 28771.55 29415.95 26273.11 23150.52 20632.77 17737.08 17507.1 14450.53 10823.08 -
营业成本增长率(%) -2.19 11.96 13.49 12.2 16.33 1.31 21.15 33.52 - -
毛利率(%) 67.79 71.45 70.52 71.2 70.69 71.25 67.13 68.1 66.75 -
三项费用(万) 33662.17 31410.1 27035.65 24906.05 20830.59 19577.6 19939.06 34282.93 23634.1 -
费用增长率(%) 7.17 16.18 8.55 19.56 6.4 -1.81 -41.84 45.06 - -
费用率(%) 55.6 42.67 43.01 43.52 41.85 44.54 55.76 111.16 108.78 -
净利润(万) 14976.41 30926.9 27635.91 25246.88 20100.69 15399.06 6861.74 776.9 1039.35 -
净利润增长率(%) -51.57 11.91 9.46 25.6 30.53 124.42 783.22 -25.25 - -
经营现金流(万) 18100.22 29844.39 28596.8 32086.37 22244.95 17567.08 9183.67 4892.1 1466.17 -
现金流增长率(%) -39.35 4.36 -10.88 44.24 26.63 91.29 87.72 233.67 - -
净利润现金比(-) 1.21 0.96 1.03 1.27 1.11 1.14 1.34 6.3 1.41 -
净资产收益率ROE(%) 4.68 12.07 15.25 18.48 21.55 20.39 15.71 4.76 15.81 -
生产资本回报率(%) 53.26 127.66 153.47 279.56 664.39 552.58 456.07 50.84 103.26 -
资本支出(万) 10534.09 9039.54 10132.77 5820.21 1181.27 2403.51 1175.48 1039.33 753.45 -
折旧和摊销(万) 2327 1768 1251 1049 1031 1120 1007 - - -
归属股东权益(万) 319474.58 319974.71 192491.79 169856.01 103330.03 83229.34 67830.27 19500.97 13151.4 -
股东权益增长率(%) -0.16 66.23 13.33 64.38 24.15 22.7 247.83 48.28 - -
自由现金流(万) 6769 23655 18754 20476 19950 14116 6693 -262 286 -
自由现金流增长率(%) - - - - 41.33 110.91 -2654.58 -191.61 - -
每股股东权益(元) 4.96 7.45 4.81 4.25 2.87 2.31 1.88 1.95 1.32 -
每股股东收益(元) 0.23 0.72 0.69 0.63 0.56 0.43 0.19 0.08 0.1 -
同业推荐: 天夏智慧000662, *ST富600634, *ST泽688555, 广联达002410, 信安世纪688201, 唐源电气300789,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACA ABBBA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ACACA ACAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-+ +-- ++- +-+ +-- +-+ ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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