江龙船艇300589现金流量表 |
3922 ℃ |
|
当前股价：12.98，市值：49
亿，动态市盈率PE：93.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.9%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：12.23%； 未来三年预估净利增长率：35.64% （24E:63.36%, 25E:25.00%, 26E:22.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 162618.92 | 92910.33 | 79846.83 | 63316.19 | 61794.64 | 72411.53 | 34760.79 | 38182.84 | 38707.08 | 27005.34 |
| 收到的税费返还(万) | 165.87 | 1226.15 | 1130.13 | 769.45 | 505.34 | 1016.91 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16267.39 | 14295.49 | 5628.57 | 5462.68 | 3905.71 | 2264.11 | 2726.11 | 990.39 | 999.25 | 2262.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179052.18 | 108431.97 | 86605.53 | 69548.31 | 66205.69 | 75692.55 | 37486.9 | 39173.23 | 39706.33 | 29267.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91471.34 | 61448.64 | 61182.43 | 48654.41 | 51364.18 | 47205.59 | 32772.81 | 27284.91 | 21480.61 | 19809.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10431.96 | 8453.68 | 7018.96 | 5974.97 | 6357.08 | 5908.98 | 5506.11 | 5167.89 | 4986.95 | 5013.33 |
| 支付的各项税费(万) | 8592.26 | 2224.47 | 784.26 | 2472.77 | 1860.5 | 2214.33 | 2046.26 | 2596.07 | 3617.58 | 1934.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23337.47 | 21988.07 | 7533.64 | 9415.99 | 8402.14 | 2933.07 | 2789.48 | 2299.47 | 2460.29 | 1893.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133833.03 | 94114.87 | 76519.3 | 66518.14 | 67983.91 | 58261.97 | 43114.66 | 37348.34 | 32545.44 | 28650.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45219.15 | 14317.1 | 10086.24 | 3030.17 | -1778.22 | 17430.58 | -5627.76 | 1824.89 | 7160.89 | 617.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 5500 | - | - | - | - | - | 9050 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 63.86 | - | - | - | - | - | 7.43 | 6.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.56 | 2.69 | 7.18 | 0.43 | 8.79 | 57.09 | 0.31 | 4.85 | 15.5 | 2.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.61 | 2581.35 | 220.67 | - | - | 124 | 100 | 203 | 76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5045.56 | 5583.16 | 2588.53 | 221.1 | 8.79 | 57.09 | 124.31 | 9162.28 | 225.1 | 78.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18583.52 | 11306.06 | 5240.5 | 3967.27 | 4144.15 | 4885.23 | 5656.09 | 468.16 | 2124.23 | 5944.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | 6000 | 8542.18 | - | - | - | 1620 | 120 | 9050 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.61 | 33 | 106.67 | 737 | 387 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33583.52 | 17322.67 | 13815.68 | 4073.94 | 4881.15 | 5272.23 | 7276.09 | 588.16 | 11174.23 | 5944.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28537.95 | -11739.51 | -11227.15 | -3852.84 | -4872.36 | -5215.14 | -7151.78 | 8574.12 | -10949.13 | -5865.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4080 | - | 36655.72 | - | - | - | 11936.78 | - | - | 442.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3814.27 | 5000 | 18375.9 | 16751.91 | 17191.9 | 14364.76 | 13152.29 | 12095.44 | 5330.87 | 6500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2478.69 | 6739.01 | 5252.97 | 7251.75 | - | - | 648.7 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7894.27 | 7478.69 | 61770.63 | 22004.87 | 24443.65 | 14364.76 | 25089.07 | 12744.14 | 5330.87 | 6942.