延江股份300658核心经营数据 |
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当前股价：5.9，市值：20
亿，动态市盈率PE：83.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.96%。 其中，历史营业增长率：17.75%，净利增长率：2.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33276.41 | 27730.34 | 22761 | 15177 | 15167.5 | 15000 | 10000 | 7500 | 7500 | 6050 |
| 净资产(万) | 140742.04 | 139988.4 | 102639.68 | 110700.92 | 84843.5 | 77502.08 | 75398.53 | 25060.99 | 17753.87 | 12256.5 |
| 总资产(万) | 270189.34 | 270849.9 | 215315.78 | 197335.44 | 152935.7 | 123091.32 | 102833.87 | 53927.4 | 40122.21 | 31621.25 |
| 营业收入(万) | 125860.98 | 123040.19 | 124910.06 | 158591.02 | 103811.25 | 76627.22 | 73814.72 | 59925.96 | 46469.38 | 36955 |
| 营业收入增长率(%) | 2.29 | -1.5 | -21.24 | 52.77 | 35.48 | 3.81 | 23.18 | 28.96 | 25.75 | 65.88 |
| 营业成本(万) | 103909.5 | 104389.99 | 103877.91 | 92869.82 | 72766.44 | 55484.49 | 49005.31 | 38120.77 | 29156.33 | 24569.5 |
| 营业成本增长率(%) | -0.46 | 0.49 | 11.85 | 27.63 | 31.15 | 13.22 | 28.55 | 30.75 | 18.67 | 61.68 |
| 毛利率(%) | 17.44 | 15.16 | 16.84 | 41.44 | 29.91 | 27.59 | 33.61 | 36.39 | 37.26 | 33.52 |
| 三项费用(万) | 14477.36 | 11867.52 | 16197.96 | 26754.58 | 19188.99 | 13419.25 | 14581.19 | 11345.83 | 9823.27 | 7215.27 |
| 费用增长率(%) | 21.99 | -26.73 | -39.46 | 39.43 | 43 | -7.97 | 28.52 | 15.5 | 36.15 | 53.02 |
| 费用率(%) | 65.95 | 63.63 | 77.02 | 40.71 | 61.81 | 63.47 | 58.77 | 52.03 | 56.74 | 58.26 |
| 净利润(万) | 1994.59 | 3062.14 | 2034.73 | 30526.49 | 8139.41 | 4074.11 | 9119.3 | 8980.39 | 6491.2 | 4286.46 |
| 净利润增长率(%) | -34.86 | 50.49 | -93.33 | 275.05 | 99.78 | -55.32 | 1.55 | 38.35 | 51.43 | 107.13 |
| 经营现金流(万) | 27368.23 | 13173.97 | 5342.2 | 33153.67 | 7422.31 | 3946.68 | 7763.62 | 8392.59 | 7592.95 | 781.35 |
| 现金流增长率(%) | 107.74 | 146.6 | -83.89 | 346.68 | 88.06 | -49.16 | -7.49 | 10.53 | 871.77 | -40.55 |
| 净利润现金比(-) | 13.72 | 4.3 | 2.63 | 1.09 | 0.91 | 0.97 | 0.85 | 0.93 | 1.17 | 0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.42 | 2.52 | 1.91 | 31.22 | 10.03 | 5.33 | 18.16 | 41.95 | 43.26 | 38.57 |
| 生产资本回报率(%) | 1.98 | 1.1 | 2.26 | 44.81 | 15.1 | 472.62 | 49.98 | 66.04 | 50.37 | 44.83 |
| 资本支出(万) | 13616.93 | 33731.17 | 25117.97 | 22435.67 | 20949.21 | 30257.79 | 10068.64 | 3022.51 | 2753.8 | 2179.33 |
| 折旧和摊销(万) | 10221 | 8531 | 7995 | 6668 | 4273 | 2936 | 2293 | 1808 | 1309 | 944 |
| 归属股东权益(万) | 137690.54 | 138071.35 | 101001.75 | 109359.06 | 84052.12 | 77330.36 | 75062.54 | 24831.55 | 17563.07 | 12210.67 |
| 股东权益增长率(%) | -0.28 | 36.7 | -7.64 | 30.11 | 8.69 | 3.02 | 202.29 | 41.39 | 43.83 | 22.35 |
| 自由现金流(万) | -1309 | -22262 | -15439 | 14183 | -8445 | -22461 | 1237 | 7728 | 4953 | 2995 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 56.03 | 65.38 | -1066.13 |
| 每股股东权益(元) | 4.14 | 4.98 | 4.44 | 7.21 | 5.54 | 5.16 | 7.51 | 3.31 | 2.34 | 2.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 1.97 | 0.54 | 0.32 | 0.9 | 1.19 | 0.85 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CCACB | ABAAA | BBBBA | BBBCA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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