昊志机电300503核心经营数据 |
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当前股价：23.4，市值：72
亿，动态市盈率PE：85.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-162.58%。 其中，历史营业增长率：18.82%，净利增长率：4.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30607.28 | 30607.28 | 30607.28 | 30607.28 | 28398.91 | 28398.91 | 25103.64 | 25362.1 | 10144.84 | 7500 |
| 净资产(万) | 119161.61 | 110221.09 | 130505.48 | 135905.08 | 100365.66 | 92804.99 | 83151.29 | 78597.32 | 68619.74 | 45440.51 |
| 总资产(万) | 263120.38 | 243521.23 | 270377.73 | 260950.64 | 204639.66 | 180510.95 | 146498.36 | 116908.18 | 86329.07 | 54224.44 |
| 营业收入(万) | 130669.2 | 100028 | 98674.99 | 113998.2 | 87437.69 | 35151.4 | 46156.68 | 44566.83 | 33089.57 | 22125.67 |
| 营业收入增长率(%) | 30.63 | 1.37 | -13.44 | 30.38 | 148.75 | -23.84 | 3.57 | 34.69 | 49.55 | 10.58 |
| 营业成本(万) | 85584.27 | 67575.08 | 62317.22 | 62718.42 | 48133.25 | 21567.16 | 22978.14 | 21976.42 | 15764.57 | 10460.17 |
| 营业成本增长率(%) | 26.65 | 8.44 | -0.64 | 30.3 | 123.18 | -6.14 | 4.56 | 39.4 | 50.71 | 24.17 |
| 毛利率(%) | 34.5 | 32.44 | 36.85 | 44.98 | 44.95 | 38.64 | 50.22 | 50.69 | 52.36 | 52.72 |
| 三项费用(万) | 26054.38 | 27423.88 | 22826.72 | 24140.5 | 21202.31 | 12747.28 | 9292.41 | 12930.27 | 9482.71 | 6887.86 |
| 费用增长率(%) | -4.99 | 20.14 | -5.44 | 13.86 | 66.33 | 37.18 | -28.13 | 36.36 | 37.67 | 13.36 |
| 费用率(%) | 57.79 | 84.5 | 62.78 | 47.08 | 53.94 | 93.84 | 40.09 | 57.24 | 54.73 | 59.04 |
| 净利润(万) | 8318.51 | -19345.02 | 2457.76 | 16162.08 | 8007.49 | -14975.06 | 5634.44 | 7543.52 | 6278.08 | 4344.57 |
| 净利润增长率(%) | -143 | -887.1 | -84.79 | 101.84 | -153.47 | -365.78 | -25.31 | 20.16 | 44.5 | 8.32 |
| 经营现金流(万) | 13496.48 | 14141.34 | 12129.17 | 18405.81 | 18378.5 | -3271.97 | 5755.35 | 2843.2 | -3937.09 | 656.09 |
| 现金流增长率(%) | -4.56 | 16.59 | -34.1 | 0.15 | -661.7 | -156.85 | 102.43 | -172.22 | -700.08 | -22.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | -0.73 | 4.94 | 1.14 | 2.3 | 0.22 | 1.02 | 0.38 | -0.63 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.25 | -16.07 | 1.85 | 13.68 | 8.29 | -17.02 | 6.97 | 10.25 | 11.01 | 10.04 |
| 生产资本回报率(%) | 9.28 | -20.45 | 1.42 | 20.08 | 11.84 | -28 | 11.96 | 24 | 30.78 | 31.52 |
| 资本支出(万) | 11144.66 | 12965.26 | 22637.61 | 24186 | 14828.59 | 8760.28 | 19593.54 | 12470.36 | 11433.58 | 2171.23 |
| 折旧和摊销(万) | 11016 | 10777 | 7907 | 7274 | 7591 | 5605 | 4586 | 3333 | 2251 | 2112 |
| 归属股东权益(万) | 118953.89 | 110041.85 | 130378.13 | 131716.05 | 95995.13 | 88978.42 | 79857.07 | 75865.02 | 68619.74 | 45440.51 |
| 股东权益增长率(%) | 8.1 | -15.6 | -1.02 | 37.21 | 7.89 | 11.42 | 5.26 | 10.56 | 51.01 | 10.57 |
| 自由现金流(万) | 8161 | -21585 | -12504 | -1368 | 226 | -18663 | -9935 | -1611 | -2905 | 4285 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -167.79 | -18.72 |
| 每股股东权益(元) | 3.89 | 3.6 | 4.26 | 4.3 | 3.38 | 3.13 | 3.18 | 2.99 | 6.76 | 6.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | -0.63 | 0.07 | 0.51 | 0.26 | -0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.62 | 0.58 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCCCB | BBACB | ABABA | ABABA | BCBCB | ABABA | ABBBA | ABCBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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