英飞特300582现金流量表 |
3479 ℃ |
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当前股价：9.38，市值：28
亿，动态市盈率PE：-17.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.75%。 其中，历史营业增长率：26.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:27.21%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 239593.2 | 137625.6 | 102418.88 | 77743.19 | 72650.97 | 81909.57 | 61361.6 | 46641.92 | 46828.93 | 39675.03 |
| 收到的税费返还(万) | 5729.65 | 7083.03 | 5016.83 | 4830.35 | 3840.39 | 3762.15 | 3794.98 | 2418.96 | 1831.06 | 1597.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12397.56 | 10145.82 | 8771.95 | 6982.78 | 9711.88 | 7620.08 | 7945.67 | 2564.51 | 2318.5 | 1958.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 257720.42 | 154854.45 | 116207.66 | 89556.32 | 86203.23 | 93291.8 | 73102.25 | 51625.39 | 50978.49 | 43230.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 196587.96 | 63252.33 | 75978.4 | 44159.85 | 39166.85 | 49085.97 | 37155.43 | 28112.93 | 23614.23 | 19259.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44375.61 | 21808.75 | 21935.72 | 17457.89 | 19215.29 | 18609.07 | 18136.15 | 14219.49 | 11217.89 | 9835.77 |
| 支付的各项税费(万) | 8149.42 | 7627.59 | 7152.06 | 5875.93 | 6285.21 | 4630.09 | 3588.45 | 2183.04 | 2668.74 | 1288.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33436.55 | 9662.13 | 8764.7 | 7013.42 | 7418.22 | 10713.43 | 8698.53 | 5024.58 | 4026.74 | 4343.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282549.55 | 102350.81 | 113830.88 | 74507.09 | 72085.57 | 83038.56 | 67578.55 | 49540.03 | 41527.61 | 34727.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24829.13 | 52503.64 | 2376.78 | 15049.23 | 14117.67 | 10253.24 | 5523.7 | 2085.35 | 9450.89 | 8503.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4875 | 3241.55 | - | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 66.46 | 368.1 | 66.2 | 281 | 22.03 | 105.36 | - | - | - | 24.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 90.53 | 6.53 | 108.98 | 196.9 | 36.44 | 24.19 | 8.29 | 3.9 | 3.64 | 1.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6563.27 | 11285.05 | 3069.97 | 3000 | 102.95 | - | 495.58 | 101.6 | 212.27 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11595.27 | 14901.24 | 3245.15 | 10477.91 | 161.42 | 129.56 | 503.86 | 105.5 | 215.9 | 26.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6955.09 | 7846.6 | 7085.58 | 6011.91 | 10008.65 | 12996.15 | 8850.18 | 29763.59 | 20708.75 | 16053.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9083.19 | 3000 | 5367.41 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 58950.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2153.27 | 19394.63 | - | 3000 | 10067.03 | 280.38 | 102 | 373.28 | 133.28 | 104.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68059.36 | 36324.42 | 10085.58 | 14379.32 | 20075.68 | 13276.52 | 8952.18 | 30136.86 | 20842.03 | 16157.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56464.09 | -21423.19 | -6840.43 | -3901.42 | -19914.26 | -13146.97 | -8448.32 | -30031.36 | -20626.13 | -16131.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1045.62 | 818.96 | 344.37 | 268.23 | 1607.54 | 560.92 | 6203.64 | 46750 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 116956.69 | 49748.89 | 50829.05 | 28920.3 | 37978.97 | 45487.13 | 29423.27 | 42465.41 | 13961.01 | 18829.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 949.57 | - | 921.82 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 118002.31 | 50567.85 | 52122.99 | 29188.53 | 40508.33 | 46048.05 | 35626.91 | 89215.41 | 13961.01 | 18829.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52405.33 | 40243.58 | 36291.32 | 29682.59 | 37014.66 | 31512.7 | 67625.84 | 9936.47 | 4207 | 10262.