科创信息300730现金流量表 |
3186 ℃ |
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当前股价：14.31，市值：35
亿，动态市盈率PE：-33.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-171.84%。 其中，历史营业增长率：3.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34726.12 | 40744.79 | 47276.36 | 41976.69 | 35595.43 | 29374.67 | 27535.04 | 25809.96 | 29563.57 | 20977.65 |
| 收到的税费返还(万) | 568.54 | 832.78 | 927.17 | 999.11 | 956.97 | 938.27 | 439.41 | 554.93 | 92.65 | 156.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1851.21 | 777.13 | 943.67 | 850.2 | 385.49 | 985.17 | 624.7 | 860.24 | 512.4 | 557.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37145.87 | 42354.7 | 49147.2 | 43825.99 | 36937.89 | 31298.1 | 28599.15 | 27225.14 | 30168.63 | 21691.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19339.38 | 23234.07 | 27227.06 | 21462.6 | 18047.84 | 15702.73 | 12406.77 | 14724.85 | 11220.03 | 7312.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19628.75 | 19846.66 | 17962.82 | 14685.59 | 13332.14 | 11260.69 | 9169.23 | 7975.24 | 6913.02 | 6759.53 |
| 支付的各项税费(万) | 2098.4 | 2696.59 | 2669.96 | 2402.58 | 3129.16 | 2448.12 | 2220.6 | 1795.78 | 1166.03 | 1013.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11060.51 | 5901.37 | 4720.68 | 4079.18 | 3889.17 | 3832.46 | 4056.35 | 2634.09 | 3038.55 | 2833.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52127.04 | 51678.69 | 52580.53 | 42629.95 | 38398.31 | 33244.01 | 27852.95 | 27129.97 | 22337.63 | 17918.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14981.17 | -9323.99 | -3433.33 | 1196.04 | -1460.43 | -1945.91 | 746.21 | 95.17 | 7830.99 | 3773.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.58 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | - | 0.72 | - | - | 3.09 | 1.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2205.14 | 2713.96 | 1061.17 | 524.3 | 479.37 | 479.37 | - | 600 | - | 1500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2205.72 | 2714.16 | 1062.31 | 524.39 | 479.37 | 480.09 | - | 621.93 | 3.09 | 1501.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 327.46 | 720.93 | 1199.44 | 182.17 | 316.74 | 2558.35 | 1115.84 | 593.39 | 1193.37 | 3174.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 18 | 190 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 221.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 345.46 | 910.93 | 1200.44 | 182.17 | 316.74 | 2558.35 | 1115.84 | 1415.39 | 1193.37 | 3174.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1860.26 | 1803.22 | -138.13 | 342.22 | 162.63 | -2078.26 | -1115.84 | -793.46 | -1190.29 | -1673.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 629.89 | 1180.24 | 447.59 | 977.88 | - | - | 18052.83 | - | - | 98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 79.5 | - | 82.5 | - | - | - | 794 | - | - | 98 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25113.26 | 13000 | 5500 | 1000 | 2000 | 2000 | 7000 | 5890 | 3400 | 4100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 204.95 | 2849.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25948.1 | 17030.02 | 5947.59 | 1977.88 | 2000 | 2000 | 25052.83 | 5890 | 3400 | 4198 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14493.99 | 5500 | 1000 | 2000 | 2000 | 7000 | 3890 | 3700 | 5800 | 2100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1113.16 | 1243.53 | 1056.81 | 998.8 | 1050.63 | 1074.74 | 814.01 | 1005.2 | 636.75 | 659.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 329.48 | 219.22 | 91.46 | 222 | - | 512.08 | 583.73 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15936.63 | 6962.75 | 2148.27 | 3220.8 | 3050.63 | 8586.81 | 5287.74 | 4705.2 | 6436.75 | 2759.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10011.48 | 10067.28 | 3799.33 | -1242.92 | -1050.63 | -6586.81 | 19765.09 | 1184.8 | -3036.75 | 1438.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3109.43 | 2546.51 | 227.86 | 295.34 | -2348.43 | -10610.98 | 19395.46 | 486.51 | 3603.96 | 3538.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20931.22 | 18384.72 | 18156.85 | 17861.51 | 20209.94 | 30820.92 | 11425.46 | 10938.95 | 7334.99 | 3796.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17821.79 | 20931.22 | 18384.72 | 18156.85 | 17861.51 | 20209.94 | 30820.92 | 11425.46 | 10938.95 | 7334.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16241.47 | 2378.43 | 3837.37 | 3220.37 | 3656.62 | 3530.25 | 4456.72 | 3789.92 | 3273.07 | 1385.49 |
| 资产减值准备(万) | 195.84 | 39.07 | 630.6 | 1135.57 | 645.4 | 712.22 | 433.48 | 200.83 | 16.57 | 52.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 600.03 | 576.27 | 430.47 | 493.67 | 621.19 | 484.86 | 498.39 | 593.81 | 434.96 | 249.81 |
| 无形资产摊销(万) | 135.77 | 109.94 | 62.1 | 86.08 | 77.32 | 75.86 | 56.18 | 39.66 | 27.76 | 26.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.15 | - | 0.02 | 2.54 | - | - | 0.75 | 2.78 | -0.64 | 1.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.27 | 2.6 | 2.58 | 0.28 | 0.51 | 2.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 733.91 | -111.64 | -63.26 | -11.55 | -18.27 | 46.01 | 256.37 | 168.73 | 218.51 | 241.28 |
| 投资损失(万) | 3.67 | 190 | -0.01 | - | - | - | - | -70.03 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1779.65 | -184.94 | -110.42 | -133.6 | 74.45 | -131.23 | -65.19 | -26.74 | -24.87 | -8.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15464.31 | 3272.13 | -3814.47 | -1270.96 | -1136.42 | -1586.28 | -629.42 | -281.51 | -1324.67 | 1798.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4845.71 | -13067.13 | -8078.28 | -6464.27 | -6296.46 | -8864.1 | -4614.72 | -695.64 | -1064.56 | 213.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11165.65 | -4796.44 | 3064.47 | 3868.73 | 915.24 | 3783.65 | 353.66 | -3626.66 | 6274.87 | -187.58 |
| 其他(万) | -239.77 | 379.57 | 567.82 | 269.18 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14981.17 | -9323.99 | -3433.33 | 1196.04 | -1460.43 | -1945.91 | 746.21 | 95.17 | 7830.99 | 3773.45 |
| 现金的期末余额(万) | 17821.79 | 20931.22 | 18384.72 | 18156.85 | 17861.51 | 20209.94 | 30820.92 | 11425.46 | 10938.95 | 7334.99 |
| 现金的期初余额(万) | 20931.22 | 18384.72 | 18156.85 | 17861.51 | 20209.94 | 30820.92 | 11425.46 | 10938.95 | 7334.99 | 3796.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3109.43 | 2546.51 | 227.86 | 295.34 | -2348.43 | -10610.98 | 19395.46 | 486.51 | 3603.96 | 3538.47 |