东杰智能300486核心经营数据 |
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当前股价：7.77，市值：32
亿，动态市盈率PE：-9.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-246.4%。 其中，历史营业增长率：8.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40742.99 | 40650.94 | 40650.94 | 27100.63 | 18067.08 | 16161.92 | 14028.29 | 14138.09 | 13886.09 | 10414.09 |
| 净资产(万) | 139851.06 | 165218.32 | 153386.93 | 153116.3 | 140527.59 | 110197.88 | 66093.49 | 62664.96 | 68706.28 | 37872.78 |
| 总资产(万) | 335972.16 | 347531.01 | 293219.27 | 298683.1 | 236376.76 | 196972.23 | 115078.56 | 104558.55 | 94594.65 | 67516.13 |
| 营业收入(万) | 87197.64 | 114328 | 129973.05 | 103451.59 | 73632.22 | 69810.49 | 50767.39 | 19893.97 | 36565.23 | 39611.47 |
| 营业收入增长率(%) | -23.73 | -12.04 | 25.64 | 40.5 | 5.47 | 37.51 | 155.19 | -45.59 | -7.69 | 2.48 |
| 营业成本(万) | 76447.4 | 86747.68 | 98117.55 | 73167 | 50335.74 | 51411.1 | 37984.84 | 16869.46 | 26231.54 | 27480.15 |
| 营业成本增长率(%) | -11.87 | -11.59 | 34.1 | 45.36 | -2.09 | 35.35 | 125.17 | -35.69 | -4.54 | 1.84 |
| 毛利率(%) | 12.33 | 24.12 | 24.51 | 29.27 | 31.64 | 26.36 | 25.18 | 15.2 | 28.26 | 30.63 |
| 三项费用(万) | 15007.48 | 13211.08 | 17544.33 | 10653.53 | 9264.31 | 7435.02 | 8093.36 | 8315.68 | 6753.82 | 4994.46 |
| 费用增长率(%) | 13.6 | -24.7 | 64.68 | 15 | 24.6 | -8.13 | -2.67 | 23.13 | 35.23 | 5.71 |
| 费用率(%) | 139.6 | 47.9 | 55.07 | 35.18 | 39.77 | 40.41 | 63.32 | 274.94 | 65.36 | 41.17 |
| 净利润(万) | -24854.36 | 4559.66 | 7265.23 | 10965.59 | 9078.25 | 6327.32 | 3614.95 | -4966.79 | 3632.88 | 5410.5 |
| 净利润增长率(%) | -645.09 | -37.24 | -33.75 | 20.79 | 43.48 | 75.03 | -172.78 | -236.72 | -32.86 | 1.77 |
| 经营现金流(万) | -20703.83 | 5178.22 | 10446.49 | 5561.34 | 1251.61 | 891.43 | 10396.26 | 3762.42 | -7144.92 | 688.54 |
| 现金流增长率(%) | -499.83 | -50.43 | 87.84 | 344.33 | 40.4 | -91.43 | 176.32 | -152.66 | -1137.69 | -50.89 |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 1.14 | 1.44 | 0.51 | 0.14 | 0.14 | 2.88 | -0.76 | -1.97 | 0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.29 | 2.86 | 4.74 | 7.47 | 7.24 | 7.18 | 5.62 | -7.56 | 6.82 | 15.18 |
| 生产资本回报率(%) | -33.24 | 6 | 10.62 | 15.76 | 15.32 | 15.06 | 8.8 | -20.83 | 17.46 | 49.13 |
| 资本支出(万) | 5139.32 | 12454.5 | 17317.79 | 14515.14 | 11761.48 | 10193.38 | 15369.9 | 10773.12 | 9615.21 | 1178.02 |
| 折旧和摊销(万) | 4475 | 4037 | 4442 | 3560 | 3227 | 2668 | 1384 | 1172 | 931 | 774 |
| 归属股东权益(万) | 139708.74 | 165065.21 | 153246.81 | 148489.32 | 140347.97 | 110044.5 | 65955.2 | 62486.81 | 68706.28 | 37872.78 |
| 股东权益增长率(%) | -15.36 | 7.71 | 3.2 | 5.8 | 27.54 | 66.85 | 5.55 | -9.05 | 81.41 | 13.39 |
| 自由现金流(万) | -25508 | -3871 | -5743 | -602 | 518 | -1149 | -10331 | -14506 | -5051 | 5006 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 187.19 | -200.9 | 35.88 |
| 每股股东权益(元) | 3.43 | 4.06 | 3.77 | 5.48 | 7.77 | 6.81 | 4.7 | 4.42 | 4.95 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.61 | 0.11 | 0.18 | 0.38 | 0.5 | 0.39 | 0.26 | -0.35 | 0.26 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBACB | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | CCCCB | BBCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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