宁德时代300750现金流量表 |
3402 ℃ |
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当前股价：202.6，市值：8912
亿，动态市盈率PE：19.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.76%。 其中，历史营业增长率：97.75%，净利增长率：110.48%； 未来三年预估净利增长率：15.86% （24E:10.60%, 25E:19.70%, 26E:17.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41794322.26 | 30577524.84 | 13061657.56 | 5400298.86 | 5214907.84 | 3385363.96 | 1887290.86 | 1152466.43 | 415374.36 | 73281.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1273961.05 | 947868.99 | 41454.28 | 15192.85 | 39568.66 | 3712.77 | 2101.32 | 147.64 | 67.01 | 416.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1572466.4 | 1455721.46 | 1429854.93 | 639733.59 | 376324.43 | 227438.34 | 52917.68 | 42152.25 | 22117.35 | 1134.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44640749.71 | 32981115.28 | 14532966.77 | 6055225.3 | 5630800.93 | 3616515.07 | 1942309.86 | 1194766.33 | 437558.72 | 74832.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31052117.82 | 23532710.4 | 8639387.63 | 3346195.17 | 3326008.1 | 1904161.46 | 1235759.23 | 595491.73 | 230213.25 | 60100.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2114059.66 | 1815735.2 | 942318.3 | 402784.81 | 370406.25 | 229996.15 | 212263.74 | 124967.2 | 43755.43 | 9841.91 |
| 支付的各项税费(万) | 1711719.15 | 1052973.34 | 412778.9 | 226558.74 | 268880.01 | 186808.17 | 149329.67 | 155989.13 | 47455.42 | 2868.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 480240.63 | 458812.01 | 247681.07 | 236696.3 | 318311.12 | 163922.71 | 110882.4 | 107405.6 | 49681.21 | 15911.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35358137.27 | 26860230.96 | 10242165.9 | 4212235.03 | 4283605.48 | 2484888.5 | 1708235.04 | 983853.66 | 371105.32 | 88722.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9282612.44 | 6120884.33 | 4290800.87 | 1842990.26 | 1347195.46 | 1131626.57 | 234074.82 | 210912.67 | 66453.4 | -13890.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 765115.84 | 130799.62 | 57174.51 | 4477.98 | - | 525.86 | 44800.2 | 1002.7 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 171139.29 | 74037.23 | 22863.88 | 2408.71 | 256.31 | 365.57 | 256.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1285.35 | 59.39 | 322.31 | 2.46 | 1508.83 | 29.45 | 57.29 | 504.62 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 330.69 | - | 5841.44 | - | 1002.68 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 123979.87 | 153130.75 | 409431.4 | 273587.44 | 1547740.27 | 7062.95 | 75883.13 | 6194.5 | 108856.67 | 318.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1061851.04 | 358026.99 | 495633.53 | 280476.59 | 1550508.09 | 7983.83 | 120997.14 | 7701.81 | 108856.67 | 318.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3362489.65 | 4821526.81 | 4376777.08 | 1330235.58 | 962698.64 | 662927.47 | 718028.11 | 280081.89 | 155378.66 | 30052.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 564968.94 | 1276466.07 | 1172571.89 | 408841.85 | 90775.82 | 19202.59 | 166550.33 | 26282.87 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 32144.54 | - | 29580.03 | - | - | - | - | - | 17322.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21024.32 | 674018.24 | 294810.47 | 46644.78 | 311402.1 | 1274621.09 | 0.07 | 944178.48 | 290 | 97606.17 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3980627.46 | 6772011.12 | 5873739.47 | 1785722.21 | 1364876.57 | 1956751.15 | 884578.51 | 1250543.23 | 172991.19 | 127658.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2918776.42 | -6413984.13 | -5378105.94 | -1505245.62 | 185631.53 | -1948767.32 | -763581.37 | -1242841.42 | -64134.53 | -127340.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 332399.64 | 4745520.73 | 155141.28 | 2053636.1 | 121778.49 | 627495.59 | 617864.6 | 1113184.55 | 15050.38 | 2440 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 292644.82 | 209225.93 | 79520 | 92352.34 | 72197.44 | 10878.52 | 116864.51 | 784 | 50 | 2440 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4659574.64 | 5095772.66 | 2627658.25 | 945092.07 | 461663.22 | 412319.63 | 447676.93 | 193065.43 | 83086.77 | 20163.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36675.8 | 520817.76 | 323502.84 | 1319926.64 | 149880 | 51028.25 | 902.89 | 74735.16 | 89337.13 | 155656.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5028650.08 | 10362111.15 | 3106302.36 | 4318654.81 | 733321.71 | 1090843.47 | 1066444.42 | 1380985.14 | 187474.27 | 178259.