大烨智能300670现金流量表 |
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当前股价：6.31，市值：20
亿，动态市盈率PE：-126.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-202.75%。 其中，历史营业增长率：53.68%，净利增长率：26.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32209.51 | 49691.25 | 31196.42 | 58877.13 | 63839.42 | 42011.34 | 29540.69 | 30924.99 | - | 27348.23 |
| 收到的税费返还(万) | 1508.23 | 968.22 | 140.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6181.6 | 6097.59 | 3798.77 | 3098.88 | 7671.93 | 5683.67 | 5964.76 | 3863.69 | - | 2781.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39899.34 | 56757.07 | 35135.77 | 61976.01 | 71511.36 | 47695.01 | 35505.45 | 34788.68 | - | 30130.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24980.88 | 28665.4 | 21102.37 | 37190.05 | 36255.74 | 28447.87 | 23715.1 | 23074.7 | - | 17865.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6636.98 | 6701.71 | 5420.1 | 5067.98 | 4616.89 | 3955.74 | 3401.74 | 2938.73 | - | 2052.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1371.56 | 3923.43 | 1668.43 | 3213.18 | 3035.3 | 1504.65 | 2286.2 | 2591.82 | - | 2270.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4840.41 | 12067.6 | 7909.42 | 6565.24 | 10548.39 | 7923 | 8275.16 | 5380.58 | - | 4443.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37829.83 | 51358.14 | 36100.31 | 52036.45 | 54456.32 | 41831.25 | 37678.2 | 33985.83 | - | 26631.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2069.51 | 5398.93 | -964.54 | 9939.57 | 17055.03 | 5863.76 | -2172.75 | 802.84 | - | 3498.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6349 | 461.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.79 | 668.68 | 85.92 | 239.13 | 160.55 | 81.73 | - | 269.09 | - | 147.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.22 | 0.1 | 2.72 | 2.22 | 0.22 | 9.37 | 85.96 | 0.04 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6925.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 21358 | 21110 | 95450 | 145002 | 73490 | 129250 | 151561 | 77181.95 | - | 56817 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34670.2 | 22240.71 | 95538.64 | 145243.34 | 73650.77 | 129341.1 | 151646.96 | 77451.08 | - | 56964.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2132.51 | 13806.6 | 20485.99 | 6180.67 | 7191.67 | 5177.85 | 4377.2 | 1534.6 | - | 3749.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2300 | 5200 | 3500 | 2500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2129.88 | - | - | - | 417 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21358 | 18170 | 93577 | 149502 | 71990 | 120350 | 142361 | 103881.95 | - | 59687 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23490.51 | 34276.6 | 119262.99 | 159182.67 | 81681.67 | 127657.74 | 146738.2 | 105416.55 | - | 63853.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11179.7 | -12035.89 | -23724.35 | -13939.33 | -8030.9 | 1683.36 | 4908.76 | -27965.47 | - | -6889.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 14.12 | 751.08 | - | 150 | - | 29511 | - | 3200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 110266 | 58535.95 | 48030 | 4800 | 6400 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1500 | 10690 | 2700 | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111766 | 69225.95 | 50744.12 | 5551.08 | 6400 | 150 | - | 29511 | - | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64767.91 | 38411.84 | 9110 | 9200 | 7839.47 | - | - | - | - | 700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4198.18 | 2270.37 | 658.86 | 2033.2 | 369.12 | - | 2160 | - | - | 2.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 49515.18 | 19958.06 | 20584.63 | 42 | 273.75 | 522.29 | - | 2381.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118481.27 | 60640.27 | 30353.49 | 11275.2 | 8482.34 | 522.29 | 2160 | 2381.04 | - | 702.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6715.27 | 8585.68 | 20390.63 | -5724.12 | -2082.34 | -372.29 | -2160 | 27129.96 | - | 3297.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15.28 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6549.21 | 1948.76 | -4298.27 | -9723.88 | 6941.8 | 7174.83 | 576.02 | -32.67 | - | -93.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4588.18 | 2639.42 | 6937.69 | 16661.57 | 9719.77 | 2544.94 | 1968.93 | 2001.6 | - | 342.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11137.4 | 4588.18 | 2639.42 | 6937.69 | 16661.57 | 9719.77 | 2544.94 | 1968.93 | - | 248.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 931.6 | -14698.52 | -17503.7 | 5666.77 | 7802.55 | 3365.3 | 3579.62 | 5491.5 | - | 5014.62 |
| 资产减值准备(万) | 551.13 | 5849.83 | 12266.06 | -386.68 | 417.32 | 99.3 | 600.35 | 244.8 | - | 54.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8033.36 | 11866.65 | 5467.64 | 1862.14 | 1081.81 | 536.09 | 488.52 | 425.97 | - | 233.47 |
| 无形资产摊销(万) | 127.84 | 326.8 | 333.73 | 348.35 | 338.93 | 103.46 | 104.24 | 151.93 | - | 131.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 80.52 | 104.17 | 84.47 | 100.79 | 134.64 | 75.1 | 62.86 | 30.67 | - | 55.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.36 | -0.55 | - | - | -7.91 | - | 0.02 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -5.65 | 12 | 0.28 | 2.19 | 1.66 | 0.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -85.57 | -695.27 | -6419.89 | -2 | -46.05 | -40.68 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4911.93 | 6877.65 | 7907.37 | 133.57 | 351.78 | - | - | - | - | 1.44 |
| 投资损失(万) | -10847.77 | -559.46 | -45.36 | -141.72 | -145.52 | -78.95 | -85.96 | -269.09 | - | -147.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4296.32 | -2939.69 | -3807.29 | -170.37 | -103.36 | -39.92 | -90.05 | -36.72 | - | -8.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -182.98 | 33.41 | 717.27 | -15.21 | -21.66 | 43.56 | 36.87 | -10.86 | - | -11.32 |
| 存货的减少(万) | 1220.18 | -321.47 | -1274.67 | -856.4 | 2079.06 | -182.14 | -1537.54 | -858.83 | - | 1509.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1622.92 | -2436.49 | 2474.85 | 6044.95 | 6910.69 | 2726.59 | -9664.68 | -6578.62 | - | -4652.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8.3 | 6702.42 | -1206.95 | -2687.5 | -1746.81 | -736.66 | 4333.03 | 2212.07 | - | 1316.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2069.51 | 5398.93 | -964.54 | 9939.57 | 17055.03 | 5863.76 | -2172.75 | 802.84 | - | 3498.51 |
| 现金的期末余额(万) | 11137.4 | 4588.18 | 2639.42 | 6937.69 | 16661.57 | 9719.77 | 2544.94 | 1968.93 | - | 248.93 |
| 现金的期初余额(万) | 4588.18 | 2639.42 | 6937.69 | 16661.57 | 9719.77 | 2544.94 | 1968.93 | 2001.6 | - | 342.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6549.21 | 1948.76 | -4298.27 | -9723.88 | 6941.8 | 7174.83 | 576.02 | -32.67 | - | -93.46 |