万马科技300698现金流量表 |
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当前股价：39.01，市值：52
亿，动态市盈率PE：108.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.55%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：61.19% （26E:116.82%, 27E:45.10%, 28E:33.11%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 50340.37 | 62385.93 | 78193.49 | 55253.55 | 56035.51 | 43521.7 | 34838.13 | 38197.81 | 41328.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1483.25 | 650.19 | 506.13 | 140.03 | 98.73 | 108.41 | 146.21 | 208.44 | 59.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2198.62 | 1353.79 | 1516.18 | 2130.08 | 1835.86 | 1691.36 | 522.29 | 181.04 | 321.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 54022.24 | 64389.91 | 80215.8 | 57523.67 | 57970.09 | 45321.47 | 35506.63 | 38587.28 | 41709.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32713.98 | 44307.31 | 66171.6 | 43129.48 | 47031.82 | 31378.39 | 21995.35 | 27989.45 | 22743.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11132.2 | 9639.84 | 9136.31 | 6792.7 | 5748.82 | 5202.38 | 4927.25 | 4602.07 | 4277.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3226.69 | 3426.22 | 2352.09 | 1582.67 | 1244.24 | 1191.46 | 1385.31 | 4539.91 | 4162.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7776.78 | 6188.33 | 4700.13 | 5838.54 | 5480.19 | 6668.15 | 5659.29 | 6709.21 | 8925.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 54849.66 | 63561.7 | 82360.13 | 57343.38 | 59505.07 | 44440.37 | 33967.2 | 43840.64 | 40107.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -827.42 | 828.2 | -2144.33 | 180.28 | -1534.97 | 881.1 | 1539.43 | -5253.36 | 1601.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1220.82 | - | 1882.5 | 10 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 83.15 | 29.27 | 80.57 | 221.87 | 229.89 | 617.71 | 470.52 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.29 | - | - | - | 11.1 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1000 | 2196.25 | -526.08 | - | - | - | 3.04 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 32370 | 25199.86 | 39285.86 | 66374.09 | 61030 | 117270 | 75230 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 34676.26 | 27425.38 | 40722.85 | 66605.96 | 61270.99 | 117887.77 | 75703.62 | 0.02 | 0.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6350.26 | 3924.71 | 316.23 | 658.27 | 274.41 | 428.04 | 1195.12 | 1057.25 | 216.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 183.43 | - | 1000 | - | - | - | 100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4163.54 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 35328.41 | 21945.81 | 37815.66 | 61215 | 55400 | 109780 | 80180 | 14000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 41678.67 | 26053.95 | 38131.89 | 62873.27 | 55674.41 | 114371.58 | 81375.12 | 15157.25 | 216.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7002.41 | 1371.43 | 2590.96 | 3732.7 | 5596.58 | 3516.19 | -5671.5 | -15157.23 | -216 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 107 | 6 | 17850 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 20830.16 | 10775.74 | 7993.77 | 11001 | 9972 | 9030 | 12250 | 5850 | 2900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 279.79 | 923.47 | 1883.48 | 202.85 | 365.7 | 344.07 | 121.61 | 99.95 | 121.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 21109.95 | 11699.21 | 9877.24 | 11203.85 | 10337.7 | 9481.07 | 12377.61 | 23799.95 | 3021.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 18285.9 | 6289 | 11763.58 | 11097.63 | 11152.97 | 10151.83 | 8350 | 2900 | 7500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3470.97 | 399.71 | 440.5 | 533.5 | 341.12 | 414.11 | 879.98 | 137.95 | 228.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 360.22 | 1072.05 | 628.29 | 2922.7 | 319.65 | 132.28 | 420.83 | 827.11 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22117.09 | 7760.76 | 12832.37 | 14553.82 | 11813.74 | 10698.22 | 9650.81 | 3865.06 | 7728.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1007.14 | 3938.45 | -2955.13 | -3349.97 | -1476.04 | -1217.15 | 2726.8 | 19934.89 | -4707.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -123.66 | 16.64 | 100.74 | -5.49 | -2.02 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -8960.63 | 6154.73 | -2407.75 | 557.52 | 2583.55 | 3180.14 | -1405.26 | -475.7 | -3321.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 13757.76 | 7603.03 | 10010.78 | 9453.26 | 6869.71 | 3689.57 | 5094.83 | 5570.54 | 8892.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4797.13 | 13757.76 | 7603.03 | 10010.78 | 9453.26 | 6869.71 | 3689.57 | 5094.83 | 5570.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4130.75 | 6401.68 | 2727.27 | 287.72 | -637.24 | 1098.05 | 428.63 | 2733.91 | 3691.57 |
| 资产减值准备(万) | - | 415.51 | 165.24 | 448.49 | 521.36 | 473.39 | 312.8 | 178.79 | 348.86 | 588.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 697.84 | 584.52 | 619.16 | 726.67 | 692.05 | 691.18 | 633.27 | 593.8 | 604.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 660.67 | 662.57 | 656.98 | 457.59 | 147.46 | 139.66 | 121.98 | 110.56 | 110.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 513.51 | 194.32 | 58.74 | 35.91 | 38.55 | 73.22 | 111.03 | 69.62 | 104.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.54 | -21.53 | -0.31 | -1.1 | -2.21 | 17.92 | 0.13 | 0.15 | 11.73 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.93 | 13.82 | 0.34 | 3.71 | -0.33 | 14.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 3.68 | -1.8 | -29.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 536.27 | 67.24 | 314.17 | 539.36 | 296.55 | 485.04 | 446.09 | 140.21 | 220.27 |
| 投资损失(万) | - | -303.97 | -28.7 | -57.72 | -212.61 | -225.8 | -441.41 | -609.54 | -55.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -788.59 | 128.57 | 148.5 | -405.32 | -299.94 | -43.38 | -20.33 | 6.7 | -73.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 255.44 | 26.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1016.91 | 1548.8 | -2766.11 | -6920.71 | -660.25 | 975.24 | -1530.88 | 965.66 | 1009.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15452.93 | -7203.41 | -11319.67 | -9731.39 | -2017.44 | -6080.12 | -473.09 | -4210.99 | -1750.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8324.5 | -2512.97 | 6762.77 | 14228.42 | -425.64 | 3534.52 | 2253.35 | -5956.83 | -2916.03 |
| 其他(万) | - | 844.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -827.42 | 828.2 | -2144.33 | 180.28 | -1534.97 | 881.1 | 1539.43 | -5253.36 | 1601.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4797.13 | 13757.76 | 7603.03 | 10010.78 | 9453.26 | 6869.71 | 3689.57 | 5094.83 | 5570.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 13757.76 | 7603.03 | 10010.78 | 9453.26 | 6869.71 | 3689.57 | 5094.83 | 5570.54 | 8892.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -8960.63 | 6154.73 | -2407.75 | 557.52 | 2583.55 | 3180.14 | -1405.26 | -475.7 | -3321.8 |