岱勒新材300700现金流量表 |
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当前股价：18.17，市值：72
亿，动态市盈率PE：-45.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.29%。 其中，历史营业增长率：20.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34424.2 | 39564 | 20134.33 | 18106.8 | 11105.4 | 7457.16 | 16330.61 | 22057.82 | 16657.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1080.53 | - | - | 233.39 | 884.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3928.87 | 757.19 | 503.83 | 843.49 | 2083.55 | 714.72 | 432.28 | 509.69 | 212.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 39433.6 | 40321.19 | 20638.16 | 19183.67 | 14073.09 | 8171.88 | 16762.89 | 22567.51 | 16870.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 7141.42 | 12931.86 | 5889.45 | 6615.33 | 3207.04 | 1154.4 | 1393.12 | 7145.52 | 8217.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9280.22 | 10952.96 | 8817.1 | 6810.41 | 6132.08 | 6750.02 | 8576.99 | 5097.72 | 3889.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1048.45 | 5825.9 | 1695.54 | 1122.65 | 661.66 | 1200.52 | 3153.73 | 5145.99 | 1849.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2729.42 | 7341.31 | 2667.42 | 1665.26 | 1344.68 | 2656.74 | 3176.45 | 3700.79 | 1045.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 20199.51 | 37052.03 | 19069.51 | 16213.66 | 11345.46 | 11761.68 | 16300.29 | 21090.01 | 15001.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 19234.09 | 3269.16 | 1568.65 | 2970.01 | 2727.63 | -3589.8 | 462.6 | 1477.5 | 1868.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 23.83 | 216 | 19.02 | 596.47 | 2.9 | 2.22 | 14.57 | 60.4 | 10.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23.83 | 216 | 19.02 | 596.47 | 2.9 | 2.22 | 14.57 | 60.4 | 160.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2897.03 | 8752.2 | 11148.31 | 4751.7 | 8720.27 | 6648.97 | 12283.65 | 8432.84 | 5610.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 825 | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6328.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2897.03 | 15905.29 | 11148.31 | 4901.7 | 8720.27 | 6648.97 | 12283.65 | 8432.84 | 5810.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2873.2 | -15689.29 | -11129.28 | -4305.23 | -8717.37 | -6646.74 | -12269.09 | -8372.44 | -5650.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3122.5 | 37495.84 | - | 49.9 | - | - | - | 18664.78 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31862 | 41580 | 40240 | 24042.54 | 26491.7 | 46630 | 39705.56 | 30770 | 17500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 608 | 415 | 273.57 | 373.46 | 154.92 | - | - | 525.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 35984.5 | 79683.84 | 40655 | 24366 | 26865.16 | 46784.92 | 39705.56 | 49434.78 | 18025.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27936.35 | 49249.17 | 25206.48 | 22802.23 | 28357.44 | 35237.68 | 38830 | 5970 | 13587 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4731.97 | 1429.38 | 1193.67 | 1348.25 | 1337.32 | 2257.03 | 4335.04 | 1264.8 | 824.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16182.82 | 1206.1 | 1462.77 | 415 | 255.45 | 293.12 | 208.5 | 464.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 48851.14 | 51884.65 | 27862.91 | 24565.48 | 29950.21 | 37787.84 | 43373.54 | 7698.84 | 14411.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12866.64 | 27799.19 | 12792.08 | -199.47 | -3085.05 | 8997.09 | -3667.98 | 41735.94 | 3613.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 11.31 | 21.52 | 72.85 | -18.58 | -52.62 | - | 23.97 | -52.79 | 66.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3505.56 | 15400.59 | 3304.3 | -1553.27 | -9127.4 | -1239.46 | -15450.5 | 34788.21 | -101.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 26813.47 | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 | 792.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30319.04 | 26813.47 | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24731.84 | 11221.86 | 9020.15 | -7991.69 | 150.38 | -4583.22 | 3400.94 | 11134.73 | 3929.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 15030.09 | 1891.99 | 617.3 | 5268.36 | 135.01 | 3338.31 | 737.36 | 358.13 | 163.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6630.68 | 5938.8 | 5353.66 | 3980.09 | 3600.59 | 3152.32 | 2284.24 | 1537.25 | 772.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 253.93 | 108.09 | 115.69 | 115.26 | 115.11 | 119.74 | 102.54 | 47.46 | 40.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 496.89 | 128.29 | 15.3 | 13.04 | - | - | 150.42 | 101.09 | 6.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 18.01 | 44.22 | 1.33 | 0.99 | 4.3 | 1.81 | 31.67 | 14.46 | 18.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.4 | 31.35 | 16.31 | 36.04 | 0.27 | 0.58 | 12.29 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1423.86 | 1414.25 | 1222.3 | 1972.34 | 1970.38 | 1641.65 | 1830.63 | 1460.98 | 343.84 |
| 投资损失(万) | - | 400.76 | 127.67 | - | - | - | 103 | 15.45 | -99.78 | -65.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2836.92 | 262.65 | 932.84 | -628.68 | -421 | -1526.97 | -483.21 | -44.81 | 12.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 144.92 | 346.1 | 254.4 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 455.7 | -4679.03 | -6351.99 | -382.09 | -1698.87 | -2907.04 | -7578.99 | 492.29 | -303.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 29055.61 | -16568.36 | -33318.68 | -2200.85 | 1840.91 | -9536.55 | 10643.17 | -14502.53 | -4672.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7968.97 | -1137.83 | 23664.87 | 2787.19 | -2969.44 | 6606.58 | -10683.93 | 978.23 | 1622.62 |
| 其他(万) | - | -684.46 | 4016.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 19234.09 | 3269.16 | 1568.65 | 2970.01 | 2727.63 | -3589.8 | 462.6 | 1477.5 | 1868.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30319.04 | 26813.47 | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 26813.47 | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 | 792.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3505.56 | 15400.59 | 3304.3 | -1553.27 | -9127.4 | -1239.46 | -15450.5 | 34788.21 | -101.52 |