锐科激光300747现金流量表 |
2713 ℃ |
|
当前股价：21.51，市值：121
亿，动态市盈率PE：51.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.04%。 其中，历史营业增长率：59.69%，净利增长率：41.7%； 未来三年预估净利增长率：43% （24E:63.37%, 25E:38.68%, 26E:29.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 317689.75 | 280376.24 | 225829.54 | 136508.49 | 114492.91 | 103121.1 | 73024.33 | 46865.86 | 25213.53 | 16066.5 |
| 收到的税费返还(万) | 3677.66 | 4121.84 | 4425.06 | 2309.35 | 1513.16 | 284.4 | 272.83 | 21.99 | 304.36 | 111.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11555.41 | 10121.44 | 11571.21 | 11063.85 | 6783.48 | 3011.23 | 5081.26 | 2159.05 | 1448.38 | 1006.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 332922.82 | 294619.52 | 241825.81 | 149881.69 | 122789.55 | 106416.73 | 78378.43 | 49046.9 | 26966.27 | 17184.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185185.49 | 184814.28 | 136449.74 | 96351.66 | 88388.18 | 42394.28 | 35207.71 | 23900.83 | 20146.47 | 11766.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60352.34 | 55931.13 | 41689.65 | 25538.11 | 24137.26 | 15123.2 | 9683.01 | 6371.9 | 4872.55 | 2749.08 |
| 支付的各项税费(万) | 17610.95 | 7733.21 | 20861.54 | 7458.21 | 9131.25 | 18638.59 | 8743.84 | 4231.24 | 864.6 | 577.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41165.21 | 17320.61 | 35533.1 | 14987.75 | 6917.78 | 4110.02 | 4382.07 | 2255.12 | 1514.24 | 1680.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 304313.99 | 265799.23 | 234534.03 | 144335.73 | 128574.47 | 80266.09 | 58016.62 | 36759.09 | 27397.86 | 16772.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28608.83 | 28820.28 | 7291.78 | 5545.96 | -5784.92 | 26150.63 | 20361.81 | 12287.81 | -431.59 | 411.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6500 | 33000 | - | 97000 | 150000 | 5000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1987.52 | 3918.38 | 14.58 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1651.25 | 3.66 | 13.8 | - | - | 40 | 18.41 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6500 | 34651.25 | 3.66 | 99001.32 | 153918.38 | 5014.58 | 40 | 18.41 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17230.37 | 37445.02 | 42949.47 | 25995.49 | 22435.18 | 8413.44 | 3140.99 | 1802.72 | 4584.49 | 3373.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 8000 | 10000 | 23000 | 29000 | 108000 | 115000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 11060.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25230.37 | 47445.02 | 65949.47 | 54995.49 | 141495.71 | 123413.44 | 3140.99 | 1802.72 | 4584.49 | 3373.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18730.37 | -12793.78 | -65945.81 | 44005.83 | 12422.68 | -118398.86 | -3100.99 | -1784.3 | -4584.49 | -3373.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 13237.87 | - | - | 113272.75 | - | 398.7 | 1800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 72500 | 48000 | 22000 | 43000 | - | - | 5700 | 9400 | 5000 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3692.06 | - | - | - | 5723.63 | 40 | 1059.66 | 235 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72500 | 48000 | 38929.93 | 43000 | - | 113272.75 | 11423.63 | 9838.7 | 7859.66 | 3735 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60000 | 25000 | 12000 | 41000 | - | - | 11400 | 10700 | 2000 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9094.85 | 1148.27 | 3316.07 | 3021.8 | 6400 | 3168 | 1681.06 | 860.64 | 1011.04 | 526.