天海防务300008现金流量表 |
4288 ℃ |
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当前股价：6.14，市值：106
亿，动态市盈率PE：71.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.36%。 其中，历史营业增长率：29.85%，净利增长率：16.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 399668.8 | 383557.6 | 345032.94 | 140808.27 | 55841.84 | 60341.12 | 102158.75 | 185504.28 | 128071.45 | 101078.95 |
| 收到的税费返还(万) | 7248.99 | 2021.97 | 2585.88 | 183.16 | 2037.47 | 1040.77 | 3450.74 | 1556.54 | 287.16 | 1.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26443.26 | 46440.09 | 43389.99 | 27280.99 | 26710.02 | 50683.61 | 55959.25 | 28868.93 | 8446.47 | 20117.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 433361.05 | 432019.65 | 391008.81 | 168272.43 | 84589.32 | 112065.5 | 161568.74 | 215929.75 | 136805.09 | 121197.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 387049.82 | 338402.46 | 280823.05 | 121363.81 | 52800.42 | 48839.17 | 57544.18 | 163069.63 | 122109.52 | 96280.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32879.53 | 23617.12 | 18106.47 | 16022.12 | 11007.36 | 12755.01 | 15628.69 | 12877.71 | 10918.84 | 11734.44 |
| 支付的各项税费(万) | 8476.1 | 9833.36 | 9556.85 | 4276.9 | 2819.88 | 1460 | 5188.35 | 16220.53 | 8019.91 | 3977.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40937.42 | 47154.86 | 48221.97 | 45111.27 | 30814.85 | 46543.98 | 85207.15 | 36299.2 | 16087.67 | 15481.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 469342.87 | 419007.8 | 356708.33 | 186774.1 | 97442.51 | 109598.16 | 163568.37 | 228467.06 | 157135.94 | 127474.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -35981.82 | 13011.85 | 34300.47 | -18501.68 | -12853.19 | 2467.34 | -1999.64 | -12537.31 | -20330.85 | -6276.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1120 | 2200 | 603.67 | - | 23.91 | 1950 | - | 7417.3 | - | 581.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 841.21 | 1052.29 | 585.31 | 395.61 | 258.9 | 317.65 | 389.93 | 385.79 | 75.7 | 136.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.06 | 415.34 | 7765.65 | 11.9 | 18 | 12.59 | 5293.24 | - | 9.55 | 2.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 230.63 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 354.23 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2618.12 | 3667.63 | 8954.63 | 407.51 | 300.81 | 2280.25 | 5691.17 | 8203.08 | 85.25 | 720.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7004.07 | 7700.81 | 5411.62 | 5695.46 | 557.7 | 25.05 | 348.58 | 5786.91 | 2249.3 | 1748.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 2209.7 | 3755 | 8460.14 | 2426.31 | - | - | - | 3542.71 | 8 | 6400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2300 | 12244.28 | - | 24996.99 | 700 | 6000 | 10048.19 | 65668.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 214.76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9213.77 | 13755.81 | 26116.04 | 8121.77 | 25554.69 | 725.05 | 6348.58 | 19377.82 | 68140.31 | 8148.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6595.65 | -10088.18 | -17161.41 | -7714.26 | -25253.87 | 1555.19 | -657.41 | -11174.73 | -68055.05 | -7427.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 550 | 900 | 15 | 89875.11 | - | - | 471.8 | 112188.79 | 4552.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 550 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50896.97 | 52769 | 20542.14 | 25545.8 | 2480.6 | 5480 | 37390 | 65900 | 31000 | 23000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23857.04 | 17911.95 | 2594.73 | - | - | 480 | 19050 | 17731 | - | 110 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74754.01 | 71230.95 | 24036.87 | 25560.8 | 92355.71 | 5960 | 56440 | 84102.8 | 143188.79 | 27662.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47900.1 | 24447.13 | 21834.64 | 10822.92 | 24009.38 | 8961.32 | 48550 | 58400 | 19000 | 12374.