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6503.33 | 3500 | 3330.28 | 2244.06 | 2540.71 | 1324 | 2204.38 | 1977.08 | 874.33 | 263.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2082.81 | 826.74 | 439.71 | 382.77 | 653.88 | 11934.27 | 483.61 | 207.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60991.47 | 44570.32 | 40061.31 | 32309.41 | 40209.25 | 44770.97 | 70313.83 | 12120.89 | 5081.33 | 10526.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 57010.84 | 5997.53 | 12061.68 | -3120.88 | 299.08 | 1277.08 | -34686.92 | 77094.52 | 8879.68 | 8303.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1093.26 | 510.09 | -163.7 | -606.96 | -81.05 | 903.68 | -9.13 | 180.88 | 386.06 | -22.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23189.12 | 37588.07 | 7434.33 | 7419.97 | -5578.57 | -712.96 | -37620.67 | 49329.4 | -1909.5 | 653.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59794.48 | 22206.4 | 14772.07 | 7352.1 | 12930.67 | 13643.64 | 51264.31 | 1934.91 | 3844.41 | 3191.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36605.36 | 59794.48 | 22206.4 | 14772.07 | 7352.1 | 12930.67 | 13643.64 | 51264.31 | 1934.91 | 3844.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17335.55 | 20156.92 | 18197.78 | 16167.79 | 10615.3 | 7028.17 | 2502.02 | 6688.02 | 9311.41 | 6596.16 |
| 资产减值准备(万) | 20918.46 | 4755.41 | 1095.23 | 1596.36 | 2187.75 | 1127.54 | 800.28 | 800.55 | 472.33 | 604.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6311.95 | 5186.69 | 5379.83 | 4978.16 | 4153.88 | 4254.62 | 4687.85 | 1991.2 | 676.85 | 639.77 |
| 无形资产摊销(万) | 1231.77 | 234.99 | 237.28 | 308.12 | 313.45 | 279.26 | 371.29 | 235.93 | 183.81 | 90.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 125.7 | 81.7 | 79.16 | 79.58 | 7.28 | 6.43 | 4.17 | 117.72 | 117.98 | 125.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 193.77 | 15.03 | 6.83 | -12.66 | 10.21 | 19.24 | 7.94 | 50.06 | 4.9 | 17.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.81 | 6.59 | 14.44 | 9.29 | 25.56 | 7.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2567.76 | -2666.5 | -1595.02 | -259.96 | -352.42 | 103.53 | - | -259.59 | 88.11 | 171.48 |
| 财务费用(万) | 6545.83 | 2484.36 | -403.16 | 778.05 | 1087.26 | -557.61 | 684.42 | 1187.1 | -277.34 | 167.09 |
| 投资损失(万) | -321.01 | -459.54 | -66.2 | -281 | 45 | 72.07 | 8.71 | 373.28 | 37.8 | -32.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -895.71 | -1039.92 | 138.88 | -599.85 | -751.33 | -154.01 | -17.14 | -369.32 | -173.52 | -10.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -332.7 | - | - | -137.87 | 42.75 | -10.89 | 5.89 | 75.32 | -70.52 | 95.33 |
| 存货的减少(万) | -23000.78 | 2144.4 | -13540.4 | -8439.75 | 341.11 | -30.41 | -7744.29 | -3587.68 | -1529.79 | -610.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43705.46 | -18120.16 | -55337.53 | -34081.51 | -14446.15 | -1847.01 | -5694.42 | -10471.64 | -3320.87 | -1435.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20563.4 | 34726.02 | 45024.66 | 33379.64 | 9465.76 | -1837.58 | 9509.57 | 5076.03 | 3929.74 | 2084.76 |
| 其他(万) | 535.23 | 4497.92 | 2743.58 | 1564.83 | 1372.27 | 1792.29 | 397.4 | 178.37 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -24829.13 | 52503.64 | 2376.78 | 15049.23 | 14117.67 | 10253.24 | 5523.7 | 2085.35 | 9450.89 | 8503.68 |
| 现金的期末余额(万) | 36605.36 | 59794.48 | 22206.4 | 14772.07 | 7352.1 | 12930.67 | 13643.64 | 51264.31 | 1934.91 | 3844.41 |
| 现金的期初余额(万) | 59794.48 | 22206.4 | 14772.07 | 7352.1 | 12930.67 | 13643.64 | 51264.31 | 1934.91 | 3844.41 | 3191.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23189.12 | 37588.07 | 7434.33 | 7419.97 | -5578.57 | -712.96 | -37620.67 | 49329.4 | -1909.5 | 653.11 |