新晨科技300542现金流量表 |
3341 ℃ |
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当前股价：12.32，市值：37
亿，动态市盈率PE：124.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.39%。 其中，历史营业增长率：14.67%，净利增长率：-0.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:112.21%, 25E:33.79%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 179886.71 | 137900.48 | 110439.88 | 128521.97 | 117474.71 | 84685.26 | 54948.16 | 42110.23 | 39473.73 | 38659.05 |
| 收到的税费返还(万) | 572.09 | 171.58 | 185.34 | 141.04 | 13.99 | - | 73.31 | 25.32 | 150.46 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17561.69 | 3101.66 | 3535.14 | 3735.4 | 7132.06 | 2382.03 | 2214.84 | 2037.85 | 1501.54 | 1947.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198020.5 | 141173.72 | 114160.36 | 132398.4 | 124620.76 | 87067.29 | 57236.3 | 44173.4 | 41125.72 | 40606.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90821.71 | 81185.06 | 55845.84 | 73217.73 | 79476.6 | 51155.25 | 31771.9 | 23985.38 | 22419.62 | 21628.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61150.47 | 52021.53 | 41467.54 | 29277.48 | 25544.18 | 19474.87 | 16304.62 | 12795.43 | 11900.93 | 10812.13 |
| 支付的各项税费(万) | 3241.35 | 3828.17 | 3689.32 | 3807.43 | 3467.34 | 2867.26 | 1723.99 | 1548.07 | 1648.3 | 1134.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23068.31 | 6885.88 | 7209.52 | 9002.13 | 7761.06 | 11184.86 | 7484.95 | 6844.73 | 6813.18 | 6115.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 178281.84 | 143920.63 | 108212.21 | 115304.77 | 116249.17 | 84682.24 | 57285.47 | 45173.62 | 42782.02 | 39690.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19738.66 | -2746.91 | 5948.14 | 17093.62 | 8371.59 | 2385.05 | -49.16 | -1000.22 | -1656.3 | 915.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 574.3 | 306.23 | 1894 | 800 | 6500 | - | - | - | 23200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5.56 | - | 27.39 | 1.15 | 116.31 | - | - | - | 80.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.07 | 2.39 | 3.03 | 0.16 | 1193.11 | 0.13 | 0.08 | 1.12 | 0.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 579.93 | 308.62 | 1924.42 | 801.31 | 7809.42 | 0.13 | 0.08 | 1.12 | 23281.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 569.31 | 165.39 | 529.18 | 358.92 | 1548.27 | 2427.92 | 417.09 | 615.94 | 251.72 | 4764.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 4840 | 153 | 9452 | 4950 | 3806 | 6639.3 | 100 | - | - | 23200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3012.46 | - | 5657.93 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5409.31 | 318.39 | 9981.18 | 8321.38 | 5354.27 | 14725.15 | 517.09 | 615.94 | 251.72 | 27964.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5409.31 | 261.53 | -9672.56 | -6396.96 | -4552.96 | -6915.73 | -516.96 | -615.86 | -250.59 | -4683.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2425.65 | 16488.55 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40944.54 | 33148.67 | 25559.17 | 13326.23 | 16745.68 | 15164.92 | - | 8651.05 | 8592.12 | 3518.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1863.2 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40944.54 | 33148.67 | 25559.17 | 15189.43 | 16745.68 | 15164.92 | 2425.65 | 25139.6 | 8592.12 | 3518.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34119.52 | 19203.18 | 17062.49 | 20805.45 | 25197.71 | - | 3562.88 | 10253.86 | 4945.18 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1988.25 | 4478 | 5135.44 | 3118.42 | 2689.38 | 1323.32 | 647.24 | 216.7 | 849.79 | 1061.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 45 | 540 | 2214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 937.9 | 190.31 | 216.02 | 3002.82 | 3030.52 | - | - | 425.47 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37045.67 | 23871.49 | 22413.95 | 26926.69 | 30917.62 | 1323.32 | 4210.13 | 10896.04 | 5794.97 | 3061.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3898.87 | 9277.19 | 3145.22 | -11737.25 | -14171.94 | 13841.6 | -1784.47 | 14243.57 | 2797.15 | 456.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.67 | 13.3 | -3.39 | -4.99 | 0.28 | 0.83 | -2.02 | 2.65 | 3.37 | 0.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18230.89 | 6805.12 | -582.59 | -1045.58 | -10353.03 | 9311.74 | -2352.61 | 12630.15 | 893.63 | -3310.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32753.45 | 25948.33 | 26530.92 | 27576.5 | 37929.52 | 28617.78 | 30970.39 | 18340.25 | 17446.62 | 20756.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50984.34 | 32753.45 | 25948.33 | 26530.92 | 27576.5 | 37929.52 | 28617.78 | 30970.39 | 18340.25 | 17446.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3736.84 | 5490.93 | 7344.67 | 9022.62 | 7197.72 | 4868.91 | 3618.66 | 3439.41 | 3515.76 | 3513.48 |
| 资产减值准备(万) | 4893.3 | 3068.04 | 622.64 | -764.05 | 417.75 | 867.45 | 1258.4 | 1440.37 | 814.39 | 544.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 517.6 | 1018.66 | 576.5 | 501.26 | 508.56 | 365.48 | 225.88 | 240.58 | 282.69 | 294.37 |
| 无形资产摊销(万) | 106.03 | 126.59 | 304.82 | 451.11 | 426.2 | 181.01 | 111.92 | 114.25 | 100.26 | 44.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.3 | 9.08 | 16.01 | 22.93 | 20.12 | 14.2 | 9.84 | 8.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.01 | 1.97 | -1.17 | 1.69 | -1306.73 | 3.02 | 0.47 | 4.15 | 3.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.37 | 4.31 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.49 | -57.13 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1399.53 | 994.29 | 338.35 | 412.55 | 713.01 | 602.63 | 5.86 | 225.03 | 200.83 | 132.76 |
| 投资损失(万) | - | -4.87 | -3.1 | 37.07 | -261.43 | -109.72 | - | - | - | -80.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -507.57 | -320.58 | -306.93 | -74.76 | -250.66 | -379.4 | -221.32 | -204.8 | -99.89 | -85.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.65 | -8.83 | 15 | -2.5 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3724.48 | -1339.21 | -1775.81 | -924.36 | 5201.12 | -8331.05 | 878.2 | -1266.1 | 2322.18 | -1505.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10770.07 | -19085.24 | -1816.47 | -711.11 | -1102.5 | -5094.1 | -12811.06 | -5249.59 | -4586.38 | -7117.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24755.23 | 6462.87 | -746.66 | 8427.32 | -4568.81 | 10650.39 | 6679.56 | 251.84 | -4210.29 | 5172.19 |
| 其他(万) | -899.3 | 629.51 | 1169.1 | 753.84 | 68.79 | 55.97 | 191.88 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19738.66 | -2746.91 | 5948.14 | 17093.62 | 8371.59 | 2385.05 | -49.16 | -1000.22 | -1656.3 | 915.78 |
| 现金的期末余额(万) | 50984.34 | 32753.45 | 25948.33 | 26530.92 | 27576.5 | 37929.52 | 28617.78 | 30970.39 | 18340.25 | 17446.62 |
| 现金的期初余额(万) | 32753.45 | 25948.33 | 26530.92 | 27576.5 | 37929.52 | 28617.78 | 30970.39 | 18340.25 | 17446.62 | 20756.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18230.89 | 6805.12 | -582.59 | -1045.58 | -10353.03 | 9311.74 | -2352.61 | 12630.15 | 893.63 | -3310.36 |