博思软件300525现金流量表 |
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当前股价：17.21，市值：130
亿，动态市盈率PE：37.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.74%。 其中，历史营业增长率：31.49%，净利增长率：24.52%； 未来三年预估净利增长率：24.42% （24E:23.86%, 25E:25.38%, 26E:24.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209978.54 | 178598.42 | 164160.3 | 111636.7 | 78240.22 | 48949.14 | 29875.29 | 16264.09 | 17222.52 | 12192.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1758.77 | 4517.16 | 1393.51 | 1118.17 | 697.2 | 684.65 | 646.71 | 668.04 | 430.1 | 450.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4028.45 | 4237.75 | 4719.45 | 4040.13 | 2321.11 | 1739.71 | 2117.75 | 1137.29 | 1090.87 | 235.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215765.76 | 187353.33 | 170273.26 | 116794.99 | 81258.54 | 51373.5 | 32639.76 | 18069.42 | 18743.49 | 12878.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37662.87 | 31613.29 | 37067.58 | 21305.75 | 11716.44 | 7247.17 | 5295.77 | 2256.38 | 3352.15 | 1634.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108162.06 | 93519.62 | 69701.69 | 52329.82 | 36937.83 | 21354.12 | 11544.25 | 6226.53 | 5024.45 | 4112.6 |
| 支付的各项税费(万) | 14758.81 | 13896.08 | 10936.39 | 8032.51 | 5738.76 | 4647.35 | 2753.99 | 1832.01 | 1862.98 | 1690.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22245.61 | 17464.71 | 21567.21 | 16601.82 | 15371.78 | 8956.75 | 7426.96 | 4454.8 | 3620.21 | 2552.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 182829.36 | 156493.7 | 139272.87 | 98269.9 | 69764.82 | 42205.39 | 27020.97 | 14769.71 | 13859.79 | 9989.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32936.41 | 30859.64 | 31000.39 | 18525.1 | 11493.72 | 9168.11 | 5618.79 | 3299.71 | 4883.7 | 2889.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111696.65 | 30528.53 | 43771 | 68500 | 2517.53 | 9000.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1071.66 | 384.94 | 352.56 | 616.37 | 8.41 | 314.37 | 116.65 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88.43 | 49.77 | 25.68 | 20.68 | 0.26 | 1.68 | 7.06 | 1 | 1.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 413.97 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112856.74 | 30963.24 | 44563.2 | 69137.05 | 2526.2 | 9316.55 | 123.71 | 1 | 1.05 | 150 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21242.06 | 27764.42 | 14910.25 | 9659.34 | 1120.28 | 1425.56 | 1047.02 | 1637.42 | 2303.34 | 3327.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 144355.22 | 37980.59 | 53325.29 | 43070 | 29482.88 | 5168.09 | 10990.09 | - | - | 220 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1928.04 | - | 63.5 | 3836.93 | 6372.02 | 12037.89 | 2650.48 | 320.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167525.32 | 65745.01 | 68299.04 | 56566.27 | 36975.18 | 18631.54 | 14687.58 | 1957.5 | 2303.34 | 3547.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54668.58 | -34781.77 | -23735.84 | 12570.78 | -34448.98 | -9315 | -14563.87 | -1956.5 | -2302.29 | -3397.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 56030.02 | 16440.62 | 13711.52 | 5630.72 | 46207.09 | 263.12 | 13294.37 | 18219.