江龙船艇300589核心经营数据 |
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当前股价：12.98，市值：49
亿，动态市盈率PE：93.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.9%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：12.23%； 未来三年预估净利增长率：35.64% （24E:63.36%, 25E:25.00%, 26E:22.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37766.8 | 37766.8 | 22215.76 | 20280.78 | 20280.78 | 20280.78 | 11267.1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 净资产(万) | 88327.04 | 78868.44 | 77876.9 | 37105.94 | 36357.69 | 33808.28 | 31033.2 | 16963.57 | 13279.25 | 10033.12 |
| 总资产(万) | 239249.14 | 154948.31 | 144834.43 | 98690.8 | 81286.67 | 92167.3 | 69129.4 | 51114.95 | 52644.07 | 47582.8 |
| 营业收入(万) | 118681.83 | 68051.11 | 69067.64 | 61299.02 | 55070.28 | 46935.23 | 42297.05 | 41550.35 | 36146.18 | 32408.81 |
| 营业收入增长率(%) | 74.4 | -1.47 | 12.67 | 11.31 | 17.33 | 10.97 | 1.8 | 14.95 | 11.53 | 24.99 |
| 营业成本(万) | 101914.75 | 56591.28 | 54855.63 | 50516.9 | 44580.19 | 37517.03 | 32517.38 | 32694.76 | 28188.21 | 25233 |
| 营业成本增长率(%) | 80.09 | 3.16 | 8.59 | 13.32 | 18.83 | 15.38 | -0.54 | 15.99 | 11.71 | 24.95 |
| 毛利率(%) | 14.13 | 16.84 | 20.58 | 17.59 | 19.05 | 20.07 | 23.12 | 21.31 | 22.02 | 22.14 |
| 三项费用(万) | 8503.8 | 7495.18 | 6282.35 | 5559.25 | 5375.65 | 4880.73 | 5783.14 | 5339.5 | 4826.63 | 4376.21 |
| 费用增长率(%) | 13.46 | 19.31 | 13.01 | 3.42 | 10.14 | -15.6 | 8.31 | 10.63 | 10.29 | 32.67 |
| 费用率(%) | 50.72 | 65.4 | 44.2 | 51.56 | 51.25 | 51.82 | 59.13 | 60.3 | 60.65 | 60.99 |
| 净利润(万) | 4522.46 | 1405.66 | 4117.68 | 3486 | 3404.26 | 3113.1 | 3500.85 | 3684.32 | 3246.14 | 2922.69 |
| 净利润增长率(%) | 221.73 | -65.86 | 18.12 | 2.4 | 9.35 | -11.08 | -4.98 | 13.5 | 11.07 | 37.26 |
| 经营现金流(万) | 45219.15 | 14317.1 | 10086.24 | 3030.17 | -1778.22 | 17430.58 | -5627.76 | 1824.89 | 7160.89 | 617.11 |
| 现金流增长率(%) | 215.84 | 41.95 | 232.86 | -270.4 | -110.2 | -409.73 | -408.39 | -74.52 | 1060.39 | -111.61 |
| 净利润现金比(-) | 10 | 10.19 | 2.45 | 0.87 | -0.52 | 5.6 | -1.61 | 0.5 | 2.21 | 0.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.41 | 1.79 | 7.16 | 9.49 | 9.7 | 9.6 | 14.59 | 24.36 | 27.85 | 34.38 |
| 生产资本回报率(%) | 7.38 | 1.69 | 11.17 | 10.23 | 11.3 | 12.02 | 15.58 | 18.5 | 16.3 | 16.25 |
| 资本支出(万) | 18583.52 | 11306.06 | 5240.5 | 3967.27 | 4144.15 | 4885.23 | 5656.09 | 468.16 | 2124.23 | 5944.48 |
| 折旧和摊销(万) | 3817 | 3086 | 2930 | 2802 | 2323 | 1930 | 1700 | 1612 | 1374 | 1196 |
| 归属股东权益(万) | 81858.1 | 76605.73 | 77876.9 | 37105.94 | 36357.69 | 33808.28 | 31033.2 | 16963.57 | 13279.25 | 10033.12 |
| 股东权益增长率(%) | 6.86 | -1.63 | 109.88 | 2.06 | 7.54 | 8.94 | 82.94 | 27.74 | 32.35 | 43.99 |
| 自由现金流(万) | -10359 | -6910 | 1807 | 2321 | 1583 | 158 | -455 | 4828 | 2496 | -1826 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 93.43 | -236.69 | -37.85 |
| 每股股东权益(元) | 2.17 | 2.03 | 3.51 | 1.83 | 1.79 | 1.67 | 2.75 | 2.61 | 2.04 | 1.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.57 | 0.5 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACB | BBABA | CBBBA | CBCBA | BBABA | BBCBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-- | --+ | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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