聚灿光电300708现金流量表 |
4034 ℃ |
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当前股价：13.06，市值：88
亿，动态市盈率PE：43.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.86%。 其中，历史营业增长率：30.72%，净利增长率：66.56%； 未来三年预估净利增长率：40.13% （24E:64.46%, 25E:23.50%, 26E:35.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 310828.85 | 230092.72 | 231606.67 | 177770.13 | 113559.13 | 66451.69 | 62384.79 | 44348.36 | 34405.26 | 29729.63 |
| 收到的税费返还(万) | 1476.67 | 29497.5 | 2324.39 | 1430.56 | 443.66 | 435.29 | 647.97 | 615.14 | 31.39 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1602.45 | 1276.08 | 4673.71 | 4992.83 | 31897.88 | 57426.19 | 588.89 | 1413.35 | 726.57 | 2100.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313907.97 | 260866.29 | 238604.77 | 184193.52 | 145900.67 | 124313.18 | 63621.65 | 46376.86 | 35163.22 | 31830.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265180.36 | 184316.18 | 169644.01 | 145124.12 | 86548.14 | 69762.57 | 39164.5 | 26482.37 | 25994.95 | 18535.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17855.43 | 17642.44 | 15551.17 | 10936.8 | 11603.69 | 10190.12 | 6817.03 | 4904.54 | 4615.08 | 3601.61 |
| 支付的各项税费(万) | 3983 | 2786.92 | 1978.94 | 249.17 | 5645.81 | 4425.12 | 2244.93 | 824.52 | 748.09 | 457.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6761.94 | 7297.63 | 4890.81 | 4607.35 | 3323.57 | 4472.13 | 2512.17 | 1608.26 | 2039.22 | 1814.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 293780.74 | 212043.18 | 192064.94 | 160917.45 | 107121.21 | 88849.94 | 50738.64 | 33819.7 | 33397.34 | 24409.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20127.24 | 48823.12 | 46539.83 | 23276.08 | 38779.47 | 35463.24 | 12883.01 | 12557.15 | 1765.88 | 7421.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34.45 | - | 120.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.8 | - | - | 5140.6 | 15421.81 | 26.36 | 87.32 | - | 74.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2064.23 | 602.85 | 1706.24 | 243.1 | 358.18 | 482.96 | 124.01 | 75.52 | 1255.5 | 4074.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2098.68 | 612.65 | 1826.69 | 243.1 | 5498.79 | 15904.77 | 150.37 | 162.84 | 1255.5 | 4149.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14206.88 | 39065.45 | 19742.78 | 32613.23 | 55149.43 | 127297.31 | 12629.22 | 4916.72 | 14062.55 | 12287.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 137000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 17.22 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 151206.88 | 39065.45 | 19742.78 | 32613.23 | 55166.64 | 127297.31 | 12629.22 | 4916.72 | 14062.55 | 12287.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -149108.2 | -38452.79 | -17916.08 | -32370.13 | -49667.85 | -111392.54 | -12478.85 | -4753.88 | -12807.05 | -8138.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 113563.23 | 783.4 | 70652.98 | 678.78 | 384.83 | 1177.52 | 18141.06 | - | 6990.1 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 87520.32 | 97279.92 | 59722.87 | 102585.54 | 87429.89 | 113573.18 | 34082.66 | 14797.84 | 17213.4 | 11791.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3048.4 | - | 3628.04 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 201083.55 | 98063.31 | 130375.85 | 106312.72 | 87814.71 | 118378.73 | 52223.72 | 14797.84 | 24203.5 | 11791.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68525 | 66955.76 | 133852.04 | 89014.54 | 69035.91 | 44494.05 | 25815.84 | 20058.13 | 13693.61 | 9141.