亚星锚链601890核心经营数据 |
3844 ℃ |
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当前股价：8.21，市值：79
亿，动态市盈率PE：31.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.02%。 其中，历史营业增长率：1.94%，净利增长率：4.83%； 未来三年预估净利增长率：21.64% （24E:18.12%, 25E:22.96%, 26E:23.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95940 | 95940 | 95940 | 95940 | 95940 | 95940 | 95940 | 95940 | 95940 | 46800 |
| 净资产(万) | 361071.1 | 335411.54 | 324051.2 | 314809.41 | 308772.59 | 299768.67 | 304071.95 | 304210.94 | 305262.86 | 291567.59 |
| 总资产(万) | 490316.82 | 461493.12 | 413722.63 | 402767.6 | 389643.73 | 377584.06 | 380555.5 | 379990.5 | 384177.54 | 380045.85 |
| 营业收入(万) | 193111.42 | 151647.63 | 131952.85 | 110889.32 | 128408.28 | 103751.24 | 101914.11 | 102233.06 | 149975.48 | 152802.98 |
| 营业收入增长率(%) | 27.34 | 14.93 | 19 | -13.64 | 23.77 | 1.8 | -0.31 | -31.83 | -1.85 | 8.46 |
| 营业成本(万) | 134032.7 | 112198.98 | 99847.59 | 85723.55 | 94718.59 | 84792 | 75296.16 | 71616.43 | 109941.99 | 117553.03 |
| 营业成本增长率(%) | 19.46 | 12.37 | 16.48 | -9.5 | 11.71 | 12.61 | 5.14 | -34.86 | -6.47 | 2.62 |
| 毛利率(%) | 30.59 | 26.01 | 24.33 | 22.69 | 26.24 | 18.27 | 26.12 | 29.95 | 26.69 | 23.07 |
| 三项费用(万) | 21382.26 | 15557.67 | 13716.02 | 12115.41 | 18445.59 | 17385.97 | 24486.6 | 25380.39 | 31688.88 | 30412.35 |
| 费用增长率(%) | 37.44 | 13.43 | 13.21 | -34.32 | 6.09 | -29 | -3.52 | -19.91 | 4.2 | 22.41 |
| 费用率(%) | 36.19 | 39.44 | 42.72 | 48.14 | 54.75 | 91.7 | 91.99 | 82.9 | 79.16 | 86.28 |
| 净利润(万) | 23441.56 | 15197.94 | 12119.99 | 8915.02 | 9003.92 | -2384.48 | 2739.21 | 4754.48 | 16852.67 | 2753.81 |
| 净利润增长率(%) | 54.24 | 25.4 | 35.95 | -0.99 | -477.61 | -187.05 | -42.39 | -71.79 | 511.98 | -239.01 |
| 经营现金流(万) | 24833.79 | 17974.17 | 6578.87 | 15680.19 | 11688.82 | 3529.86 | -802.68 | 27439.12 | 14851.96 | 9768.04 |
| 现金流增长率(%) | 38.16 | 173.21 | -58.04 | 34.15 | 231.14 | -539.76 | -102.93 | 84.75 | 52.05 | -347.23 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 1.18 | 0.54 | 1.76 | 1.3 | -1.48 | -0.29 | 5.77 | 0.88 | 3.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.73 | 4.61 | 3.79 | 2.86 | 2.96 | -0.79 | 0.9 | 1.56 | 5.65 | 0.95 |
| 生产资本回报率(%) | 35.2 | 25.77 | 19.39 | 13.54 | 12.64 | -2.27 | 5.06 | 8.3 | 21.9 | 4.17 |
| 资本支出(万) | 11627.73 | 1939.43 | 2773.74 | 2842.08 | 13313.21 | 5974.25 | 3970.89 | 4407.97 | 7163.32 | 14328.83 |
| 折旧和摊销(万) | 7596 | 7355 | 7306 | 7050 | 6584 | 6894 | 6484 | 6712 | 6646 | 4786 |
| 归属股东权益(万) | 344469.55 | 325615.6 | 314551.04 | 305374.36 | 299536.18 | 290545.64 | 293932.76 | 293492.94 | 293855.82 | 278477.73 |
| 股东权益增长率(%) | 5.79 | 3.52 | 3.01 | 1.95 | 3.09 | -1.15 | 0.15 | -0.12 | 5.52 | 1.29 |
| 自由现金流(万) | 19619 | 20318 | 16650 | 12924 | 2261 | -549 | 5831 | 7698 | 17201 | -6554 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.25 | -362.45 | -23.51 |
| 每股股东权益(元) | 3.59 | 3.39 | 3.28 | 3.18 | 3.12 | 3.03 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 5.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBBCA | BBACA | BBACA | CCCCB | BCCCB | BCACA | BCBCA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-- | --- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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