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 985.85 | 18209.8 | 19668.82 | 13190.02 | 17686.49 | 13230 | 11660.78 | 11868.23 | 3500 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43.52 | 740.17 | 505.7 | 557.08 | 1334.02 | 815.35 | 734.99 | 489.57 | 693.4 | 256.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4999.75 | 7966.8 | 5868.4 | 5562.98 | 2272.9 | 1784.6 | 175.51 | 995 | 777.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1029.37 | 23949.72 | 28141.32 | 19615.5 | 24583.48 | 16318.25 | 14180.37 | 12533.3 | 5188.39 | 4034.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6864.9 | -16471.03 | 33629.31 | 2389.37 | -139.83 | -1953.48 | 10908.7 | 210.83 | 142.47 | 2907.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.76 | 268.72 | -18.87 | -47.4 | -27.72 | 324.64 | -11.59 | - | -0.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23559.85 | -13624.71 | 32469.53 | 1519.3 | -6818.13 | 10586.59 | -1882.43 | 10609.84 | -3645.79 | -2341.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33268.26 | 46892.97 | 14423.44 | 12904.14 | 19722.27 | 9135.68 | 11018.11 | 408.26 | 4054.06 | 6395.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56828.11 | 33268.26 | 46892.97 | 14423.44 | 12904.14 | 19722.27 | 9135.68 | 11018.11 | 408.26 | 4054.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4522.46 | 1405.66 | 4117.68 | 3486 | 3404.26 | 3113.1 | 3500.85 | 3684.32 | 3246.14 | 2922.69 |
| 资产减值准备(万) | 174.19 | 744.04 | 643.69 | 160 | 8.5 | -399.08 | 835.55 | 56.3 | 189.02 | 104.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3560.72 | 2840.32 | 2737.87 | 2608.33 | 2180.06 | 1802.95 | 1582.39 | 1475.43 | 1241.34 | 1089.61 |
| 无形资产摊销(万) | 217.32 | 212.87 | 173.71 | 174.57 | 127.46 | 123.69 | 117.42 | 117.58 | 110.71 | 105.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.14 | 33.14 | 18.82 | 19.56 | 15.72 | 3.61 | 0.28 | 19.47 | 21.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.64 | 1.65 | - | -0.07 | -1.11 | -1.38 | - | -1.44 | 2.46 | 9.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.65 | 1.56 | 6.9 | 4.35 | 0.86 | 3.4 | 57.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 51.86 | -221.9 | 277.61 | 613.37 | 669.09 | 436.25 | 438.7 | 628.97 | 365.04 | 265.88 |
| 投资损失(万) | - | -61.22 | -304 | -1174.81 | -670.92 | -83.76 | -13.34 | 15.45 | -6.6 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.26 | -583.23 | -81.18 | 30.13 | 309.97 | -113.39 | -63.22 | 8.8 | -26.39 | -49.18 |
| 存货的减少(万) | -1899.01 | -1017.51 | -358.37 | -77.82 | 10183.9 | -12397.56 | -1683.78 | -2950.81 | 8041.7 | 1826.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35290.44 | -7411.25 | 1699.41 | -6576.18 | -5156.5 | 7777.56 | -8362.42 | -11315.77 | -4062.37 | -8624.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 72952.19 | 17647.91 | 1256.6 | 4016.92 | -12910.18 | 16869.19 | -2037.43 | 10086.59 | -1961.97 | 2965.78 |
| 其他(万) | 853.96 | 725.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45219.15 | 14317.1 | 10086.24 | 3030.17 | -1778.22 | 17430.58 | -5627.76 | 1824.89 | 7160.89 | 617.11 |
| 现金的期末余额(万) | 56828.11 | 33268.26 | 46892.97 | 14423.44 | 12904.14 | 19722.27 | 9135.68 | 11018.11 | 408.26 | 4054.06 |
| 现金的期初余额(万) | 33268.26 | 46892.97 | 14423.44 | 12904.14 | 19722.27 | 9135.68 | 11018.11 | 408.26 | 4054.06 | 6395.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23559.85 | -13624.71 | 32469.53 | 1519.3 | -6818.13 | 10586.59 | -1882.43 | 10609.84 | -3645.79 | -2341.04 |