光智科技300489现金流量表 |
3741 ℃ |
|
当前股价：61.64，市值：85
亿，动态市盈率PE：-64.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.94%。 其中，历史营业增长率：18.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99481.35 | 82536 | 69541.86 | 27063.24 | 14341.58 | 13481.14 | 11869.57 | 13575.46 | 12449.37 | 14913.1 |
| 收到的税费返还(万) | 13519.91 | 12027.51 | 1336.77 | - | 77.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3862.54 | 2726.37 | 3050.97 | 372.71 | 1455.87 | 477.31 | 1011.64 | 1599.52 | 1831.84 | 1723.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116863.81 | 97289.88 | 73929.6 | 27435.95 | 15875.19 | 13958.46 | 12881.22 | 15174.98 | 14281.21 | 16637.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79086.55 | 70228.41 | 74073.18 | 25527.37 | 8540.03 | 6782.79 | 10693.43 | 11608.04 | 8610.6 | 7607.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27119.4 | 17545.4 | 8286.3 | 3155.75 | 2485.13 | 2518.45 | 2360.25 | 2178.94 | 1506.11 | 1391.98 |
| 支付的各项税费(万) | 1682.02 | 5189.79 | 5008.83 | 1762.88 | 325.19 | 843.68 | 884.01 | 891.42 | 861.94 | 1546.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4861.16 | 4671.38 | 3575.27 | 1419.94 | 1123.73 | 1477.89 | 1758.9 | 1755.39 | 1651.83 | 2295.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112749.12 | 97634.97 | 90943.59 | 31865.95 | 12474.08 | 11622.81 | 15696.59 | 16433.81 | 12630.48 | 12842.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4114.69 | -345.09 | -17013.99 | -4430 | 3401.1 | 2335.65 | -2815.37 | -1258.83 | 1650.73 | 3794.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 24.69 | 661.27 | 882.91 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.11 | 0.31 | 15.97 | 6.52 | 586.03 | 82.61 | 22.16 | - | 27.24 | 2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.35 | - | 42000.22 | 47968.8 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40.46 | 10024.99 | 42677.47 | 48858.23 | 586.03 | 82.61 | 22.16 | - | 27.24 | 2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22095.63 | 43526.5 | 88905.42 | 39142.6 | 363.61 | 1247.62 | 2446.58 | 3252.71 | 4949.16 | 6418.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 81.31 | 7.35 | 18000 | 71969.02 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22176.93 | 53533.85 | 106905.42 | 111111.62 | 363.61 | 1247.62 | 2446.58 | 3252.71 | 4949.16 | 6418.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22136.48 | -43508.86 | -64227.95 | -62253.38 | 222.42 | -1165.01 | -2424.42 | -3252.71 | -4921.92 | -6416.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1985.87 | - | - | - | - | - | - | - | 17130.6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29060 | 52150 | 26350 | 66950 | 5500 | 5700 | 9680 | 6000 | 5680 | 15850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 66929.89 | - | 20 | 95179.02 | 1262 | 615 | - | - | - | 957.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97975.76 | 52150 | 26370 | 162129.02 | 6762 | 6315 | 9680 | 6000 | 22810.6 | 16807.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46513 | 4800 | - | 5500 | 12140 | 5230 | 4690 | 3000 | 16850 | 13000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5218.08 | 5331.48 | 1986.22 | 1553.29 | 546.95 | 824.7 | 744.07 | 915.33 | 802.46 | 1318.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32262.02 | 4446.27 | 9099.06 | 5485.74 | 448 | 627 | - | - | 650.36 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83993.1 | 14577.75 | 11085.29 | 12539.04 | 13134.95 | 6681.7 | 5434.07 | 3915.33 | 18302.82 | 14318.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13982.66 | 37572.25 | 15284.71 | 149589.98 | -6372.95 | -366.7 | 4245.93 | 2084.67 | 4507.78 | 2489.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 99.98 | 270.56 | -142.59 | -81.36 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3939.14 | -6011.14 | -66099.82 | 82825.24 | -2749.43 | 803.94 | -993.87 | -2426.87 | 1236.6 | -132.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10998.48 | 17009.62 | 83109.44 | 284.2 | 3033.63 | 2229.69 | 3223.56 | 5650.42 | 4413.82 | 4546.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7059.33 | 10998.48 | 17009.62 | 83109.44 | 284.2 | 3033.63 | 2229.69 | 3223.56 | 5650.42 | 4413.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24103.4 | -11390.72 | 1066.17 | 2381.03 | -11240.37 | 138.21 | 1252.57 | 3133.76 | 2906.3 | 3601.16 |
| 资产减值准备(万) | 3517.69 | 1366.64 | 328.46 | 608.04 | 6743.4 | 439.55 | 510.04 | 203.37 | 82.86 | 79.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11175.55 | 6365.16 | 2731.29 | 1663.96 | 1990.93 | 1918.11 | 1878.13 | 1239.49 | 617.2 | 308.35 |
| 无形资产摊销(万) | 192.5 | 129.86 | 119.46 | 112.28 | 93.59 | 80.07 | 86.72 | 81.17 | 82.11 | 80.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.83 | 10.01 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.41 | -0.14 | 165.6 | -5.3 | 10.21 | 28.04 | 26.07 | -674.18 | -23.7 | 1.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.51 | 24.96 | - | - | 1.64 | - | 1.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10850.77 | 11021.14 | 6056.01 | 1236.21 | 534.06 | 667.71 | 425.75 | 237.71 | 272.12 | 247.31 |
| 投资损失(万) | -11.44 | -24.69 | -64.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5763.07 | -4769.67 | -430.1 | -170.03 | 857.27 | -38.66 | 7.17 | -5.83 | 6.91 | -139.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.96 | 1618.95 | 1205.41 | -0.88 | -2.46 | -3.04 | -3.03 | -3.24 | -3.96 | 25.67 |
| 存货的减少(万) | -14846.68 | -19651.87 | -26616.48 | -2138.76 | 143.86 | -342.27 | -1919.11 | -3376.83 | -2280.42 | -237.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7414.6 | 2239.14 | 12273.11 | -11939.55 | 4856.03 | -474.19 | -2772.3 | -3348.49 | 116.58 | -2137.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15471.48 | 12552.73 | -13851.89 | 3985.68 | -343.01 | 166.17 | -1868.01 | 1627.78 | -224.08 | 1535.46 |
| 其他(万) | - | - | - | -162.7 | -244.06 | -244.06 | -440.73 | -373.53 | 98.83 | 428.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4114.69 | -345.09 | -17013.99 | -4430 | 3401.1 | 2335.65 | -2815.37 | -1258.83 | 1650.73 | 3794.33 |
| 现金的期末余额(万) | 7059.33 | 10998.48 | 17009.62 | 83109.44 | 284.2 | 3033.63 | 2229.69 | 3223.56 | 5650.42 | 4413.82 |
| 现金的期初余额(万) | 10998.48 | 17009.62 | 83109.44 | 284.2 | 3033.63 | 2229.69 | 3223.56 | 5650.42 | 4413.82 | 4546.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3939.14 | -6011.14 | -66099.82 | 82825.24 | -2749.43 | 803.94 | -993.87 | -2426.87 | 1236.6 | -132.9 |