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3673.81 | 1446.27 | 751.47 | 1044.92 | 3242.22 | 2347.56 | 3362.65 | 5087.48 | 1550.3 | 1826.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7764.06 | 15004.22 | 11109.42 | 2185.71 | - | 600 | 20612.54 | 24090 | 131.33 | 11.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59337.97 | 40897.62 | 33695.52 | 14053.56 | 27251.61 | 11908.88 | 72525.19 | 87577.48 | 20681.62 | 14212.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15416.04 | 30333.32 | -9658.65 | 11507.24 | 65104.11 | -5948.88 | -16085.19 | -3474.68 | 122507.16 | 13449.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 521.18 | - | - | - | - | - | -7.51 | -254.13 | -0.35 | 20.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26640.25 | 33257 | 7480.41 | -14708.69 | 26997.05 | -1926.34 | -18749.74 | -27440.85 | 34120.91 | -234.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58038.72 | 24781.72 | 17301.31 | 32010.01 | 5012.96 | 6939.31 | 25689.05 | 53129.9 | 15738.59 | 15973.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31398.47 | 58038.72 | 24781.72 | 17301.31 | 32010.01 | 5012.96 | 6939.31 | 25689.05 | 49859.51 | 15738.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14008.48 | 10308.75 | 14332.83 | 2645.62 | 2626.42 | -36254.08 | -188060.3 | 17723.78 | 14175.59 | 5088.37 |
| 资产减值准备(万) | 4442.18 | -1382.43 | -4768.18 | -3344.26 | -6369.92 | 10499.91 | 181684.52 | 2591.75 | 1030.21 | 1180.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5270.21 | 4382.5 | 2961.99 | 2676.62 | 2977.73 | 3436.67 | 3570.91 | 3369.22 | 2028.91 | 1514.1 |
| 无形资产摊销(万) | 410.73 | 333.31 | 353.22 | 433.42 | 427.28 | 541.62 | 512.15 | 519.16 | 358.17 | 292.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 748.11 | 774.59 | 666.34 | 747.2 | 418.76 | 344.03 | 1069.18 | 469.52 | 907.52 | 907.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 183.76 | 51.56 | 1207.18 | -4.69 | 15.2 | 34.88 | 49.09 | -0.03 | 2.63 | -1.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 217.67 | - | - | 29.07 | 51.75 | 805.13 | 1082.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2718.05 | 2585.6 | 1305.44 | 1330.95 | 1889.55 | 6481.24 | 800.95 | 1013.89 | 860.99 | 466.66 |
| 投资损失(万) | -1492.33 | -1487.69 | -623.98 | -557.65 | -5939.94 | -665.9 | -703.84 | -2159.94 | 327.35 | 121.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 521.89 | 241.57 | -1868.66 | -127.97 | -1040.35 | 135.67 | 326.16 | -731.78 | -10.1 | -94.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1387.16 | -258.36 | 2282.98 | 196.18 | 202.04 | -12.66 | -31.18 | -33.78 | -63.35 | - |
| 存货的减少(万) | 6666.17 | -5164.33 | -12028.07 | -9553.97 | 45017.15 | 872.71 | 58265.55 | -19831.82 | -46476.11 | -16933.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71166.68 | 3286.16 | -94988.04 | -26801.3 | -6998.58 | 64944.83 | -32393.85 | 14117.21 | 4323.49 | -17724.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -768.62 | -5439.17 | 121879.95 | 12736.11 | -46130.29 | -48696.7 | -28171.5 | -29584.48 | 2203.85 | 13875.56 |
| 其他(万) | 305.73 | 1033.97 | - | - | - | - | - | - | - | 5029.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -35981.82 | 13011.85 | 34300.47 | -18501.68 | -12853.19 | 2467.34 | -1999.64 | -12537.31 | -20330.85 | -6276.66 |
| 现金的期末余额(万) | 31398.47 | 58038.72 | 24781.72 | 17301.31 | 32010.01 | 5012.96 | 6939.31 | 25689.05 | 49859.51 | 15738.59 |
| 现金的期初余额(万) | 58038.72 | 24781.72 | 17301.31 | 32010.01 | 5012.96 | 6939.31 | 25689.05 | 53129.9 | 15738.59 | 15973.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26640.25 | 33257 | 7480.41 | -14708.69 | 26997.05 | -1926.34 | -18749.74 | -27440.85 | 34120.91 | -234.8 |