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2205 | 392 | 154.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7513.98 | 1943.33 | 7841.58 | - | - | 1661.34 | 6108.69 | 5750.13 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76608.83 | 28091.61 | 23157.65 | 44021.8 | 6400 | 4829.34 | 19189.75 | 17310.77 | 3011.04 | 1026.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4108.83 | 19908.39 | 15772.28 | -1021.8 | -6400 | 108443.42 | -7766.12 | -7472.07 | 4848.62 | 2708.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 248.26 | 131.79 | -490.3 | -51.57 | 3.56 | 14.63 | -53.52 | 11.8 | 8.64 | 0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6017.89 | 36066.69 | -43372.05 | 48478.41 | 241.31 | 16209.82 | 9441.18 | 3043.23 | -158.83 | -252.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74107.5 | 38040.8 | 81412.85 | 32934.44 | 32693.13 | 16483.31 | 7042.13 | 3998.9 | 4157.72 | 3917.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80125.38 | 74107.5 | 38040.8 | 81412.85 | 32934.44 | 32693.13 | 16483.31 | 7042.13 | 3998.9 | 3664.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22533.24 | 5788.48 | 50200.03 | 31259.01 | 33844.39 | 43993.21 | 27959.27 | 8832.49 | 2374.11 | 1343.4 |
| 资产减值准备(万) | 9769.08 | 6007.52 | 3553.96 | 5897.76 | 2878.99 | 863.86 | 1039.28 | 273.25 | 302.73 | 122.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13842.29 | 10055.74 | 7407.57 | 5519.03 | 3169.01 | 2096.23 | 1766.72 | 1474.28 | 979.21 | 270.99 |
| 无形资产摊销(万) | 1026.65 | 1032.36 | 487.28 | 845.62 | 546.77 | 313.63 | 349.47 | 388.55 | 225.45 | 225.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4466.84 | 3198.82 | 2037.13 | 1670.62 | 552.61 | 121.05 | 50.65 | 52.75 | 86.77 | 76.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.4 | -711.67 | 6.82 | -41.73 | - | - | -4.24 | 8.44 | 38.53 | 0.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 276.87 | 77.85 | 20.8 | 26.58 | 73.81 | 24.95 | 15.15 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 944.82 | 1265.86 | 1012.14 | 746.21 | -3.56 | - | 237.62 | 335.86 | 320.01 | 13.25 |
| 投资损失(万) | - | - | -171.33 | -1330.2 | -3162.55 | -1427.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5826.18 | -5077.11 | -807.87 | -1678.15 | -142.77 | 25.81 | -568.49 | -164.82 | -94.95 | -65.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2606.72 | -954.88 | 1254.84 | 1464.88 | 2276.76 | 704.12 | 94.87 | 83.17 | 54.5 | 30.82 |
| 存货的减少(万) | -1580.83 | -1049.47 | -59746.06 | -5864.11 | -26043.47 | -8568.73 | -7584.43 | -1892.95 | -1328.28 | -3323.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23878.7 | -27875.95 | -55475.68 | -44972.88 | -44321.55 | -19695.07 | -12783.22 | -12778.97 | -11656.16 | -10452.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3998.02 | 34085.91 | 59529.59 | 12003.3 | 24546.64 | 7699.31 | 9789.18 | 15609.35 | 8266.47 | 12170.85 |
| 其他(万) | -1866.95 | 170.75 | -4047.09 | - | - | - | - | 66.42 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28608.83 | 28820.28 | 7291.78 | 5545.96 | -5784.92 | 26150.63 | 20361.81 | 12287.81 | -431.59 | 411.5 |
| 现金的期末余额(万) | 80125.38 | 74107.5 | 38040.8 | 81412.85 | 32934.44 | 32693.13 | 16483.31 | 7042.13 | 3998.9 | - |
| 现金的期初余额(万) | 74107.5 | 38040.8 | 81412.85 | 32934.44 | 32693.13 | 16483.31 | 7042.13 | 3998.9 | 4157.72 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6017.89 | 36066.69 | -43372.05 | 48478.41 | 241.31 | 16209.82 | 9441.18 | 3043.23 | -158.83 | - |