天海防务300008核心经营数据 |
3830 ℃ |
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当前股价：5.16，市值：89
亿，动态市盈率PE：100.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.36%。 其中，历史营业增长率：31.17%，净利增长率：15.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 172802.91 | 172802.91 | 172802.91 | 172802.91 | 96001.62 | 96001.62 | 96001.62 | 38400.65 | 25289.17 | 24997.17 |
| 净资产(万) | 194523.92 | 178333.5 | 167339.75 | 164848.2 | 40324.09 | 75561.66 | 265233.36 | 290384.87 | 94386.9 | 84222.93 |
| 总资产(万) | 433660.42 | 376172.14 | 245076.21 | 203899.64 | 202453.79 | 235970.93 | 443988.24 | 380008.48 | 170213.38 | 131863.69 |
| 营业收入(万) | 360645.41 | 275461.28 | 142174.64 | 52355.27 | 58936.93 | 102862.73 | 148392.89 | 160570.57 | 119684.27 | 84666.94 |
| 营业收入增长率(%) | 30.92 | 93.75 | 171.56 | -11.17 | -42.7 | -30.68 | -7.58 | 34.16 | 41.36 | 257.34 |
| 营业成本(万) | 320802.62 | 248959.4 | 123135.05 | 41646.46 | 58050.11 | 100445.76 | 108934.84 | 131913.28 | 103142.41 | 70261.41 |
| 营业成本增长率(%) | 28.86 | 102.18 | 195.67 | -28.26 | -42.21 | -7.79 | -17.42 | 27.89 | 46.8 | 327.49 |
| 毛利率(%) | 11.05 | 9.62 | 13.39 | 20.45 | 1.5 | 2.35 | 26.59 | 17.85 | 13.82 | 17.01 |
| 三项费用(万) | 25376.01 | 17430.79 | 14554.25 | 15320.5 | 18906.3 | 12041.74 | 15206.46 | 10011.02 | 8922.59 | 8338.78 |
| 费用增长率(%) | 45.58 | 19.76 | -5 | -18.97 | 57.01 | -20.81 | 51.9 | 12.2 | 7 | 23.31 |
| 费用率(%) | 63.69 | 65.77 | 76.44 | 143.06 | 2131.92 | 498.22 | 38.54 | 34.93 | 53.94 | 57.89 |
| 净利润(万) | 10308.75 | 14332.83 | 2645.62 | 2626.42 | -36254.08 | -188060.3 | 17723.78 | 14175.59 | 5088.37 | 4114.59 |
| 净利润增长率(%) | -28.08 | 441.76 | 0.73 | -107.24 | -80.72 | -1161.06 | 25.03 | 178.59 | 23.67 | 483.73 |
| 经营现金流(万) | 13011.85 | 34300.47 | -18501.68 | -12853.19 | 2467.34 | -1999.64 | -12537.31 | -20330.85 | -6276.66 | -2370.59 |
| 现金流增长率(%) | -62.07 | -285.39 | 43.95 | -620.93 | -223.39 | -84.05 | -38.33 | 223.91 | 164.77 | -126.87 |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 2.39 | -6.99 | -4.89 | -0.07 | 0.01 | -0.71 | -1.43 | -1.23 | -0.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.53 | 8.29 | 1.59 | 2.56 | -62.57 | -110.37 | 6.38 | 7.37 | 5.7 | 5.97 |
| 生产资本回报率(%) | 16.11 | 19.67 | 4.02 | 3.59 | -70.39 | -327.94 | 34.97 | 50.39 | 25 | 24.16 |
| 资本支出(万) | 7700.81 | 5411.62 | 5695.46 | 557.7 | 25.05 | 348.58 | 5786.91 | 2249.3 | 1748.63 | 8804.64 |
| 折旧和摊销(万) | 5490 | 3982 | 3857 | 3824 | 4322 | 5152 | 4358 | 3295 | 2714 | 2303 |
| 归属股东权益(万) | 193111.53 | 177631.55 | 167735.27 | 164883.26 | 40429.82 | 75240.51 | 264692.9 | 290334.52 | 93861.27 | 83233.51 |
| 股东权益增长率(%) | 8.71 | 5.9 | 1.73 | 307.83 | -46.27 | -71.57 | -8.83 | 209.32 | 12.77 | 59.43 |
| 自由现金流(万) | 7947 | 12661 | 759 | 5822 | -31530 | -183038 | 14985 | 15481 | 6519 | -1910 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 137.48 | -441.31 | -1009.52 |
| 每股股东权益(元) | 1.12 | 1.03 | 0.97 | 0.95 | 0.42 | 0.78 | 2.76 | 7.56 | 3.71 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -0.37 | -1.96 | 0.17 | 0.38 | 0.22 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CCCCB | BCCCB | CCCCB | CCBCB | BBCBA | CBCBA | CBCCA | CBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | ++- | --- | --- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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