ST路通300555现金流量表 |
3306 ℃ |
|
当前股价：6.35，市值：13
亿，动态市盈率PE：-50.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.21%。 其中，历史营业增长率：7.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 20605.02 | 21244.97 | 28895.26 | 30375.13 | 27481.93 | 29912.89 | 27915.79 | 25290.63 | 25087.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 337.95 | 172.29 | 243.33 | 361.9 | 577.4 | 625.61 | 882.11 | 1072.8 | 1136.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3596.86 | 461.15 | 198.85 | 265.18 | 706.49 | 894.13 | 2113.09 | 2121.7 | 1103.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 24539.83 | 21878.4 | 29337.44 | 31002.22 | 28765.82 | 31432.63 | 30910.98 | 28485.14 | 27327.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16783.68 | 19869.21 | 14370.1 | 17417 | 20185.65 | 26211.71 | 20093.28 | 15295.64 | 16034.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4998.93 | 3916.29 | 3676.64 | 4498.44 | 5359.81 | 5286.14 | 4554.77 | 3897.51 | 3277.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 988.54 | 773.55 | 1136.39 | 1756.74 | 2033.46 | 2424.67 | 2880.65 | 3185.55 | 3851.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10634.29 | 1902.41 | 1350.06 | 1946 | 2019.03 | 3328.38 | 5537.29 | 4137.72 | 2957.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33405.44 | 26461.46 | 20533.2 | 25618.2 | 29597.95 | 37250.9 | 33065.99 | 26516.41 | 26121.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -8865.61 | -4583.06 | 8804.24 | 5384.02 | -832.13 | -5818.27 | -2155 | 1968.72 | 1206.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 60038 | 63042 | 59513.2 | 74678.3 | 80795.87 | 71120 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 365.52 | 725.43 | 813.09 | 480.87 | 440.66 | 433.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.04 | 0.66 | 0.49 | 0.32 | 5.04 | - | - | 5.7 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 265.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 60403.55 | 63768.09 | 60326.77 | 75159.49 | 81241.57 | 71818.8 | - | 5.7 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 653.2 | 1832.88 | 718.11 | 389.34 | 747.7 | 1575.9 | 5650.7 | 1804.33 | 786.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 52273 | 57948 | 63081 | 78411 | 78398.99 | 71703.36 | 15700 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 640.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 52926.2 | 59780.88 | 63799.11 | 78800.34 | 79146.69 | 73919.8 | 21350.7 | 1804.33 | 786.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7477.35 | 3987.21 | -3472.33 | -3640.84 | 2094.89 | -2101 | -21350.7 | -1798.63 | -786.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | 49 | - | 28906 | - | 273.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | 49 | - | - | - | 273.06 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3645.48 | 4086.24 | 4901.61 | 4665.81 | 7071.28 | 5517.4 | 12751.6 | 4797 | 5356.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 647.2 | 946.5 | 879.7 | 635.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3645.48 | 4086.24 | 4901.61 | 4815.81 | 7120.28 | 6164.6 | 42604.1 | 5676.7 | 6265.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4080.78 | 4118.29 | 4949.13 | 6436.78 | 6151.9 | 4856.6 | 12692 | 3821 | 4785.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 234.52 | 157.89 | 515.9 | 320.9 | 1247.96 | 1438.81 | 402.71 | 1203.8 | 934.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58.2 | 15 | - | - | 376.78 | - | 1793.61 | 876.4 | 359.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4373.51 | 4291.17 | 5465.03 | 6757.68 | 7776.65 | 6295.41 | 14888.31 | 5901.2 | 6080.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -728.03 | -204.93 | -563.42 | -1941.87 | -656.37 | -130.81 | 27715.79 | -224.5 | 184.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 53.57 | -7.91 | -14.51 | -3.44 | -0.53 | -9.47 | -0.04 | 2.91 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2062.71 | -808.69 | 4753.98 | -202.13 | 605.86 | -8059.54 | 4210.05 | -51.5 | 604.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5861.64 | 6670.33 | 1916.36 | 2118.49 | 1512.63 | 9572.17 | 5362.13 | 5413.63 | 4809.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3798.93 | 5861.64 | 6670.33 | 1916.36 | 2118.49 | 1512.63 | 9572.17 | 5362.13 | 5413.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1803.51 | -1391.19 | 409.78 | 512.84 | 953.82 | 4616.58 | 5305.87 | 5927.76 | 6570.8 |
| 资产减值准备(万) | - | 1465.81 | 951.33 | 360.8 | 996.71 | 1709.34 | 544.95 | 619.36 | 584.23 | 531.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 527.7 | 575.67 | 646.36 | 717.62 | 707.28 | 547.18 | 181.28 | 160.4 | 148.02 |
| 无形资产摊销(万) | - | 39.73 | 41.82 | 39.34 | 52.79 | 51.49 | 53.79 | 46.2 | 50.92 | 48.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6.35 | 13.76 | 35.12 | 57.42 | 50.01 | 25.86 | 6.5 | 18.7 | 34.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -0.08 | 19.67 | - | - | 18.47 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.09 | 7.46 | 0.77 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 51.9 | -43.55 | -5.55 | 6.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 181.61 | 165.88 | 123.71 | 322.4 | 258.57 | 247.99 | 320.04 | 301.62 | 266.79 |
| 投资损失(万) | - | -365.52 | -725.43 | -813.09 | -480.87 | -440.66 | -460.32 | -34.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -446.43 | -345.42 | -132.16 | -87.94 | -292.94 | -58.53 | -60.25 | -145.55 | -73.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.45 | 6.13 | 1.16 | 1.46 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3714.35 | -1935.4 | -1599.63 | 2334.63 | 52.92 | -1921.64 | -730.91 | -800.51 | -949.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7551.12 | -2416.62 | 7981.54 | 2830.61 | -4133.78 | -7625 | -11605.93 | -4955.7 | -5792.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2549.62 | 196.91 | 1756.09 | -1880.37 | 232.16 | -1789.13 | 3797.71 | 808.38 | 421.96 |
| 其他(万) | - | 138.78 | 314.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -8865.61 | -4583.06 | 8804.24 | 5384.02 | -832.13 | -5818.27 | -2155 | 1968.72 | 1206.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3798.93 | 5861.64 | 6670.33 | 1916.36 | 2118.49 | 1512.63 | 9572.17 | 5362.13 | 5413.63 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5861.64 | 6670.33 | 1916.36 | 2118.49 | 1512.63 | 9572.17 | 5362.13 | 5413.63 | 4809.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2062.71 | -808.69 | 4753.98 | -202.13 | 605.86 | -8059.54 | 4210.05 | -51.5 | 604.24 |