亚星锚链601890现金流量表 |
3846 ℃ |
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当前股价：8.21，市值：79
亿，动态市盈率PE：31.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.02%。 其中，历史营业增长率：1.94%，净利增长率：4.83%； 未来三年预估净利增长率：21.64% （24E:18.12%, 25E:22.96%, 26E:23.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 204905.32 | 158651.82 | 138722.59 | 125174.26 | 127989.55 | 110924.51 | 107760.55 | 112833.86 | 144454.81 | 165973.59 |
| 收到的税费返还(万) | 6535.11 | 7269.72 | 5802.61 | 5399.66 | 8767.08 | 7472.25 | 4781.94 | 5233.05 | 8795.48 | 7016.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7479.23 | 6423.59 | 1975.31 | 4751.73 | 5954.5 | 4706.28 | 2174.03 | 3780.74 | 7411.15 | 2256.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 218919.66 | 172345.12 | 146500.51 | 135325.65 | 142711.14 | 123103.05 | 114716.53 | 121847.66 | 160661.44 | 175246.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145444.94 | 119285.25 | 106713.22 | 91915.02 | 98760.71 | 89698.46 | 83487.12 | 57236.84 | 102347.33 | 120985.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18482.58 | 15871.87 | 15227.32 | 13073.91 | 14069.36 | 14067.95 | 14072.54 | 14979.21 | 17489.35 | 16188.13 |
| 支付的各项税费(万) | 9334.51 | 6288.43 | 7726.54 | 4902.88 | 3972.52 | 3442.88 | 4264.77 | 8684.1 | 5835.5 | 5905.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20823.83 | 12925.39 | 10254.56 | 9753.66 | 14219.72 | 12363.9 | 13694.78 | 13508.39 | 20137.3 | 22398.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 194085.86 | 154370.95 | 139921.63 | 119645.46 | 131022.31 | 119573.19 | 115519.21 | 94408.54 | 145809.48 | 165478.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24833.79 | 17974.17 | 6578.87 | 15680.19 | 11688.82 | 3529.86 | -802.68 | 27439.12 | 14851.96 | 9768.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 36395.65 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1336.6 | 2751.63 | 3346.57 | 3225.47 | 2707.74 | 1067.27 | 1736.81 | 1718.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.22 | 0.38 | 139.79 | 23.91 | 0.13 | 33.84 | 544.71 | 0.2 | 0.19 | 48.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84190.49 | 48298.65 | 54460 | 99200 | 119783.68 | 128541.4 | 103100 | 72902.01 | 196030.3 | 120630 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 84218.71 | 84694.67 | 55936.4 | 102975.54 | 123130.38 | 131800.71 | 106352.45 | 73969.49 | 197767.3 | 122397.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11627.73 | 1939.43 | 2773.74 | 2842.08 | 13313.21 | 5974.25 | 3970.89 | 4407.97 | 7163.32 | 14328.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 19125.55 | 8875.46 | 19072.4 | 13700 | 545.52 | - | - | 754.76 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 56729.03 | 110766.3 | 29260 | 82000 | 97100 | 147346.43 | 145796.58 | 65180.95 | 153700 | 141815.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87482.31 | 121581.19 | 51106.14 | 98542.08 | 110958.73 | 153320.68 | 149767.48 | 70343.67 | 160863.32 | 156143.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3263.6 | -36886.51 | 4830.26 | 4433.46 | 12171.64 | -21519.97 | -43415.03 | 3625.81 | 36903.98 | -33746.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 7015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45000 | 12500 | 30000 | - | 30000 | 30000 | - | 30000 | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1870.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52015 | 12500 | 30000 | - | 30000 | 30000 | 1870.7 | 30000 | - | 30000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42600 | - | 30000 | - | 30000 | 30000 | - | 30000 | - | 31798.