拓斯达300607核心经营数据 |
3899 ℃ |
|
当前股价：30.76，市值：146
亿，动态市盈率PE：-460.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.11%。 其中，历史营业增长率：42.52%，净利增长率：12.08%； 未来三年预估净利增长率：34.88% （24E:-40.93%, 25E:135.37%, 26E:76.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42483.02 | 42541.86 | 42646.44 | 26616.84 | 14793.43 | 13044.21 | 13044.21 | 5434.78 | 5434.78 | 5434.78 |
| 净资产(万) | 251513.85 | 240839.39 | 226355.39 | 215676.45 | 167567.66 | 91269.99 | 76732.35 | 33686.24 | 29892.08 | 24629.74 |
| 总资产(万) | 709324.64 | 665172.82 | 627925.67 | 402948.13 | 266790.15 | 170799.88 | 116466.35 | 57424.64 | 42856.53 | 31391.25 |
| 营业收入(万) | 455270.63 | 498377.26 | 329273.42 | 275543.96 | 166036.34 | 119809.81 | 76442.3 | 43308.53 | 30222.03 | 21361.17 |
| 营业收入增长率(%) | -8.65 | 51.36 | 19.5 | 65.95 | 38.58 | 56.73 | 76.51 | 43.3 | 41.48 | 40.45 |
| 营业成本(万) | 371179.03 | 405923.74 | 248477.41 | 139650.95 | 109520.23 | 76544.77 | 48323.08 | 25264.98 | 15645.82 | 10902.14 |
| 营业成本增长率(%) | -8.56 | 63.36 | 77.93 | 27.51 | 43.08 | 58.4 | 91.27 | 61.48 | 43.51 | 35.74 |
| 毛利率(%) | 18.47 | 18.55 | 24.54 | 49.32 | 34.04 | 36.11 | 36.78 | 41.66 | 48.23 | 48.96 |
| 三项费用(万) | 47622.8 | 46151.67 | 45639.4 | 47533.21 | 23836.25 | 18355.35 | 15022.9 | 10012.04 | 7068.33 | 4806.11 |
| 费用增长率(%) | 3.19 | 1.12 | -3.98 | 99.42 | 29.86 | 22.18 | 50.05 | 41.65 | 47.07 | 49.81 |
| 费用率(%) | 56.63 | 49.92 | 56.49 | 34.98 | 42.18 | 42.43 | 53.43 | 55.49 | 48.49 | 45.95 |
| 净利润(万) | 10599.24 | 16827.27 | 6794 | 51412.99 | 18804.19 | 17042.54 | 13737.41 | 7757.41 | 6234.21 | 4671.3 |
| 净利润增长率(%) | -37.01 | 147.68 | -86.79 | 173.41 | 10.34 | 24.06 | 77.09 | 24.43 | 33.46 | 44.28 |
| 经营现金流(万) | 19401.28 | 13927.74 | -32881.17 | 100424.02 | 12220.13 | 11521.47 | 727.85 | 8137.34 | 3059.89 | 941.01 |
| 现金流增长率(%) | 39.3 | -142.36 | -132.74 | 721.79 | 6.06 | 1482.95 | -91.06 | 165.94 | 225.17 | -14.95 |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 0.83 | -4.84 | 1.95 | 0.65 | 0.68 | 0.05 | 1.05 | 0.49 | 0.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.31 | 7.2 | 3.07 | 26.83 | 14.53 | 20.29 | 24.88 | 24.4 | 22.87 | 25.29 |
| 生产资本回报率(%) | 9.16 | 17.7 | 10.22 | 132.78 | 73.63 | 68.65 | 79.3 | 93.02 | 114.11 | 165.7 |
| 资本支出(万) | 18704.96 | 32068.84 | 24771.33 | 17792.9 | 4102.91 | 9225.98 | 12347.26 | 4116.49 | 1718.09 | 2997.4 |
| 折旧和摊销(万) | 4707 | 3626 | 2736 | 2117 | 1963 | 1518 | 503 | 409 | 352 | 201 |
| 归属股东权益(万) | 241105.32 | 234683.09 | 221029.85 | 215133.98 | 167249.18 | 91101.87 | 76503.13 | 33686.24 | 29892.08 | 24629.74 |
| 股东权益增长率(%) | 2.74 | 6.18 | 2.74 | 28.63 | 83.58 | 19.08 | 127.1 | 12.69 | 21.37 | 100.15 |
| 自由现金流(万) | -5195 | -12476 | -15496 | 36295 | 16517 | 9475 | 1958 | 4050 | 4868 | 1875 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.8 | 159.63 | -40.17 |
| 每股股东权益(元) | 5.68 | 5.52 | 5.18 | 8.08 | 11.31 | 6.98 | 5.86 | 6.2 | 5.5 | 4.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.38 | 0.15 | 1.95 | 1.26 | 1.32 | 1.06 | 1.43 | 1.15 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBBA | BBCCA | ABAAA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||