田中精机300461现金流量表 |
4371 ℃ |
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当前股价：21.84，市值：34
亿，动态市盈率PE：-115.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.11%。 其中，历史营业增长率：4.95%，净利增长率：-11.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23434.29 | 27366.25 | 33282.03 | 37519.09 | 57975.98 | 81230.73 | 37042.15 | 17806.97 | 12141.43 | 16744.59 |
| 收到的税费返还(万) | 427.31 | 356.11 | 777.42 | 851.39 | 959.72 | 1137.56 | 642.04 | 285.02 | 48.07 | 59.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1599.09 | 1415.02 | 1254.07 | 1532.35 | 2047.96 | 1724.14 | 865.79 | 1296.96 | 275.04 | 215.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25460.68 | 29137.37 | 35313.52 | 39902.83 | 60983.66 | 84092.43 | 38549.98 | 19388.95 | 12464.53 | 17019.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14687.99 | 14811.57 | 12328.32 | 24356.8 | 37369.17 | 44729.09 | 25795.36 | 12115.07 | 5171.05 | 4649.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14114.3 | 11737.94 | 10023 | 9122.7 | 10732.27 | 11477.46 | 8702.71 | 5205.76 | 3327.04 | 3578.41 |
| 支付的各项税费(万) | 2450.21 | 1052.72 | 4127.77 | 1552.64 | 5545.52 | 8142.85 | 3907.07 | 1347.1 | 1509.91 | 1768.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3410.61 | 2719.64 | 1783.15 | 3445.28 | 4751.38 | 5716.47 | 4334.13 | 2980.55 | 1340.88 | 1540.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34663.1 | 30321.87 | 28262.24 | 38477.42 | 58398.33 | 70065.87 | 42739.27 | 21648.48 | 11348.89 | 11536.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9202.43 | -1184.5 | 7051.28 | 1425.41 | 2585.33 | 14026.56 | -4189.29 | -2259.53 | 1115.64 | 5483.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 100.29 | 13039.35 | 46794.69 | 62008.99 | 57961 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 66.94 | 0.34 | 117.14 | 10.31 | 59.88 | 10.74 | 11.36 | 40.38 | 0.05 | 11.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 105.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600.75 | 13736.31 | 30 | 220 | 102.63 | - | 175.15 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66.94 | 0.34 | 823.06 | 13746.62 | 89.88 | 331.03 | 13153.34 | 46835.07 | 62184.19 | 58141.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7280.1 | 5019.64 | 2348.9 | 221.41 | 495.94 | 4266.44 | 4840.53 | 2932.95 | 738.86 | 1305.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | 2500 | - | - | - | - | 10100 | 46100 | 65111.66 | 57961 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19525 | 18822.99 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 696.33 | 327.84 | - | 43.56 | 262.4 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22280.1 | 7519.64 | 2348.9 | 917.74 | 823.78 | 4266.44 | 34509.09 | 68118.34 | 65850.52 | 59266.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22213.16 | -7519.3 | -1525.83 | 12828.88 | -733.9 | -3935.41 | -21355.75 | -21283.27 | -3666.33 | -1125.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 47256.69 | 702.05 | 9528.69 | - | - | 12402.8 | 133.23 | 10147.91 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | - | 133.23 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1401.21 | 10398.79 | 10290 | 12300 | 14629.61 | 22540.04 | 33259.68 | 17400 | - | 26.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 146 | - | 10000 | 14.74 | 2.81 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1401.21 | 57655.47 | 11138.05 | 21828.69 | 24629.61 | 22554.78 | 45665.29 | 17533.23 | 10147.91 | 26.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15500 | 15490 | 18900 | 24295.6 | 25654.34 | 14196.69 | 2025.76 | 7.57 | 16.