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6118.91 | 4850.04 | 3957.35 | 4002.13 | 1114.71 | 2789.8 | 3684.24 | 6609.06 | 3464.34 | 1233.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 62.64 | 102.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22.64 | 24 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48718.91 | 4850.04 | 33957.35 | 4002.13 | 31114.71 | 32789.8 | 3684.24 | 36631.7 | 3488.34 | 33031.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3296.09 | 7649.96 | -3957.35 | -4002.13 | -1114.71 | -2789.8 | -1813.54 | -6631.7 | -3488.34 | -3031.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -985.11 | 2274.25 | -323.09 | -1452.64 | 109.09 | -260.57 | -3097.35 | 3709.62 | 1363.98 | -289.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23881.17 | -8988.13 | 7128.7 | 14658.89 | 22854.84 | -21040.48 | -49128.6 | 28142.86 | 49631.58 | -27299.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129514.63 | 138502.76 | 131374.06 | 116715.17 | 93860.33 | 114900.81 | 164029.41 | 135886.55 | 86254.97 | 113554.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 153395.8 | 129514.63 | 138502.76 | 131374.06 | 116715.17 | 93860.33 | 114900.81 | 164029.41 | 135886.55 | 86254.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23441.56 | 15197.94 | 12119.99 | 8915.02 | 9003.92 | -2384.48 | 2739.21 | 4754.48 | 16852.67 | 2753.81 |
| 资产减值准备(万) | 2458.51 | 2596.85 | 983.87 | 890.04 | 3119.64 | 3393.41 | 985.11 | 3569.81 | -4288.01 | 4107.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7104.95 | 6888.04 | 6839.45 | 6584.13 | 6122.21 | 6428.12 | 6018.41 | 6248.84 | 6188.56 | 4372.18 |
| 无形资产摊销(万) | 487.54 | 457.33 | 457.33 | 457.73 | 459.11 | 463.49 | 462.63 | 460.85 | 454.51 | 410.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.74 | 9.45 | 9.45 | 8.28 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1025.36 | 0.99 | 132.81 | -4.82 | 26.45 | 6.88 | -395.46 | 31.2 | 1.92 | 8.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 449.31 | 6.72 | 0.82 | - | 1.47 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3071.21 | -611.8 | 1171.28 | -396.01 | 67.54 | 783.48 | -175.55 | -63.96 | -27.05 | 27.05 |
| 财务费用(万) | 2318.78 | -1202.85 | 1386.71 | 2536.79 | 1015.58 | 1169.2 | 3867.89 | -2849.74 | -3874.99 | 1400.72 |
| 投资损失(万) | -2281.93 | -352.18 | -3591.25 | -3326.84 | -3868.48 | -3225.47 | -2707.74 | -1067.27 | -1736.81 | -1718.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8.88 | -1108.02 | 131.58 | -78.08 | -168.42 | -389.75 | 120.65 | 273.23 | 132.83 | -909.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -93.5 | 93.5 | - | -37.31 | 21.32 | 15.99 | -1.86 | 1.86 |
| 存货的减少(万) | -13525.57 | -13152.13 | -8412.49 | -6804.79 | -7869.75 | -6407.72 | -8851.94 | 9775.88 | 2800.44 | -1022.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6918.81 | -16732.15 | -5413.28 | -1947.7 | 272.87 | 2912.75 | 1054.37 | 5847.98 | -7723.25 | -6273.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1368.81 | 25974.29 | 854.41 | 8752.94 | 3504.13 | 814.69 | -3944.15 | 439.25 | 6070.44 | 6606.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24833.79 | 17974.17 | 6578.87 | 15680.19 | 11688.82 | 3529.86 | -802.68 | 27439.12 | 14851.96 | 9768.04 |
| 现金的期末余额(万) | 153395.8 | 129514.63 | 138502.76 | 131374.06 | 116715.17 | 93860.33 | 114900.81 | 164029.41 | 135886.55 | 86254.97 |
| 现金的期初余额(万) | 129514.63 | 138502.76 | 131374.06 | 116715.17 | 93860.33 | 114900.81 | 164029.41 | 135886.55 | 86254.97 | 113554.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23881.17 | -8988.13 | 7128.7 | 14658.89 | 22854.84 | -21040.48 | -49128.6 | 28142.86 | 49631.58 | -27299.95 |