东杰智能300486现金流量表 |
2942 ℃ |
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当前股价：5.09，市值：21
亿，动态市盈率PE：-7.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.76%。 其中，历史营业增长率：8.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76943.58 | 65826.51 | 103113.66 | 67700.17 | 62667.74 | 48467.12 | 53550.25 | 32355.02 | 24330.2 | 30391.29 |
| 收到的税费返还(万) | 295.77 | 846.71 | 676.86 | 1174.22 | 286.74 | 340.55 | 479.48 | 289.62 | 429.99 | 126.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1735.48 | 5454.8 | 3675.09 | 2432.81 | 1287.67 | 2633.81 | 2316.95 | 1877.8 | 3269.5 | 2102.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78974.84 | 72128.01 | 107465.62 | 71307.21 | 64242.16 | 51441.47 | 56346.69 | 34522.44 | 28029.69 | 32620.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64162.05 | 39950.26 | 56972.21 | 42503.39 | 36802.83 | 30999.15 | 29292.4 | 19168.19 | 22891.09 | 18675.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17733.76 | 17797.51 | 19676.17 | 13873.19 | 11896.93 | 10896.45 | 9018.2 | 5178.36 | 5013.49 | 4334.84 |
| 支付的各项税费(万) | 5987.46 | 3907.27 | 6754.17 | 4798.29 | 3546.66 | 3752.09 | 3429.39 | 2253 | 3333.31 | 5507.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11795.41 | 5294.75 | 13616.57 | 4571 | 10744.13 | 4902.34 | 4210.43 | 4160.46 | 3936.73 | 3413.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99678.67 | 66949.8 | 97019.12 | 65745.87 | 62990.55 | 50550.04 | 45950.43 | 30760.02 | 35174.61 | 31931.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20703.83 | 5178.22 | 10446.49 | 5561.34 | 1251.61 | 891.43 | 10396.26 | 3762.42 | -7144.92 | 688.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17110.7 | 2963.83 | 3077.35 | 4125.7 | 5051 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 47 | - | - | 28.09 | 19.72 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4933.99 | 668.42 | 8435.01 | 53.52 | 19.57 | 100.82 | 50.83 | 1.29 | 2.21 | 6.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10.86 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2988.57 | - | - | - | 657.35 | 2140 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22044.69 | 6667.82 | 11512.36 | 4179.22 | 5098.66 | 2777.89 | 2190.83 | 12.15 | 2.21 | 6.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5139.32 | 12454.5 | 17317.79 | 14515.14 | 11761.48 | 10193.38 | 15369.9 | 10773.12 | 9615.21 | 1178.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 9000 | 10000 | 20 | 3551.91 | 10343.58 | 1150.12 | 2000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2859.47 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4631.07 | - | - | 179.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14139.32 | 22454.5 | 21968.86 | 20926.53 | 22105.06 | 11522.65 | 17369.9 | 10773.12 | 9615.21 | 1178.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7905.37 | -15786.69 | -10456.5 | -16747.31 | -17006.4 | -8744.76 | -15179.07 | -10760.97 | -9613 | -1171.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5120 | - | 20858.96 | - | - | 4511.4 | 27730.66 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5120 | - | - | - | - | 240 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35670 | 85311.6 | 35959 | 38157 | 19700 | 11100 | 4000 | - | 300 | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 349.45 | 5000 | 11579.32 | 2000 | 2000 | 4000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36019.45 | 90311.6 | 52658.32 | 40157 | 42558.96 | 15100 | 4000 | 4511.4 | 28030.66 | 3500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30900 | 35320 | 40676.34 | 23793.85 | 11130 | 6100 | - | - | 300 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1872.87 | 2419.86 | 3459.38 | 2814.62 | 1908.66 | 952.74 | 5.9 | 1555.19 | 0.69 | 1105.