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 153.98 | 409.05 | 510.64 | 1232.01 | 1577.09 | 2250.66 | 1632.04 | 1055.7 | 1640.27 | 1434.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3794.87 | 2297.24 | 281.9 | 12168.44 | 3181.38 | 5278.13 | 435.68 | 275.73 | 27.78 | 66.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3948.84 | 18206.29 | 16282.54 | 32300.45 | 29054.08 | 33183.12 | 16264.41 | 3357.19 | 1675.61 | 1518.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2547.63 | 39449.19 | -5144.49 | -10471.76 | -4424.46 | -10628.34 | 29400.88 | 14176.04 | 8472.3 | -1491.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.79 | -4.27 | -76.03 | -89.45 | -57.9 | -24.1 | 34.52 | 17.46 | 5.01 | -26.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33956.42 | 30741.13 | 304.92 | 3693.08 | -2630.94 | -561.3 | 3890.35 | -9349.3 | 5926.62 | 2839.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39927.92 | 9186.79 | 8881.87 | 5188.79 | 7819.73 | 8381.02 | 4490.67 | 13839.98 | 7913.35 | 5073.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5971.49 | 39927.92 | 9186.79 | 8881.87 | 5188.79 | 7819.73 | 8381.02 | 4490.67 | 13839.98 | 7913.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -129.61 | -6592.44 | 3182.21 | 8515.52 | -27802.62 | -8474.8 | 4961.81 | 2504.39 | 2201.24 | 2572.04 |
| 资产减值准备(万) | 1039.91 | 2767.07 | -182.2 | 786.38 | 29608.76 | 34102.9 | 1378.62 | 582.17 | -62.25 | 132.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 810.71 | 593.28 | 597.25 | 671.53 | 1111.62 | 1056.36 | 760.44 | 360.66 | 182.02 | 201.88 |
| 无形资产摊销(万) | 205.74 | 157.88 | 151.17 | 142.9 | 342.08 | 434.25 | 430.46 | 106.28 | 40.81 | 38.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.75 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.47 | 2.88 | -22.58 | -6.29 | 170.81 | 5.78 | 32.95 | -25.23 | 0.22 | -1.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | 26.65 | 1.03 | 2.97 | 0.34 | 0.7 | 0.55 | 1.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 2072.86 | 9267.7 | -11235 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 157.19 | 290.01 | 525.19 | 768.4 | 1265.78 | 1508.8 | 1106.74 | 91.8 | -51.75 | 39.89 |
| 投资损失(万) | 290.81 | - | -11.47 | - | - | -0.29 | -39.35 | -294.69 | -297.33 | -168.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1371.87 | -1222.46 | -159.49 | -6010.49 | 557.27 | -549.24 | -606.56 | -35.48 | -1.72 | -19.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 346.27 | -203.98 | - | -123.14 | -1722.3 | 1630.91 | -53.31 | -9.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6467.75 | -5423.55 | 3513.65 | -4631.88 | 11459.39 | -17833.98 | -10034.4 | -257.63 | -145.94 | -87.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3487.33 | 4549.61 | -2243.93 | -3599.68 | -15319.55 | -15120.26 | -13498.18 | -5862.29 | -450.01 | 2060.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1627.32 | 4167.84 | -2330.24 | 2048.43 | -4284.12 | 29713.19 | 8176.26 | 670.91 | -264.3 | 699.35 |
| 其他(万) | 241.41 | -515.25 | 3980.61 | 787.88 | -2069.85 | -1212.76 | 3194.68 | -92.88 | -35.35 | 15.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9202.43 | -1184.5 | 7051.28 | 1425.41 | 2585.33 | 14026.56 | -4189.29 | -2259.53 | 1115.64 | 5483.22 |
| 现金的期末余额(万) | 5971.49 | 39927.92 | 9186.79 | 8881.87 | 5188.79 | 7819.73 | 8381.02 | 4490.67 | 13839.98 | 7913.35 |
| 现金的期初余额(万) | 39927.92 | 9186.79 | 8881.87 | 5188.79 | 7819.73 | 8381.02 | 4490.67 | 13839.98 | 7913.35 | 5073.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33956.42 | 30741.13 | 304.92 | 3693.08 | -2630.94 | -561.3 | 3890.35 | -9349.3 | 5926.62 | 2839.97 |