*ST红300427现金流量表 |
4028 ℃ |
|
当前股价：6.76，市值：34
亿，动态市盈率PE：-7.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-474.56%。 其中，历史营业增长率：15.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161426.22 | 108001.88 | 164422.19 | 136349.43 | 148261.76 | 108729.59 | 80247.18 | 48042.54 | 32058.7 | 24914.53 |
| 收到的税费返还(万) | 2527.66 | 3463.69 | 1188.58 | 1709.2 | 2059.88 | 663.34 | 927.79 | 590.82 | 530.79 | 99.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15269.96 | 18326.88 | 12943.81 | 11665.75 | 5858.78 | 6719.41 | 5893.44 | 3964.94 | 4152.6 | 3100.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179223.84 | 129792.44 | 178554.58 | 149724.38 | 156180.42 | 116112.34 | 87068.41 | 52598.3 | 36742.09 | 28114.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80729.42 | 92631.63 | 95556.61 | 70911.04 | 80684.85 | 64405.87 | 31929.71 | 18647.3 | 15645.12 | 12488.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25607.79 | 25061.4 | 22813.38 | 18051.48 | 16221.5 | 13771.16 | 8608.46 | 6836.05 | 4097.45 | 3538.2 |
| 支付的各项税费(万) | 10693.88 | 14015.4 | 5122.55 | 10336.03 | 13279.91 | 13766.61 | 5868.44 | 5637.97 | 4424.28 | 3419.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34516.17 | 28360.75 | 31945.56 | 17101.46 | 22081.81 | 20442.95 | 11329.62 | 8423.01 | 8327.92 | 6992.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 151547.27 | 160069.18 | 155438.1 | 116400.01 | 132268.07 | 112386.59 | 57736.23 | 39544.33 | 32494.77 | 26438.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27676.57 | -30276.74 | 23116.47 | 33324.37 | 23912.35 | 3725.75 | 29332.18 | 13053.98 | 4247.31 | 1676.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 494.27 | - | - | - | - | 145.1 | 400.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.38 | 192.09 | 465.39 | 740.12 | 93.78 | 709.41 | - | 0.69 | 14.7 | 50.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11637.9 | - | 34787.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4759.9 | - | 126.58 | 24.65 | - | 370.7 | 1894 | 14674 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11677.29 | 4951.99 | 35746.74 | 866.7 | 118.43 | 709.41 | 370.7 | 2039.79 | 15088.72 | 50.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6631.53 | 14187.3 | 13210.96 | 16682.07 | 72572.51 | 34625.94 | 2721.3 | 2495.61 | 1056.11 | 94.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 15768.61 | 46260.42 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 330.16 | - | 1572.19 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 424.52 | - | - | - | 300 | 14000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6631.53 | 14187.3 | 13210.96 | 17106.59 | 88671.28 | 80886.36 | 4293.49 | 2795.61 | 15056.11 | 94.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5045.75 | -9235.32 | 22535.78 | -16239.9 | -88552.85 | -80176.95 | -3922.79 | -755.82 | 32.6 | -43.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1099.16 | - | - | 5655 | - | - | - | 20639.82 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75436 | 85637.17 | 63301.89 | 167288.81 | 153769.51 | 82344.58 | - | 300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2700 | - | 3231.53 | 6483.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75436 | 86736.33 | 63301.89 | 167288.81 | 162124.51 | 82344.58 | 3231.53 | 6783.21 | 20639.82 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82763.47 | 67634.09 | 80844.05 | 128710.25 | 68201.54 | 23832.77 | 6587.5 | 1887.5 | 287.5 | 287.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4921.59 | 5158.58 | 11859.56 | 14350.91 | 11646.78 | 6413.89 | 2288.59 | 2099.97 | 4762.06 | 1525.