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5374.57 | 5655.17 | 6331.37 | 3161.89 | 1929.94 | 2819.36 | 1966.52 | - | - | 35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38147.43 | 43395.02 | 50467.08 | 29770.36 | 14968.6 | 9872.1 | 1972.42 | 1555.19 | 300.69 | 4640.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2127.99 | 46916.58 | 2191.24 | 10386.64 | 27590.36 | 5227.9 | 2027.58 | 2956.21 | 27729.97 | -1140.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -56.09 | 79.64 | -353.46 | -44.58 | 12.89 | -38.38 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14982.53 | 36387.75 | 1827.77 | -843.91 | 11848.46 | -2663.81 | -2755.23 | -4042.35 | 10972.05 | -1623.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56790.83 | 20403.08 | 18575.3 | 19419.22 | 7570.76 | 10234.57 | 12989.8 | 17032.14 | 6060.09 | 7683.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41808.3 | 56790.83 | 20403.08 | 18575.3 | 19419.22 | 7570.76 | 10234.57 | 12989.8 | 17032.14 | 6060.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24854.36 | 4559.66 | 7265.23 | 10965.59 | 9078.25 | 6327.32 | 3614.95 | -4966.79 | 3632.88 | 5410.5 |
| 资产减值准备(万) | 24088.26 | 4886.92 | 3728.62 | 4144.75 | 794.2 | 866.69 | 918.42 | 1769.46 | 614.41 | 561.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3695.93 | 3327.42 | 3593.89 | 2731.97 | 2634.2 | 2186.18 | 1097.04 | 1007.56 | 799.62 | 667.99 |
| 无形资产摊销(万) | 477.85 | 469.89 | 525.42 | 492.32 | 428.07 | 381.69 | 265.87 | 153.65 | 118.3 | 94.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 300.93 | 240.14 | 322.72 | 335.28 | 164.87 | 100.53 | 21.33 | 11.19 | 12.92 | 11.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3500.15 | -229.75 | -932.93 | -4.37 | -9.98 | 10.04 | -46.37 | -20.55 | 0.45 | 14.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.16 | 0.87 | - | 6.4 | 4.07 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.22 | 12.42 | -7.78 | 1.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2073.42 | 2223.84 | 2380.91 | 1141.98 | 888.28 | 549.41 | 149.56 | 64.47 | 0.69 | 63.77 |
| 投资损失(万) | -121.35 | -387.21 | 185.44 | -39.45 | 219.87 | -379.27 | - | -7.85 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3673.27 | -661.56 | -262.29 | -396.87 | -23.57 | -17.29 | 216.35 | -894.75 | -98.39 | -82.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.38 | -26.42 | -26.53 | -34.76 | -33.39 | -86.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -29961.38 | -2992.82 | 9894.42 | 15981.63 | 3701.1 | -3593.17 | 4626.66 | -8218.08 | -4911.92 | -2392.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3089.67 | -7697.7 | -25972.79 | -41842 | -19024.55 | -14028.6 | -3236.9 | 3641.51 | -3494.65 | -5800.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13616.17 | 1286.01 | 9044.15 | 12077.74 | 2430.2 | 8574.61 | 2955.14 | 11222.59 | -3819.23 | 2134.37 |
| 其他(万) | 96.41 | -49.17 | 598.08 | - | - | - | -185.78 | - | - | 5.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20703.83 | 5178.22 | 10446.49 | 5561.34 | 1251.61 | 891.43 | 10396.26 | 3762.42 | -7144.92 | 688.54 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | -625.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41808.3 | 56790.83 | 20403.08 | 18575.3 | 19419.22 | 7570.76 | 10234.57 | 12989.8 | 17032.14 | 6060.09 |
| 现金的期初余额(万) | 56790.83 | 20403.08 | 18575.3 | 19419.22 | 7570.76 | 10234.57 | 12989.8 | 17032.14 | 6060.09 | 7683.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14982.53 | 36387.75 | 1827.77 | -843.91 | 11848.46 | -2663.81 | -2755.23 | -4042.35 | 10972.05 | -1623.05 |