宁德时代300750核心经营数据 |
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当前股价：195.56，市值：8603
亿，动态市盈率PE：19.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.23%。 其中，历史营业增长率：97.75%，净利增长率：110.48%； 未来三年预估净利增长率：15.47% （24E:10.33%, 25E:20.10%, 26E:16.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 439904.12 | 244251.45 | 233085.12 | 232947.4 | 220839.97 | 219501.74 | 195519.33 | 61332.18 | 47059 | 20000 |
| 净资产(万) | 21988315.06 | 17690916.2 | 9262217.45 | 6919471.64 | 4218787.52 | 3520017.06 | 2647123.91 | 1579111.9 | 149832.84 | 33540.78 |
| 总资产(万) | 71716804.11 | 60095235.19 | 30766686.09 | 15661842.69 | 10135197.67 | 7388370.4 | 4966288.58 | 2858831.43 | 867295.75 | 287510.86 |
| 营业收入(万) | 40091704.49 | 32859398.75 | 13035579.64 | 5031948.77 | 4578802.06 | 2961126.54 | 1999686.08 | 1487898.51 | 570288.49 | 86678.64 |
| 营业收入增长率(%) | 22.01 | 152.07 | 159.06 | 9.9 | 54.63 | 48.08 | 34.4 | 160.9 | 557.93 | - |
| 营业成本(万) | 30907043.4 | 26204960.92 | 9609372.23 | 3634915.36 | 3248276.05 | 1990228.42 | 1274018.71 | 837680.19 | 349920.2 | 64372.98 |
| 营业成本增长率(%) | 17.94 | 172.7 | 164.36 | 11.9 | 63.21 | 56.22 | 52.09 | 139.39 | 443.58 | - |
| 毛利率(%) | 22.91 | 20.25 | 26.28 | 27.76 | 29.06 | 32.79 | 36.29 | 43.7 | 38.64 | 25.73 |
| 三项费用(万) | 2641626.48 | 1807807.06 | 773680.65 | 398482.47 | 398922.74 | 296952.8 | 379442.41 | 286486.34 | 106068.21 | 22018.95 |
| 费用增长率(%) | 46.12 | 133.66 | 94.16 | -0.11 | 34.34 | -21.74 | 32.45 | 170.1 | 381.71 | - |
| 费用率(%) | 28.76 | 27.17 | 22.58 | 28.52 | 29.98 | 30.59 | 52.29 | 44.06 | 48.13 | 98.71 |
| 净利润(万) | 4676103.45 | 3345714.35 | 1786073.01 | 610391.81 | 501267.39 | 373589.65 | 419405.66 | 291843.69 | 95058.11 | 5556.38 |
| 净利润增长率(%) | 39.76 | 87.32 | 192.61 | 21.77 | 34.18 | -10.92 | 43.71 | 207.02 | 1610.79 | - |
| 经营现金流(万) | 9282612.44 | 6120884.33 | 4290800.87 | 1842990.26 | 1347195.46 | 1131626.57 | 234074.82 | 210912.67 | 66453.4 | -13890.44 |
| 现金流增长率(%) | 51.65 | 42.65 | 132.82 | 36.8 | 19.05 | 383.45 | 10.98 | 217.38 | -578.41 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.99 | 1.83 | 2.4 | 3.02 | 2.69 | 3.03 | 0.56 | 0.72 | 0.7 | -2.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.57 | 24.83 | 22.08 | 10.96 | 12.95 | 12.12 | 19.85 | 33.76 | 103.68 | 33.13 |
| 生产资本回报率(%) | 34.54 | 27.37 | 25.91 | 25.04 | 26.53 | 28.91 | 38.47 | 60.99 | 48.02 | 9.54 |
| 资本支出(万) | 3362489.65 | 4821526.81 | 4376777.08 | 1330235.58 | 962698.64 | 662927.47 | 718028.11 | 280081.89 | 155378.66 | 30052.52 |
| 折旧和摊销(万) | 2252839 | 1309116 | 634659 | 486789 | 440904 | 230422 | 138118 | 78449 | 19233 | 6729 |
| 归属股东权益(万) | 19770805.24 | 16448125.16 | 8451327.13 | 6420729.94 | 3813498.39 | 3293828.09 | 2470143.96 | 1548864.63 | 125366.52 | 25688.32 |
| 股东权益增长率(%) | 20.2 | 94.62 | 31.63 | 68.37 | 15.78 | 33.35 | 59.48 | 1135.47 | 388.03 | - |
| 自由现金流(万) | 3302474 | -439494 | -2148986 | -285113 | -65764 | -93802 | -192115 | 83549 | -43081 | -17881 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -51.17 | -329.94 | -293.93 | 140.93 | - |
| 每股股东权益(元) | 44.94 | 67.34 | 36.26 | 27.56 | 17.27 | 15.01 | 12.63 | 25.25 | 2.66 | 1.28 |
| 每股股东收益(元) | 10.03 | 12.58 | 6.83 | 2.4 | 2.06 | 1.54 | 1.98 | 4.65 | 1.98 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAABA | BAABA | BBABA | BBBAA | ABBAA | BBBAA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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