昊志机电300503现金流量表 |
3528 ℃ |
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当前股价：22.02，市值：67
亿，动态市盈率PE：-81.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-162.58%。 其中，历史营业增长率：17.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94941.2 | 98881.44 | 98813.15 | 88757.81 | 29142.47 | 53723.32 | 41164.29 | 21604.43 | 15328.74 | 18592.11 |
| 收到的税费返还(万) | 499.48 | 1043.29 | 847.25 | 82.02 | 419.82 | 145.97 | - | - | 113.91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3619.68 | 3559.86 | 5662.17 | 4720.58 | 4968.53 | 4252.61 | 709.57 | 816.98 | 1792.92 | 244.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99060.37 | 103484.59 | 105322.57 | 93560.41 | 34530.82 | 58121.9 | 41873.86 | 22421.41 | 17235.57 | 18836.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35472.92 | 45152.06 | 36177.47 | 30191.04 | 12203.4 | 21587.74 | 13480.89 | 9557.93 | 5070.61 | 4557 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35944.22 | 37235.1 | 34384.15 | 23473.72 | 17604.65 | 19139.89 | 13871.5 | 9506.83 | 8279.88 | 6755.02 |
| 支付的各项税费(万) | 5422.96 | 3797.05 | 7796.32 | 6629.99 | 3407.67 | 6232.79 | 6039.35 | 5540.57 | 1726.93 | 4183.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8078.94 | 5171.22 | 8558.82 | 14887.16 | 4587.08 | 5406.12 | 5638.92 | 1753.17 | 1502.07 | 2497.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84919.03 | 91355.43 | 86916.76 | 75181.91 | 37802.79 | 52366.54 | 39030.66 | 26358.5 | 16579.48 | 17993.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14141.34 | 12129.17 | 18405.81 | 18378.5 | -3271.97 | 5755.35 | 2843.2 | -3937.09 | 656.09 | 843.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.03 | 13.95 | 6.22 | 8.3 | 21.08 | 125.73 | 39.09 | 7.4 | 16.69 | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2142.12 | - | 555 | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11.03 | 13.95 | 6.22 | 8.3 | 21.08 | 125.73 | 2181.21 | 7.4 | 571.69 | 300.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12965.26 | 22637.61 | 24186 | 14828.59 | 8760.28 | 19593.54 | 12470.36 | 11433.58 | 2171.23 | 779.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 22043.61 | 2000 | 2960 | 1900.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 152.1 | 16.9 | 1591.82 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12965.26 | 24557.61 | 24338.1 | 36889.11 | 12352.09 | 22553.54 | 14370.68 | 11433.58 | 2171.23 | 779.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12954.23 | -24543.66 | -24331.88 | -36880.8 | -12331.01 | -22427.81 | -12189.47 | -11426.18 | -1599.54 | -479.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 150 | 21192.82 | - | 27153.86 | - | - | 22169.23 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30396.99 | 66443.68 | 47821.43 | 51350.1 | 51645.85 | 34000.55 | 6500 | - | - | 82.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6194.79 | 26800 | 5573.45 | 7715 | 12893 | 10098.25 | - | 539.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36591.78 | 93393.68 | 74587.71 | 59065.1 | 91692.71 | 44098.8 | 6500 | 22708.33 | - | 82.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30158.75 | 65673.26 | 39819.64 | 52611.16 | 32707.73 | 15434 | 1500 | - | 82.73 | 491.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2563.9 | 4837.68 | 4355.69 | 2203.16 | 3644.61 | 2391.53 | 2430.12 | 45.75 | 1501.67 | 28.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14111.05 | 20855.08 | 10507.78 | 8874.61 | 9903.87 | 6038.1 | - | 539.1 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46833.7 | 91366.02 | 54683.11 | 63688.93 | 46256.21 | 23863.63 | 3930.12 | 584.85 | 1584.4 | 519.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10241.91 | 2027.66 | 19904.59 | -4623.83 | 45436.5 | 20235.17 | 2569.88 | 22123.47 | -1584.4 | -436.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.22 | 110.02 | -245.83 | -114.6 | 8.38 | -31.4 | 0.3 | -4.94 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9063.02 | -10276.81 | 13732.7 | -23240.73 | 29841.9 | 3531.31 | -6776.08 | 6755.27 | -2527.86 | -72.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15504.19 | 25781 | 12048.3 | 35289.03 | 5447.13 | 1915.82 | 8691.9 | 1936.63 | 4464.49 | 4536.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6441.17 | 15504.19 | 25781 | 12048.3 | 35289.03 | 5447.13 | 1915.82 | 8691.9 | 1936.63 | 4464.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19345.02 | 2457.76 | 16162.08 | 8007.49 | -14975.06 | 5634.44 | 7543.52 | 6278.08 | 4344.57 | 4010.95 |
| 资产减值准备(万) | 20970.08 | 5355.25 | 3220.53 | 5006.91 | 16213.5 | 3480.6 | 1185.63 | 1083.05 | 737.44 | 828.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9326.16 | 6200.47 | 6071.12 | 6277.73 | 5053.8 | 3997.3 | 2995.07 | 2105.77 | 1954.23 | 1912.96 |
| 无形资产摊销(万) | 1311.55 | 1594.92 | 1132.51 | 1159.37 | 291.54 | 357.78 | 252.81 | 145.01 | 157.7 | 126.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 139.04 | 112.07 | 69.96 | 154.34 | 259.23 | 231 | 84.74 | 0.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.64 | 15.28 | 3.45 | -1.96 | 10.31 | 73.98 | 66.92 | 20.91 | 16.6 | -0.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.37 |
| 公允价值变动损失(万) | -1412.45 | -19.79 | 99.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4002.63 | 2866.96 | 3395.31 | 3617.08 | 2591.61 | 1127.02 | 126.21 | 50.69 | 1.67 | 28.21 |
| 投资损失(万) | - | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2877.97 | -1046.98 | 1016.35 | 349.32 | -3618.8 | -1023.91 | -730.37 | -326.71 | 132.58 | -130.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 362.19 | -22.91 | -128.29 | 119.42 | -135.78 | 746.56 | -175.81 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3628.31 | -5526.02 | -13387.79 | 5253.81 | -5276.93 | -13282.85 | -3327.67 | -3504.86 | -2686.74 | -2892.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -270.13 | -18704.01 | -10500.74 | -8940.95 | -1606.28 | 4145.91 | -8150.54 | -12903.11 | -6219.18 | -4001.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3278.31 | 18337.08 | 10489.38 | -2624.07 | -2079.1 | -56.84 | 2623.98 | 3023.4 | 2217.22 | 951.15 |
| 其他(万) | 1644.76 | - | - | - | - | 324.36 | 348.69 | 90.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14141.34 | 12129.17 | 18405.81 | 18378.5 | -3271.97 | 5755.35 | 2843.2 | -3937.09 | 656.09 | 843.55 |
| 融资租入固定资产(万) | 1304.74 | - | 974.28 | 5235.97 | 13900 | 11665 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6441.17 | 15504.19 | 25781 | 12048.3 | 35289.03 | 5447.13 | 1915.82 | 8691.9 | 1936.63 | 4464.49 |
| 现金的期初余额(万) | 15504.19 | 25781 | 12048.3 | 35289.03 | 5447.13 | 1915.82 | 8691.9 | 1936.63 | 4464.49 | 4536.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9063.02 | -10276.81 | 13732.7 | -23240.73 | 29841.9 | 3531.31 | -6776.08 | 6755.27 | -2527.86 | -72.4 |