英飞特300582核心经营数据 |
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当前股价：7.42，市值：22
亿，动态市盈率PE：-36.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：81.87%。 其中，历史营业增长率：22.9%，净利增长率：18.93%； 未来三年预估净利增长率：9.78% （23E:-154.41%, 24E:--%, 25E:27.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29710.89 | 29658.33 | 19793.18 | 19800 | 20188.52 | 20260.21 | 13200 | 9900 | 9900 |
| 净资产(万) | - | 166489.46 | 143061.69 | 123008.73 | 106227.78 | 95760.13 | 92637.48 | 91169.11 | 38287.48 | 28961.19 |
| 总资产(万) | - | 275023.14 | 236122.5 | 197971.95 | 173530.89 | 156219.67 | 147368.97 | 170482.31 | 83981.39 | 49951.96 |
| 营业收入(万) | - | 151139.38 | 141621.13 | 105307.44 | 100878.3 | 96530.62 | 76329.06 | 65357.33 | 52674.79 | 45057.8 |
| 营业收入增长率(%) | - | 6.72 | 34.48 | 4.39 | 4.5 | 26.47 | 16.79 | 24.08 | 16.9 | 16.69 |
| 营业成本(万) | - | 97365.75 | 94529.24 | 65317.66 | 63047.69 | 64164.11 | 51673.62 | 42298.18 | 32410.52 | 28334.44 |
| 营业成本增长率(%) | - | 3 | 44.72 | 3.6 | -1.74 | 24.17 | 22.17 | 30.51 | 14.39 | 19.91 |
| 毛利率(%) | - | 35.58 | 33.25 | 37.97 | 37.5 | 33.53 | 32.3 | 35.28 | 38.47 | 37.12 |
| 三项费用(万) | - | 19588.11 | 17275.12 | 14849.7 | 16808.07 | 16193 | 21299.81 | 14906.21 | 10172.51 | 9118.92 |
| 费用增长率(%) | - | 13.39 | 16.33 | -11.65 | 3.8 | -23.98 | 42.89 | 46.53 | 11.55 | 4.35 |
| 费用率(%) | - | 36.43 | 36.68 | 37.13 | 44.43 | 50.03 | 86.39 | 64.64 | 50.2 | 54.53 |
| 净利润(万) | - | 20156.92 | 18197.78 | 16167.79 | 10615.3 | 7028.17 | 2502.02 | 6688.02 | 9311.41 | 6596.16 |
| 净利润增长率(%) | - | 10.77 | 12.56 | 52.31 | 51.04 | 180.9 | -62.59 | -28.17 | 41.16 | -29.52 |
| 经营现金流(万) | - | 52503.64 | 2376.78 | 15049.23 | 14117.67 | 10253.24 | 5523.7 | 2085.35 | 9450.89 | 8503.68 |
| 现金流增长率(%) | - | 2109.02 | -84.21 | 6.6 | 37.69 | 85.62 | 164.88 | -77.93 | 11.14 | 59.08 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.6 | 0.13 | 0.93 | 1.33 | 1.46 | 2.21 | 0.31 | 1.01 | 1.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.02 | 13.68 | 14.11 | 10.51 | 7.46 | 2.72 | 10.33 | 27.69 | 25.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 37.57 | 37.43 | 35.38 | 15.19 | 11.37 | 4.4 | 8.95 | 16.72 | 25.11 |
| 资本支出(万) | - | 7846.6 | 7085.58 | 6011.91 | 10008.65 | 12996.15 | 8850.18 | 29763.59 | 20708.75 | 16053.78 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5503 | 5696 | 5366 | 4475 | 4540 | 5063 | 2345 | 979 | 855 |
| 归属股东权益(万) | - | 166489.46 | 143061.69 | 123008.73 | 106227.78 | 95760.13 | 92637.48 | 91169.11 | 38287.48 | 28961.19 |
| 股东权益增长率(%) | - | 16.38 | 16.3 | 15.8 | 10.93 | 3.37 | 1.61 | 138.12 | 32.2 | 29.33 |
| 自由现金流(万) | - | 17813 | 16808 | 15522 | 5082 | -1428 | -1285 | -20731 | -10418 | -8622 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 98.99 | 20.83 | -4863.54 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.6 | 4.82 | 6.21 | 5.37 | 4.74 | 4.57 | 6.91 | 3.87 | 2.93 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.68 | 0.61 | 0.82 | 0.54 | 0.35 | 0.12 | 0.51 | 0.94 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BCACB | BBBBA | BBAAA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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