集智股份300553现金流量表 |
4318 ℃ |
|
当前股价：47.7，市值：41
亿，动态市盈率PE：164.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.92%。 其中，历史营业增长率：12.21%，净利增长率：-3.26%； 未来三年预估净利增长率：105.05% （25E:160.03%, 26E:95.97%, 27E:69.18%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25517.17 | 24311.24 | 22374.1 | 19967.61 | 12946.45 | 12021.93 | 11151.14 | 9297.92 | 8694.82 | 7364.45 |
| 收到的税费返还(万) | 451.86 | 110.04 | 194.46 | 199.29 | 530.05 | 709.17 | 488.54 | 672.86 | 668.12 | 691.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1895.67 | 1818.88 | 2609.62 | 3707.47 | 642.19 | 440.84 | 316.2 | 360.6 | 182.49 | 222.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27864.7 | 26240.16 | 25178.18 | 23874.37 | 14118.69 | 13171.94 | 11955.87 | 10331.39 | 9545.43 | 8278.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11549.73 | 10829.5 | 11759.9 | 7969.98 | 4013.3 | 3384.79 | 4919.89 | 4678.69 | 2209.61 | 1188.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9091.88 | 7740.67 | 6642.96 | 5730.61 | 4233.68 | 3745.85 | 3439.54 | 2490.1 | 1631.76 | 1524.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1605.36 | 1535.5 | 1553.51 | 1760.27 | 1004.3 | 1245.55 | 1121.44 | 1293.78 | 1584.18 | 1543.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3822.87 | 3705.9 | 3589.47 | 6223.6 | 2995.48 | 2665.37 | 1984.44 | 2092.11 | 1439.66 | 1300 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26069.86 | 23811.56 | 23545.84 | 21684.46 | 12246.76 | 11041.56 | 11465.31 | 10554.68 | 6865.21 | 5556.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1794.85 | 2428.6 | 1632.35 | 2189.91 | 1871.93 | 2130.39 | 490.56 | -223.3 | 2680.22 | 2722.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2910.67 | 3529.76 | 3344.65 | 19048.52 | 19690.5 | 30135 | 32882 | 47450 | 5000 | 12805 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.41 | - | - | 453.31 | 163.86 | 376.1 | 307.51 | 277.06 | 15.71 | 60.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.78 | 32.25 | 2.82 | 10.42 | 20.26 | 13 | 2.97 | 4.24 | 2.06 | 3.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5195.75 | 300 | - | - | - | 30 | 20 | - | 20 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2950.86 | 8757.76 | 3647.47 | 19512.25 | 19874.62 | 30524.1 | 33222.48 | 47751.3 | 5017.77 | 12888.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10147.7 | 14554.14 | 6751.44 | 13142.24 | 286.24 | 357.45 | 1574.26 | 2800.81 | 3107.62 | 2037.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 12985.76 | 5750 | 13860 | 10537.1 | 29125.5 | 24785 | 38597 | 40450 | 12000 | 12805 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23133.47 | 20304.14 | 20861.44 | 23679.34 | 29411.74 | 25142.45 | 40171.26 | 43250.81 | 15107.62 | 14842.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20182.61 | -11546.38 | -17213.97 | -4167.09 | -9537.12 | 5381.65 | -6948.78 | 4500.49 | -10089.86 | -1953.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 170 | 319 | 31636.85 | 96 | - | 2.5 | - | 300 | 14796 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 170 | 319 | 1084.5 | 96 | - | - | - | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1950 | 6300 | 4950 | 419.18 | - | - | 50 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 29180 | 2968.