飞荣达300602现金流量表 |
4126 ℃ |
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当前股价：19.87，市值：115
亿，动态市盈率PE：73.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.93%。 其中，历史营业增长率：24.43%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：67.09% （24E:139.15%, 25E:52.94%, 26E:27.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 402344.07 | 395265.92 | 267184.46 | 311439.83 | 226685.58 | 115690.07 | 93169.69 | 78954.65 | 63173.56 | 52691.24 |
| 收到的税费返还(万) | 8621.24 | 14614.1 | 8566.22 | 6945.04 | 2346.52 | 444.24 | 512.63 | 451.98 | 231.53 | 199.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9879.14 | 16747.21 | 14908.16 | 12401.11 | 15837 | 1811.61 | 10523.6 | 457.01 | 543.3 | 407.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420844.44 | 426627.23 | 290658.84 | 330785.98 | 244869.1 | 117945.91 | 104205.92 | 79863.65 | 63948.39 | 53298.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235045.32 | 287117.18 | 185225.68 | 192051.77 | 138406.77 | 69565.65 | 57901.39 | 44383.09 | 31958.09 | 30099.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100363.47 | 101421.6 | 80328.56 | 62873.41 | 47729.22 | 26329 | 22924.23 | 17334.91 | 12955.09 | 10688.78 |
| 支付的各项税费(万) | 9921.1 | 9223.14 | 10107.99 | 14698.17 | 11790.04 | 7889.07 | 5119.85 | 5440.84 | 4985.6 | 4803.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16449.64 | 27696.27 | 17799.25 | 24108.34 | 15263.5 | 8066.02 | 5533.2 | 4879.9 | 4017.04 | 3801.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 361779.53 | 425458.2 | 293461.47 | 293731.68 | 213189.53 | 111849.73 | 91478.66 | 72038.75 | 53915.81 | 49392.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59064.91 | 1169.03 | -2802.63 | 37054.3 | 31679.57 | 6096.18 | 12727.26 | 7824.9 | 10032.58 | 3906.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 273.43 | 252.29 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.82 | 7.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 770.72 | 60.03 | 1229.5 | 1295.49 | 52.35 | 2.56 | 24.43 | 0.05 | 5.95 | 2.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2068.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5869.47 | 10122.98 | 12068.67 | 14945.75 | 1.17 | - | 1060 | 620 | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 770.72 | 8005.25 | 11360.34 | 13637.59 | 15250.39 | 3.73 | 24.43 | 1060.05 | 625.95 | 502.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47894.4 | 63805.11 | 61927.96 | 55053 | 42197.8 | 24766.7 | 8692.56 | 4891.72 | 5038.42 | 1049.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 9403.7 | - | 2769.56 | 1346 | 1666.67 | 400 | - | - | 220.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2693.02 | 2564.26 | 32171.68 | - | - | - | 445.79 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5259 | 5619 | 8520 | 18856 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47994.4 | 78467.81 | 70239.98 | 68906.81 | 94571.48 | 26433.36 | 9092.56 | 4891.72 | 5484.21 | 1270.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47223.68 | -70462.56 | -58879.64 | -55269.22 | -79321.09 | -26429.63 | -9068.13 | -3831.68 | -4858.26 | -767.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 102109.31 | 26 | 1722.2 | 69190 | 300 | 5328.86 | 32650 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 594 | 26 | - | 340 | 300 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88908.13 | 122903.46 | 97419.17 | 72748.2 | 37033.42 | - | 471.3 | 1607 | 1238.12 | 2536.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8654.32 | 46232.1 | 1284.99 | 11463.79 | 8948.8 | - | 10000 | 265.57 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 199671.76 | 169161.56 | 100426.36 | 153401.99 | 46282.22 | 5328.86 | 43121.3 | 1872.57 | 1238.12 | 2536.