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40596.26 | 3387.48 | 8876.7 | 2992.05 | 726.25 | 150 | 319 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15222 | 20137 | 7850 | 20665.97 | 14068.17 | - | - | - | 300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17092.97 | - | 325 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71252.02 | 53670.59 | 21561.52 | 26621.69 | 60275.26 | 263.12 | 13294.37 | 18219.8 | 300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 447.48 | 17650 | 24806.85 | 12977.29 | - | - | 100 | 300 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7105.37 | 5298.6 | 4324.56 | 3377.73 | 4706.75 | 1512.67 | 98.32 | 1369.26 | 6.76 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 747.48 | 982.4 | 266.56 | 151.76 | 147 | - | 98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2765.22 | 12152.04 | 10204.73 | 7627.47 | 80.4 | 99.74 | 44.8 | 761.18 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10318.08 | 35100.64 | 39336.15 | 23982.48 | 4787.15 | 1612.41 | 243.12 | 2430.43 | 6.76 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60933.94 | 18569.96 | -17774.62 | 2639.21 | 55488.11 | -1349.29 | 13051.25 | 15789.37 | 293.24 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 39201.76 | 14647.83 | -10510.08 | 33735.09 | 32532.85 | -1496.18 | 4106.17 | 17132.58 | 2874.65 | -508.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98958.38 | 84310.55 | 94820.63 | 61085.54 | 28552.7 | 30048.87 | 25942.7 | 8810.13 | 5935.47 | 6443.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138160.14 | 98958.38 | 84310.55 | 94820.63 | 61085.54 | 28552.7 | 30048.87 | 25942.7 | 8810.13 | 5935.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37193.04 | 29148.41 | 25434.93 | 17927.18 | 13154.44 | 9784.87 | 5692.62 | 3762.84 | 3754.07 | 3188.1 |
| 资产减值准备(万) | 158.19 | - | - | - | 2800.55 | 882.55 | 631.47 | 457.08 | 196.09 | 35.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1829 | 1717.58 | 1666.82 | 1513.58 | 1353.96 | 1079.92 | 795.26 | 597.59 | 486.84 | 155.11 |
| 无形资产摊销(万) | 548.59 | 567.58 | 500.76 | 429.89 | 363.94 | 221.38 | 63 | 18.02 | 17.6 | 16.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 562.75 | 446.77 | 223.86 | 614.59 | 163.57 | 158.73 | 29.03 | - | 12.57 | 12.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -73.66 | -35.98 | 5.78 | 4.49 | -0.02 | 4.27 | - | -0.63 | 1.81 | 7.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.64 | 17.01 | 22.7 | 10.95 | 4.77 | 4.34 | -3.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -151.49 | -8.49 | -2.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 363.02 | 528.15 | 829.61 | 923.25 | 549.19 | 143.7 | 36.88 | 6.49 | 6.76 | - |
| 投资损失(万) | -422.01 | 232.33 | -443.04 | -915.79 | -315.53 | -535.02 | -395.85 | -28.83 | -39.8 | -22.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -268.69 | -2019.92 | 161.75 | -493.07 | -886.86 | -143.2 | -522.53 | -23.22 | -41.75 | -5.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 221.16 | 684.79 | -31.44 | -70.04 | -70.04 | 209.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6132.15 | 1965.4 | -7067.15 | -873.37 | -138.13 | -172.11 | -73.12 | 220.07 | -331.72 | 104.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12350.24 | -25907.32 | -15018.16 | -20159.97 | -13873.73 | -9363.51 | -5035.03 | -2054.07 | -235.67 | -1313.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2460.68 | 12378.51 | 15281.73 | 14492.06 | 7487.57 | 6628.16 | 3933.34 | 344.38 | 1056.89 | 710.36 |
| 其他(万) | 3798.25 | 5339.16 | 4891.08 | 554.45 | 900.06 | 264.8 | 467.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32936.41 | 30859.64 | 31000.39 | 18525.1 | 11493.72 | 9168.11 | 5618.79 | 3299.71 | 4883.7 | 2889.34 |
| 现金的期末余额(万) | 138160.14 | 98958.38 | 84310.55 | 94820.63 | 61085.54 | 28552.7 | 30048.87 | 25942.7 | 8810.13 | 5935.47 |
| 现金的期初余额(万) | 98958.38 | 84310.55 | 94820.63 | 61085.54 | 28552.7 | 30048.87 | 25942.7 | 8810.13 | 5935.47 | 6443.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 39201.76 | 14647.83 | -10510.08 | 33735.09 | 32532.85 | -1496.18 | 4106.17 | 17132.58 | 2874.65 | -508.4 |