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3286.94 | 3385.29 | 3404.28 | 7145.99 | 5752.21 | 5011.51 | 1824.72 | 1616.62 | 1205.72 | 1552.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7731.75 | 1018.29 | 8749.15 | 780 | 6234.29 | - | 7292.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79543.69 | 71359.35 | 146005.47 | 96940.53 | 81022.41 | 49505.55 | 34933.07 | 21674.75 | 14899.33 | 10694.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 121539.86 | 26703.96 | -15629.61 | 9372.19 | 6792.3 | 68873.18 | 17290.65 | -6876.91 | 9304.17 | 1097.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 201.17 | 94.64 | -86.06 | -284.2 | 174.02 | -1204.92 | -142.3 | -64.22 | -433.84 | -28.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7239.93 | 37168.92 | 12908.07 | -6.06 | -3922.07 | -8261.04 | 17552.5 | 862.15 | -2170.84 | 351.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57754.32 | 20585.4 | 7677.32 | 7683.38 | 11605.45 | 19866.48 | 2313.98 | 1451.83 | 3622.68 | 3270.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50514.39 | 57754.32 | 20585.4 | 7677.32 | 7683.38 | 11605.45 | 19866.48 | 2313.98 | 1451.83 | 3622.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12115.36 | -6340.25 | 17707.66 | 2137.49 | 814.43 | 2037.16 | 11002.55 | 6060.85 | 2341.73 | 5704.58 |
| 资产减值准备(万) | 2993.53 | 5959.24 | -1220.65 | 2497.02 | 369.37 | 2163.75 | 339.89 | 301.97 | 902.6 | 369.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16520.95 | 14044.89 | 14522.17 | 10160.23 | 7751.38 | 4810.26 | 6456.1 | 6215.45 | 5306.03 | 3721.02 |
| 无形资产摊销(万) | 177.76 | 151.81 | 158.8 | 116.89 | 143.11 | 166.71 | 156.48 | 136.67 | 110.64 | 81.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 4.04 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.78 | - | - | - | -13590.23 | -27.8 | -63.53 | - | -52.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 40.44 | - | - | 48.65 | 3.32 | - | 6.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.88 | - | - | - | 10.66 | -10.66 | 23.1 | -10.98 | -12.12 | - |
| 财务费用(万) | -4233.41 | 380.25 | 2296.98 | 5654.45 | 4099.27 | 4637.6 | 695.63 | 889.36 | 1399.82 | 685.08 |
| 投资损失(万) | 294.47 | 996.21 | 96.95 | 186.35 | 17.22 | -219.97 | -16.59 | -36.96 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4387.18 | -1631.85 | 1319.49 | -625.97 | 24.4 | -4057.78 | -95.67 | -23.79 | -210.7 | 96.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -1.6 | 1.6 | -3.46 | 1.65 | 1.82 | - |
| 存货的减少(万) | 4765.48 | -11391.38 | -3037.81 | -449.28 | 2010.58 | -11495.28 | -2560.79 | 1054.46 | -2513.34 | -3582.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15335.25 | 208.65 | -10435.43 | -1427.2 | -16754.55 | -29505.13 | -10175.64 | -13070.91 | -8493.1 | -3442.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28879.81 | 42399.22 | 22495.23 | 1181.66 | 8206.49 | 23998.82 | 7085.9 | 11102.91 | 1972.65 | 3840.44 |
| 其他(万) | 5299.8 | 3903.82 | 2585.7 | 3834.14 | 30701.74 | 56477.75 | - | - | 953.8 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20127.24 | 48823.12 | 46539.83 | 23276.08 | 38779.47 | 35463.24 | 12883.01 | 12557.15 | 1765.88 | 7421.32 |
| 现金的期末余额(万) | 50514.39 | 57754.32 | 20585.4 | 7677.32 | 7683.38 | 11605.45 | 19866.48 | 2313.98 | 1451.83 | 3622.68 |
| 现金的期初余额(万) | 57754.32 | 20585.4 | 7677.32 | 7683.38 | 11605.45 | 19866.48 | 2313.98 | 1451.83 | 3622.68 | 3270.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7239.93 | 37168.92 | 12908.07 | -6.06 | -3922.07 | -8261.04 | 17552.5 | 862.15 | -2170.84 | 351.92 |