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91367.03 | 96987.7 | 56602.29 | 57502.92 | 10451.06 | - | 2816.42 | 500 | 1380 | 1930.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5128.1 | 6053.3 | 5355.51 | 4928.55 | 2871.62 | 1018.01 | 1047.35 | 701.41 | 636.62 | 422.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50116 | 6572.87 | 5047.12 | 3006.76 | 2018.54 | 961.8 | 3779.58 | 473.95 | 284.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146611.13 | 109613.87 | 67004.92 | 65438.23 | 15341.22 | 1979.81 | 7643.36 | 1675.36 | 2301.37 | 2353.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53060.63 | 59547.7 | 33421.44 | 87963.76 | 30941 | 3349.05 | 35477.94 | 197.21 | -1063.25 | 182.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 691.53 | 1107.75 | -191.4 | -707.39 | -117.79 | -104.83 | -588.88 | 452.77 | 89.28 | -9.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 65593.39 | -8638.08 | -28452.23 | 69041.45 | -16818.31 | -17089.23 | 38548.2 | 4643.21 | 4200.36 | 3311.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55612.27 | 64250.34 | 92702.57 | 23661.12 | 40479.43 | 57568.67 | 19020.47 | 14377.26 | 10176.9 | 6865.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 121205.65 | 55612.27 | 64250.34 | 92702.57 | 23661.12 | 40479.43 | 57568.67 | 19020.47 | 14377.26 | 10176.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7870.6 | 7451.71 | -2658.66 | 20714.36 | 35259.3 | 16602.67 | 11026.65 | 12015.96 | 10205.67 | 8392.09 |
| 资产减值准备(万) | 8772.98 | 7383.36 | 10953.27 | 2430.68 | 5737.76 | 1530.3 | 479.62 | 883.66 | 111.08 | 844.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16163.29 | 14061.67 | 11238.93 | 8894.78 | 6058.97 | 2254.15 | 1563.55 | 1195.96 | 953.79 | 812.08 |
| 无形资产摊销(万) | 1617.73 | 2133.39 | 1924.85 | 1548.96 | 750.45 | 99.27 | 72.53 | 64.49 | 67.61 | 68.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10729.56 | 6876.05 | 3958.96 | 3035.89 | 1550.03 | 388.91 | 298.39 | 194.75 | 154.86 | 81.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 83.51 | 14.8 | 363 | -365.59 | 21.39 | 0.1 | 24.3 | 9.2 | 41.54 | 6.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 159.25 | 404.67 | 326.98 | 78.6 | 57.87 | 189.42 | 14.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5573.04 | 6166.98 | 3574.18 | 4552.62 | 1061.05 | 108.26 | 562.95 | -426.06 | -46.85 | 137.16 |
| 投资损失(万) | 1339.93 | -3195.79 | -10125.17 | -33.67 | -48.36 | -1.17 | 2.32 | 115.73 | 44.72 | 77.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1032.36 | -5466.8 | -3056.62 | -833.44 | -609.96 | -776.16 | 13.04 | -97.85 | -17.47 | -111.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -577.42 | 1904.35 | 1317.47 | -80.91 | 1094.62 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1954.95 | -2810.04 | -27779.67 | -5165.08 | -12615.62 | -7280.66 | -1286.86 | -5724.14 | -859.81 | 471.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40403.14 | -37902.51 | -37665.44 | 14783.21 | -61485.35 | -20907.91 | -10428.17 | -9568.33 | -3264.96 | -9639.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38676.83 | -6563.55 | 40338.08 | -13491.9 | 52472.98 | 15967.75 | 10917.7 | 9161.53 | 2642.4 | 2766.14 |
| 其他(万) | 2731.75 | 5346.84 | 590.46 | 985.79 | 2374.45 | -2078.75 | -533.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59064.91 | 1169.03 | -2802.63 | 37054.3 | 31679.57 | 6096.18 | 12727.26 | 7824.9 | 10032.58 | 3906.03 |
| 现金的期末余额(万) | 121205.65 | 55612.27 | 64250.34 | 92702.57 | 23661.12 | 40479.43 | 57568.67 | 19020.47 | 14377.26 | 10176.9 |
| 现金的期初余额(万) | 55612.27 | 64250.34 | 92702.57 | 23661.12 | 40479.43 | 57568.67 | 19020.47 | 14377.26 | 10176.9 | 6865.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 65593.39 | -8638.08 | -28452.23 | 69041.45 | -16818.31 | -17089.23 | 38548.2 | 4643.21 | 4200.36 | 3311.55 |