安车检测300572现金流量表 |
3573 ℃ |
|
当前股价：13.21，市值：30
亿，动态市盈率PE：-48.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.07%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:59.58%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51275.24 | 59128.62 | 57214.82 | 85147.03 | 91086.92 | 46583.75 | 58737.15 | 40924.91 | 37681.13 | 29503.7 |
| 收到的税费返还(万) | 594.06 | 465.1 | 1722.56 | 3040.4 | 2616.01 | 1967.41 | 1624.28 | 1413.39 | 1210.8 | 1010.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4437.92 | 6247.98 | 3792.01 | 5448.85 | 5162.08 | 1821.89 | 1305.39 | 663.28 | 1235.08 | 862.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56307.22 | 65841.7 | 62729.39 | 93636.28 | 98865.01 | 50373.05 | 61666.81 | 43001.58 | 40127 | 31376.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14685 | 38077.84 | 38255.9 | 50241.25 | 41362.82 | 28088.04 | 25972.16 | 16202.46 | 17774.43 | 15539.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21848.92 | 17470.47 | 16372.32 | 14504.43 | 11726.43 | 8771.55 | 7101.61 | 5775.88 | 5165.23 | 4199.07 |
| 支付的各项税费(万) | 3958.45 | 3571.75 | 4759.48 | 13064.27 | 9519.74 | 6961.44 | 4570.01 | 4251.61 | 3231.72 | 3322.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9389.45 | 10645.22 | 11817.71 | 10560.87 | 13494.55 | 7406.69 | 5531.36 | 4476.07 | 3594.33 | 4295.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49881.82 | 69765.29 | 71205.4 | 88370.82 | 76103.54 | 51227.72 | 43175.14 | 30706.01 | 29765.72 | 27355.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6425.4 | -3923.59 | -8476.01 | 5265.46 | 22761.47 | -854.67 | 18491.67 | 12295.57 | 10361.29 | 4021.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 233681 | 327000 | 316725 | 142000 | 215000 | 155000 | 72000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1492.32 | 2305.88 | 1976.87 | 1235.54 | 1863.46 | 1646 | 698.81 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.2 | 30.6 | 170.4 | 4.24 | - | 10 | 0.01 | - | - | 1.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 235247.52 | 329336.48 | 318872.26 | 143239.78 | 216863.46 | 156656 | 72698.82 | - | - | 1.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1671.27 | 1048.55 | 3443.65 | 3011.64 | 5352.27 | 2789.6 | 369.04 | 193.22 | 271.95 | 612.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 277360.15 | 318180 | 324315.86 | 120580 | 218120 | 173000 | 102000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8333.99 | 10428.26 | 2326.41 | 11734.46 | - | 190.94 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 914.07 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 287365.41 | 329656.81 | 330085.92 | 135326.1 | 223472.27 | 175980.55 | 102369.04 | 193.22 | 1186.02 | 612.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52117.89 | -320.34 | -11213.66 | 7913.67 | -6608.82 | -19324.54 | -29670.22 | -193.22 | -1186.02 | -611.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45 | 250 | 113276.8 | - | 0.58 | 715 | 1670.82 | 21532.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 45 | 250 | - | - | 0.58 | 715 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 237 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2581.04 | 1052.95 | 2588.3 | 8814.49 | 84.97 | 1643.57 | 70.75 | 3.95 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2863.04 | 1402.95 | 115865.1 | 8814.49 | 85.55 | 2358.57 | 1741.57 | 21536.75 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 425 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 876.9 | 1970.82 | 1936.4 | 1936.41 | 2420.61 | 1681.35 | 3333.5 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 873.21 | 1970.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000.75 | 2801.25 | 995.14 | 5512.44 | 7528.98 | - | 715.37 | 1555.84 | 839.33 | 230.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5302.65 | 4782.07 | 2931.54 | 7448.85 | 9949.6 | 1681.35 | 4048.87 | 1555.84 | 839.33 | 230.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2439.61 | -3379.12 | 112933.56 | 1365.64 | -9864.05 | 677.22 | -2307.3 | 19980.91 | -839.33 | -230.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -48132.11 | -7623.05 | 93243.89 | 14544.77 | 6288.61 | -19501.99 | -13485.84 | 32083.25 | 8335.94 | 3179.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125562.82 | 133185.87 | 39941.98 | 25397.21 | 19108.6 | 38610.59 | 52096.43 | 20013.18 | 11677.24 | 8497.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77430.71 | 125562.82 | 133185.87 | 39941.98 | 25397.21 | 19108.6 | 38610.59 | 52096.43 | 20013.18 | 11677.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6918.64 | -2143.27 | 1662.87 | 19132.38 | 18437.09 | 12500.68 | 7904.8 | 4903.38 | 4222.02 | 3650.81 |
| 资产减值准备(万) | 10601.15 | 4384.39 | 845.89 | 139.17 | 740.06 | 152.56 | 86.44 | 178.63 | 141.53 | 155.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1975.79 | 2038.62 | 1579.86 | 956.14 | 546.25 | 350.25 | 287.89 | 288.16 | 286.6 | 286.74 |
| 无形资产摊销(万) | 98.66 | 91.87 | 93.22 | 87.67 | 84.38 | 94.59 | 93.28 | 95.79 | 96.9 | 94.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 900.47 | 305.72 | 251.72 | 189.83 | 94.45 | 59.16 | 35.85 | 14.66 | 1.38 | 2.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -242.59 | 1252.74 | -15.48 | -3.04 | - | -6.26 | 1.08 | - | 8.89 | 0.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 272.82 | 2.47 | - | - | - | 80.03 | 1.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4824.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -572.37 | -8.07 | 41.8 | -54.97 | -84.97 | -137.35 | -70.75 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -816.29 | -2347.25 | -1367.66 | -1107.7 | -1696.49 | -1548.7 | -659.26 | - | -53.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2085.48 | -1344.72 | -434.06 | 81.08 | -69.09 | 89.11 | -102.08 | -80.31 | -73.07 | -76.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1670.9 | -6.26 | -4.48 | -1.75 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7621.43 | -3796.85 | -2336.09 | 7827.22 | -2786.65 | 2548.02 | -6086.63 | -3125.35 | -2807.3 | -3128.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13728.08 | -10890.31 | 1920.71 | 1168.46 | -14055.88 | -3342.6 | 876.37 | -1056.2 | -542.37 | -1599.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3056.93 | 5847.35 | -12400.85 | -23149.04 | 21544.28 | -11775.75 | 16021.38 | 11076.79 | 9079.86 | 4635.82 |
| 其他(万) | -764.48 | 137.39 | 627.09 | - | 8.03 | 81.61 | 102.18 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6425.4 | -3923.59 | -8476.01 | 5265.46 | 22761.47 | -854.67 | 18491.67 | 12295.57 | 10361.29 | 4021.1 |
| 现金的期末余额(万) | 77430.71 | 125562.82 | 133185.87 | 39941.98 | 25397.21 | 19108.6 | 38610.59 | 52096.43 | 20013.18 | 11677.24 |
| 现金的期初余额(万) | 125562.82 | 133185.87 | 39941.98 | 25397.21 | 19108.6 | 38610.59 | 52096.43 | 20013.18 | 11677.24 | 8497.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -48132.11 | -7623.05 | 93243.89 | 14544.77 | 6288.61 | -19501.99 | -13485.84 | 32083.25 | 8335.94 | 3179.84 |