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 3177.78 | 797.07 | 417.98 | 363.49 | 3109.02 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 322.56 | 200.02 | 187.65 | 35487.92 | 3525.84 | 800 | 11449.01 | 30 | 1302.74 | 110 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88007.61 | 72992.68 | 92891.26 | 178549.07 | 83374.17 | 31046.66 | 20325.1 | 4017.47 | 6352.3 | 1923.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12571.61 | 13743.65 | -29589.37 | -11260.26 | 78750.34 | 51297.91 | -17093.57 | 2765.74 | 14287.52 | -1923.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -204.37 | -90.42 | -48.49 | 17.08 | 20.6 | -4.61 | -6.4 | -14.46 | -33.8 | 1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19946.34 | -25858.83 | 16014.4 | 5841.29 | 14130.43 | -25157.91 | 8309.42 | 15049.43 | 18533.64 | -289.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37101.21 | 62960.04 | 46945.64 | 41104.35 | 26973.92 | 52131.83 | 43822.4 | 28772.97 | 10239.33 | 10528.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57047.55 | 37101.21 | 62960.04 | 46945.64 | 41104.35 | 26973.92 | 52131.83 | 43822.4 | 28772.97 | 10239.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -47419.22 | 7226.9 | -63463.91 | 21967.39 | 25472.11 | 26015.17 | 13781.38 | 8471.7 | 7554.49 | 5630.53 |
| 资产减值准备(万) | 35993.29 | 1912.99 | 71957.1 | 600.83 | 320.9 | 4778.49 | 625.55 | 575.09 | 445.69 | 433.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5684.47 | 7018.87 | 9965.37 | 8625.99 | 4016.2 | 2884.92 | 1533.75 | 767.93 | 502.98 | 393.33 |
| 无形资产摊销(万) | 297.34 | 524.55 | 1121.76 | 948.66 | 696.57 | 611 | 232.21 | 35.96 | 11.2 | 6.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 76.38 | 49.04 | 40.78 | 55.97 | 48.7 | 35.61 | 38.16 | 44.1 | 4.56 | 15.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.28 | -9.06 | -297.51 | -889.09 | -21.32 | 1.95 | -0.96 | -12.43 | 12.51 | -30.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.45 | 8.62 | 5.02 | 4.52 | 28.76 | 11.3 | 59.64 | 1.99 | - | - |
| 财务费用(万) | 7891.87 | 7358.04 | 10386.47 | 11833.02 | 3902.15 | 2177.34 | 441.47 | 51.49 | 62.99 | 62.51 |
| 投资损失(万) | -7308.37 | 432.82 | -1732.65 | - | -1223.42 | - | - | -70.46 | -474.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 413.59 | -810.73 | -2105.56 | -154.45 | 197.47 | -1004.71 | -1356.33 | -91.62 | -27.25 | -131.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -211.23 | 82.46 | 1167.65 | -182.13 | 70.77 | -213.83 | 1591.56 | -19.96 | -8.24 | - |
| 存货的减少(万) | -9278.97 | -33108.05 | -21352.22 | -16183.13 | 2482.83 | -6568.67 | 823.31 | -166.51 | 462.3 | -557.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 60453.42 | -33590.2 | 7873.47 | 6311.7 | 4862.23 | -35681.06 | 8083.3 | 1371.4 | -1234.21 | -6502.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17493.02 | 9610.76 | 11310.86 | -292.66 | -16767.47 | 10678.23 | 3479.14 | 2095.3 | -3065.06 | 2357.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27676.57 | -30276.74 | 23116.47 | 33324.37 | 23912.35 | 3725.75 | 29332.18 | 13053.98 | 4247.31 | 1676.43 |
| 现金的期末余额(万) | 57047.55 | 37101.21 | 62960.04 | 46945.64 | 41104.35 | 26973.92 | 52131.83 | 43822.4 | 28772.97 | 10239.33 |
| 现金的期初余额(万) | 37101.21 | 62960.04 | 46945.64 | 41104.35 | 26973.92 | 52131.83 | 43822.4 | 28772.97 | 10239.33 | 10528.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19946.34 | -25858.83 | 16014.4 | 5841.29 | 14130.43 | -25157.91 | 8309.42 | 15049.43 | 18533.64 | -289.3 |