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2379532.2 | 1760577.05 | 545790.79 | 474370.12 | 241845.24 | 349372.18 | 142162.84 | 93731.23 | 62864.18 | 476 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 948109.29 | 355146.94 | 156802.51 | 89880.98 | 57330.24 | 21611.95 | 8160.02 | 5369.68 | 6949.69 | 475.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 46982.82 | - | - | 782.58 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 229372.33 | 19744.04 | 37851.26 | 11260.25 | 17313.27 | 15587.74 | 22848.19 | 184782.03 | 73669.93 | 30757.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3557013.81 | 2135468.04 | 740444.56 | 575511.35 | 316488.75 | 386571.88 | 173171.05 | 283882.94 | 143483.8 | 31708.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1471636.27 | 8226643.12 | 2365857.8 | 3743143.45 | 416832.95 | 704271.59 | 893273.36 | 1097102.2 | 43990.47 | 146551.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 218144.68 | 278814.89 | -71177.82 | -57695.07 | 1480.17 | 2744.08 | -1376.37 | -207.74 | -80.05 | -499.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8053616.97 | 8212358.2 | 1207374.92 | 4023193.03 | 1951140.1 | -110125.08 | 362390.45 | 64965.7 | 46229.29 | 4820.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15762931.72 | 7550573.52 | 6343198.6 | 2320005.56 | 368865.46 | 478990.54 | 116600.1 | 51634.39 | 5405.1 | 584.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23816548.69 | 15762931.72 | 7550573.52 | 6343198.6 | 2320005.56 | 368865.46 | 478990.54 | 116600.1 | 51634.39 | 5405.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4676103.45 | 3345714.35 | 1786073.01 | 610391.81 | 501267.39 | 373589.65 | 419405.66 | 291843.69 | 95058.11 | 5556.38 |
| 资产减值准备(万) | 585392.69 | 282692.66 | 204773.94 | 116947.19 | 167000.55 | 97491.22 | 24474.4 | 23385.89 | 5864.17 | 259.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2109813.06 | 1196057.86 | 584713.82 | 457679.78 | 413782.85 | 212511.02 | 127953.86 | 73141.73 | 16410.07 | 4456.97 |
| 无形资产摊销(万) | 33099.2 | 23644.96 | 15920.26 | 13524.38 | 11391.2 | 9573.39 | 7510.12 | 4799.88 | 2498.69 | 2265.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109926.58 | 89412.92 | 34025.31 | 15584.79 | 15729.99 | 8337.71 | 2654.2 | 507.11 | 323.79 | 6.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1698.35 | 532.27 | 2319.03 | 989.04 | -138.22 | 9153.9 | 7831.15 | 15820.52 | 59.01 | 10.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 5555.78 | 3792.75 | 6737.57 | 4713.7 | 1892.86 | 1578.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4627.04 | -40024.13 | - | -28691.59 | -2733.16 | 31424.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 301373.38 | 96974.73 | 158032.91 | 77239.49 | 27046.83 | 26225.86 | 11258.86 | 6560.93 | 11318.4 | 2422.16 |
| 投资损失(万) | -382592.58 | -304493.55 | -156103.08 | 2619.25 | -2075.23 | -18439.75 | -134430.53 | -7608.03 | -145.54 | -1611.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -780903.83 | -445122.7 | -123210.6 | -77283.43 | -83866.91 | -66975.53 | -24513.32 | -12967.06 | -11014.36 | -1981.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 15644.61 | 914.51 | 21544.99 | -567.31 | 5020.75 | 1545.94 | -260.5 | -209.06 | -219.43 | - |
| 存货的减少(万) | 3102932.32 | -3987767.03 | -2885672.1 | -240163.05 | -577538.74 | -437131.28 | -229018.15 | -32016.91 | -69791.59 | -22036.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3416824.3 | -5869729.34 | -2781600.05 | -341557 | -476894.54 | -314324.43 | -507599.6 | -1476213.61 | -231559.45 | -31391.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2901393.41 | 11541827.83 | 7385567.81 | 1174764.14 | 1263795.98 | 1185114.14 | 516330 | 1303159.55 | 247651.53 | 28153.62 |
| 其他(万) | -9139.41 | 55693.08 | 28675.02 | 56799.08 | 83513.85 | 11951.79 | 12478.68 | 20708.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9282612.44 | 6120884.33 | 4290800.87 | 1842990.26 | 1347195.46 | 1131626.57 | 234074.82 | 210912.67 | 66453.4 | -13890.44 |
| 现金的期末余额(万) | 23816548.69 | 15762931.72 | 7550573.52 | 6343198.6 | 2320005.56 | 368865.46 | 478990.54 | 116600.1 | 51634.39 | - |
| 现金的期初余额(万) | 15762931.72 | 7550573.52 | 6343198.6 | 2320005.56 | 368865.46 | 478990.54 | 116600.1 | 51634.39 | 5405.1 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8053616.97 | 8212358.2 | 1207374.92 | 4023193.03 | 1951140.1 | -110125.08 | 362390.45 | 64965.7 | 46229.29 | - |