中密控股300470核心经营数据 |
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当前股价：33.99，市值：71
亿，动态市盈率PE：19.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.62%。 其中，历史营业增长率：15.34%，净利增长率：15.88%； 未来三年预估净利增长率：10.72% （26E:9.96%, 27E:10.42%, 28E:11.78%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20817.13 | 20817.13 | 20817.13 | 20817.13 | 19669.21 | 19674.71 | 19202.4 | 10668 | 10668 |
| 净资产(万) | - | 268784.44 | 255626.74 | 239022.92 | 225988.27 | 153163.84 | 133713.21 | 113372.16 | 99120.94 | 89288.49 |
| 总资产(万) | - | 322690.57 | 302997.32 | 278070.39 | 266858.8 | 229507.03 | 174440.97 | 152811.46 | 120983.9 | 114292.39 |
| 营业收入(万) | - | 156652.37 | 136935.98 | 121468.35 | 113159.24 | 92430.65 | 88834.42 | 70457.96 | 49587.74 | 33406.05 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.4 | 12.73 | 7.34 | 22.43 | 4.05 | 26.08 | 42.09 | 48.44 | 3.24 |
| 营业成本(万) | - | 80920.3 | 68949.24 | 59102.2 | 54511.71 | 47363.42 | 40815.87 | 32879.82 | 21411.66 | 13861.58 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 17.36 | 16.66 | 8.42 | 15.09 | 16.04 | 24.14 | 53.56 | 54.47 | 1.59 |
| 毛利率(%) | - | 48.34 | 49.65 | 51.34 | 51.83 | 48.76 | 54.05 | 53.33 | 56.82 | 58.51 |
| 三项费用(万) | - | 24426.29 | 22574.63 | 20805.45 | 21284.36 | 16634.23 | 16945.74 | 13622.76 | 13064.95 | 9412.53 |
| 费用增长率(%) | -100 | 8.2 | 8.5 | -2.25 | 27.96 | -1.84 | 24.39 | 4.27 | 38.8 | -5.54 |
| 费用率(%) | - | 32.25 | 33.2 | 33.36 | 36.29 | 36.91 | 35.29 | 36.25 | 46.37 | 48.16 |
| 净利润(万) | - | 39315.72 | 34704.22 | 30952.37 | 28767.88 | 21117.91 | 22109.04 | 17092.02 | 12039.66 | 9766.03 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 13.29 | 12.12 | 7.59 | 36.23 | -4.48 | 29.35 | 41.96 | 23.28 | 18.97 |
| 经营现金流(万) | - | 32234.3 | 31286.35 | 26737.79 | 26503.29 | 18783.89 | 12240.28 | 5255.46 | 7220.27 | 6996.15 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 3.03 | 17.01 | 0.88 | 41.1 | 53.46 | 132.91 | -27.21 | 3.2 | 176.68 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.82 | 0.9 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.55 | 0.31 | 0.6 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 14.99 | 14.03 | 13.31 | 15.17 | 14.72 | 17.9 | 16.09 | 12.78 | 11.49 |
| 生产资本回报率(%) | - | 73.36 | 79.94 | 85.36 | 81.84 | 74.13 | 74.2 | 61.33 | 69.11 | 85.88 |
| 资本支出(万) | - | 5971.54 | 7150.56 | 6038.85 | 3544.86 | 1637.04 | 1067.06 | 1639.14 | 868 | 556.95 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4730 | 4475 | 4544 | 3965 | 3046 | 2854 | 1877 | 1158 | 790 |
| 归属股东权益(万) | - | 267338.17 | 255226.05 | 238651.7 | 225641.93 | 152835.79 | 133410.09 | 113066.68 | 98706.1 | 88898.02 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.75 | 6.94 | 5.77 | 47.64 | 14.56 | 17.99 | 14.55 | 11.03 | 10.13 |
| 自由现金流(万) | - | 38004 | 31992 | 29434 | 29166 | 22503 | 23872 | 17283 | 12294 | 10009 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.01 |
| 每股股东权益(元) | - | 12.84 | 12.26 | 11.46 | 10.84 | 7.77 | 6.78 | 5.89 | 9.25 | 8.33 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.89 | 1.67 | 1.49 | 1.38 | 1.07 | 1.12 | 0.89 | 1.13 | 0.92 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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