熙菱信息300588现金流量表 |
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当前股价：23.65，市值：45
亿，动态市盈率PE：-100.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.82%。 其中，历史营业增长率：-1.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 21891.84 | 30893.88 | 26441.68 | 39519.21 | 27925.04 | 39239.53 | 49372.67 | 53867.68 | 48611.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 63.92 | 133.21 | 349.36 | 45.5 | 236.6 | 253.68 | 463.63 | 270.45 | 183.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2808.83 | 3376.98 | 1820.02 | 2247.5 | 2204.28 | 2130.53 | 4499.41 | 458.19 | 469.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 24764.59 | 34404.07 | 28611.07 | 41812.22 | 30365.92 | 41623.74 | 54335.71 | 54596.32 | 49264.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 12620.9 | 16638.31 | 12223.48 | 23006.19 | 22108.47 | 21672.29 | 41726.96 | 46860.75 | 36497.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9831.89 | 9640.8 | 9685.15 | 8527.02 | 6754.56 | 8162.94 | 9582.8 | 6965.94 | 5272.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1094.55 | 1494.83 | 1881.81 | 1634.16 | 1633.95 | 1291.47 | 3092.56 | 3443.99 | 1966.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3682.4 | 3485.26 | 2226.42 | 3211.75 | 4479.86 | 5504.35 | 4788.24 | 5262.82 | 2386.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 27229.74 | 31259.2 | 26016.86 | 36379.13 | 34976.83 | 36631.06 | 59190.56 | 62533.49 | 46122.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2465.15 | 3144.87 | 2594.2 | 5433.09 | -4610.92 | 4992.68 | -4854.85 | -7937.18 | 3141.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 84600 | 168900 | 115320 | 12150 | 35166.29 | 33890 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 202.76 | 305.7 | 341.91 | 15.36 | 43.82 | 96.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.01 | 21.57 | 2.36 | 3.43 | 25.65 | 9.6 | 0.79 | 3.26 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 98.43 | 325 | 350 | 800 | - | 387.93 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000.37 | 502.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 84910.21 | 169552.27 | 116014.27 | 12968.79 | 35235.76 | 34383.85 | 0.79 | 1003.63 | 502.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 357.89 | 5592.82 | 207.87 | 781.33 | 1117.31 | 1799.13 | 1038.72 | 356.37 | 264.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 85108.97 | 168900 | 105320 | 23150 | 33104 | 34014 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 135.88 | - | - | - | - | 297.21 | - | 1000 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 85602.74 | 174492.82 | 105527.87 | 23931.33 | 34221.31 | 36110.34 | 1038.72 | 1356.37 | 764.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -692.54 | -4940.55 | 10486.4 | -10962.54 | 1014.45 | -1726.48 | -1037.93 | -352.75 | -262.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 29100 | 1786.29 | 230 | 2293.97 | - | 10130 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 230 | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 200 | 1000 | 8320 | 12800 | 7814 | 17000 | 6200 | 2600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 62.5 | - | - | 700 | - | 2777.43 | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 62.5 | 200 | 1000 | 38120 | 14586.29 | 10821.43 | 20293.97 | 6200 | 12730 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1200 | 8000 | 10820 | 9300 | 15814 | 8200 | 2600 | 2400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14.01 | 36.22 | 205.85 | 393.04 | 645.96 | 949.07 | 1828.94 | 525.24 | 160.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1153.15 | 768.9 | 1058.52 | 2474.69 | 1077.68 | 2653.49 | 1000 | 3718.79 | 843.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1167.16 | 2005.12 | 9264.37 | 13687.73 | 11023.64 | 19416.55 | 11028.94 | 6844.03 | 3404.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1104.66 | -1805.12 | -8264.37 | 24432.27 | 3562.65 | -8595.12 | 9265.02 | -644.03 | 9325.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4262.35 | -3600.8 | 4816.23 | 18902.82 | -33.81 | -5328.92 | 3372.25 | -8933.95 | 12204.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 27947.9 | 31548.71 | 26732.47 | 7829.66 | 7863.47 | 13192.39 | 9820.14 | 18754.09 | 6549.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23685.55 | 27947.9 | 31548.71 | 26732.47 | 7829.66 | 7863.47 | 13192.39 | 9820.14 | 18754.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -6055.25 | -4015.4 | -6087.34 | -8545.86 | -13577.12 | 543.47 | 2036.22 | 8085.54 | 4301.68 |
| 资产减值准备(万) | - | 2182.57 | -1693.06 | 2038.37 | 4324.76 | 7948.18 | 2617.05 | 1685.15 | 3595.26 | 1475.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 286.13 | 149.65 | 97.44 | 114.15 | 187.53 | 238.92 | 241.23 | 170.57 | 154.28 |
| 无形资产摊销(万) | - | 280.72 | 625.21 | 552.86 | 698.82 | 274.83 | 35.82 | 18.96 | 16.56 | 17.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13.38 | 10.67 | 3.24 | 16.46 | 54.47 | 40.76 | 20.04 | 1.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.89 | -2.95 | -3.25 | 0.67 | -6.81 | -1.34 | 1.61 | -1.17 | 0.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -4.37 | - | - | 0.37 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 14.01 | 35.27 | 196.12 | 391.89 | -326.96 | -497.57 | -426.76 | -77.23 | -112.44 |
| 投资损失(万) | - | -289.51 | -583.55 | -664.13 | -375.38 | 96.67 | -3687.99 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -341.67 | -545.47 | -1409.43 | -818.03 | 260.19 | -223.15 | -348.66 | -639.28 | -262.08 |
| 存货的减少(万) | - | 2749.31 | 304.42 | 1525.67 | -1589.95 | 994.87 | 712.85 | 11168.92 | -2652.71 | -1500.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2730.25 | 15202.34 | 4140.12 | 19007.54 | -8279.8 | 11580.78 | -13616.63 | -39132.17 | -7534.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4338.83 | -7048.31 | 1942.04 | -8648.84 | 7781.74 | -7048.4 | -6011.24 | 22695.64 | 7102.26 |
| 其他(万) | - | 13.87 | 304.76 | -216.13 | 357.13 | -19.08 | 681.48 | 376.31 | - | -500.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2465.15 | 3144.87 | 2594.2 | 5433.09 | -4610.92 | 4992.68 | -4854.85 | -7937.18 | 3141.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23685.55 | 27947.9 | 31548.71 | 26732.47 | 7829.66 | 7863.47 | 13192.39 | 9820.14 | 18754.09 |
| 现金的期初余额(万) | - | 27947.9 | 31548.71 | 26732.47 | 7829.66 | 7863.47 | 13192.39 | 9820.14 | 18754.09 | 6549.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4262.35 | -3600.8 | 4816.23 | 18902.82 | -33.81 | -5328.92 | 3372.25 | -8933.95 | 12204.35 |