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31300 | 9587.33 | 36586.85 | 515.18 | - | 2.5 | 50 | 300 | 14796 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7100 | - | 3200 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 945.07 | 1007.74 | 214.25 | 960 | - | 960.03 | 1200 | 1200 | 1008 | 1008 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 937.53 | 519.47 | 477.39 | 125.28 | - | - | - | 55 | 1284.9 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8982.6 | 1527.21 | 3891.64 | 1085.28 | - | 1010.03 | 1200 | 1255 | 2292.9 | 1048 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22317.4 | 8060.11 | 32695.21 | -570.1 | - | -1007.53 | -1150 | -955 | 12503.1 | -1048 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.01 | 0.81 | 24.53 | -19.3 | 16.05 | 14.03 | 11.71 | 7.79 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3933.66 | -1056.86 | 17138.12 | -2566.58 | -7649.14 | 6518.54 | -7596.52 | 3329.98 | 5093.47 | -278.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21034.42 | 22091.28 | 4953.16 | 7519.73 | 15168.87 | 8650.33 | 16246.85 | 12916.87 | 7823.4 | 8102.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24968.07 | 21034.42 | 22091.28 | 4953.16 | 7519.73 | 15168.87 | 8650.33 | 16246.85 | 12916.87 | 7823.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1359.6 | 3011.8 | 1766.71 | 2377.11 | 1018.05 | 1763.27 | 1198.52 | 2132.02 | 2728.84 | 3002.45 |
| 资产减值准备(万) | 653.8 | 253.3 | 307.42 | 11.24 | 81.15 | 133.52 | 341.05 | 169.1 | 172.84 | 161.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 827.75 | 808.1 | 821.92 | 794.55 | 766.68 | 729.15 | 710.92 | 378.06 | 146.67 | 180.15 |
| 无形资产摊销(万) | 63.24 | 66.99 | 70.84 | 47.67 | 80.82 | 98.02 | 88.92 | 43.82 | 17.69 | 18.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.77 | 88.16 | 33.07 | 12.38 | 61.94 | 62.76 | 40.43 | 6.71 | 5 | 3.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.8 | -5.63 | -7.71 | -28.6 | 26.38 | 11.64 | 0.33 | 19.68 | -1.1 | 2.54 |
| 公允价值变动损失(万) | 118.34 | -1090.58 | -0.34 | -75.16 | -1059.44 | -321.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -669.11 | 41.04 | 80.3 | 37.31 | -16.05 | -14 | -2.17 | -7.79 | - | - |
| 投资损失(万) | -110.62 | -108.5 | 4.16 | -107.21 | -28.58 | -20.12 | -268.41 | -277.06 | -15.71 | -60.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.03 | -79.15 | -101.56 | -199.82 | -68.95 | -44.08 | -49.97 | -22.04 | -27.25 | -22.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.4 | 92.6 | - | -49.59 | 134.34 | -8.14 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4626.96 | 1390.63 | -84.97 | -7194.28 | -1438.99 | 236.35 | -1899.98 | -1797.76 | -601.29 | 794.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2654.18 | -4250.88 | 942.43 | -2083.78 | -2785.15 | -868.1 | -398.51 | -1092.22 | -536.9 | -1125.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6309.31 | 1550.53 | -2743.77 | 8612.97 | 4900.03 | 240.14 | 729.44 | 224.19 | 791.42 | -233.06 |
| 其他(万) | 95.76 | 380.07 | 324.87 | -76.66 | 199.71 | 131.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1794.85 | 2428.6 | 1632.35 | 2189.91 | 1871.93 | 2130.39 | 490.56 | -223.3 | 2680.22 | 2722.23 |
| 融资租入固定资产(万) | 222.27 | 261.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24968.07 | 21034.42 | 22091.28 | 4953.16 | 7519.73 | 15168.87 | 8650.33 | 16246.85 | 12916.87 | 7823.4 |
| 现金的期初余额(万) | 21034.42 | 22091.28 | 4953.16 | 7519.73 | 15168.87 | 8650.33 | 16246.85 | 12916.87 | 7823.4 | 8102.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3933.66 | -1056.86 | 17138.12 | -2566.58 | -7649.14 | 6518.54 | -7596.52 | 3329.98 | 5093.47 | -278.97 |