飞荣达300602核心经营数据 |
4129 ℃ |
|
当前股价：19.87，市值：115
亿，动态市盈率PE：73.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.93%。 其中，历史营业增长率：24.43%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：67.09% （24E:139.15%, 25E:52.94%, 26E:27.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57804.98 | 50794.19 | 50794.19 | 50646.36 | 30625.2 | 20419.6 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 380851.57 | 265170.88 | 263366.87 | 268674.6 | 179542.87 | 115957.73 | 96879.38 | 56465.22 | 45052.26 | 34937.85 |
| 总资产(万) | 738256.41 | 627044.62 | 552934.25 | 468863.54 | 364413.03 | 187339.48 | 145082.85 | 89771.71 | 66884.98 | 51518.71 |
| 营业收入(万) | 434594.07 | 412451.09 | 305800.87 | 292933.86 | 261527.08 | 132576.28 | 103641.03 | 84297.77 | 64717.55 | 60588.65 |
| 营业收入增长率(%) | 5.37 | 34.88 | 4.39 | 12.01 | 97.27 | 27.92 | 22.95 | 30.25 | 6.81 | 32.01 |
| 营业成本(万) | 349992.16 | 341034.76 | 257789.24 | 224287.64 | 183720.68 | 91563.33 | 75810.15 | 58528.89 | 43536.27 | 41044.98 |
| 营业成本增长率(%) | 2.63 | 32.29 | 14.94 | 22.08 | 100.65 | 20.78 | 29.53 | 34.44 | 6.07 | 28.61 |
| 毛利率(%) | 19.47 | 17.32 | 15.7 | 23.43 | 29.75 | 30.94 | 26.85 | 30.57 | 32.73 | 32.26 |
| 三项费用(万) | 44928.44 | 42521.68 | 36896.75 | 31783.07 | 25437.52 | 15201.19 | 14206.04 | 11636.81 | 9150.37 | 8460.44 |
| 费用增长率(%) | 5.66 | 15.25 | 16.09 | 24.95 | 67.34 | 7.01 | 22.08 | 27.17 | 8.15 | 15.13 |
| 费用率(%) | 53.11 | 59.54 | 76.85 | 46.3 | 32.69 | 37.06 | 51.04 | 45.16 | 43.2 | 43.29 |
| 净利润(万) | 7870.6 | 7451.71 | -2658.66 | 20714.36 | 35259.3 | 16602.67 | 11026.65 | 12015.96 | 10205.67 | 8392.09 |
| 净利润增长率(%) | 5.62 | -380.28 | -112.83 | -41.25 | 112.37 | 50.57 | -8.23 | 17.74 | 21.61 | 62.51 |
| 经营现金流(万) | 59064.91 | 1169.03 | -2802.63 | 37054.3 | 31679.57 | 6096.18 | 12727.26 | 7824.9 | 10032.58 | 3906.03 |
| 现金流增长率(%) | 4952.47 | -141.71 | -107.56 | 16.97 | 419.66 | -52.1 | 62.65 | -22.01 | 156.85 | -33.45 |
| 净利润现金比(-) | 7.5 | 0.16 | 1.05 | 1.79 | 0.9 | 0.37 | 1.15 | 0.65 | 0.98 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.44 | 2.82 | -1 | 9.24 | 23.86 | 15.6 | 14.38 | 23.67 | 25.52 | 27.15 |
| 生产资本回报率(%) | 3.71 | 1.77 | -1.27 | 14.29 | 40.08 | 37.73 | 54.86 | 70.09 | 75.02 | 97.11 |
| 资本支出(万) | 47894.4 | 63805.11 | 61927.96 | 55053 | 42197.8 | 24766.7 | 8692.56 | 4891.72 | 5038.42 | 1049.82 |
| 折旧和摊销(万) | 28511 | 23071 | 17123 | 13480 | 8359 | 2742 | 1934 | 1455 | 1176 | 962 |
| 归属股东权益(万) | 372939.63 | 255345.16 | 245100.08 | 242571.68 | 152921.34 | 114757.85 | 96036.28 | 55467.49 | 44481.65 | 34937.85 |
| 股东权益增长率(%) | 46.05 | 4.18 | 1.04 | 58.63 | 33.26 | 19.49 | 73.14 | 24.7 | 27.32 | 29.99 |
| 自由现金流(万) | -9062 | -31115 | -41796 | -20684 | 1237 | -5779 | 4056 | 8152 | 6213 | 8304 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 31.23 | -25.19 | 71.46 |
| 每股股东权益(元) | 6.45 | 5.03 | 4.83 | 4.79 | 4.99 | 5.62 | 9.6 | 7.4 | 5.93 | 4.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.41 | 1.15 | 0.8 | 1.08 | 1.55 | 1.34 | 1.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCB | CCACB | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||