昇辉科技300423现金流量表 |
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当前股价：6.87，市值：34
亿，动态市盈率PE：-19.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-856.66%。 其中，历史营业增长率：9.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 125353.24 | 230075.27 | 285624.08 | 345409.56 | 332817.22 | 284104.22 | 188098.08 | 21936.49 | 24468.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 262.18 | 1341.66 | 16.14 | - | - | 3.44 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9994.09 | 15865.54 | 44963.92 | 77444.55 | 9617.26 | 7707.63 | 5973.18 | 3733.53 | 3999.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 135609.51 | 247282.47 | 330604.13 | 422854.11 | 342434.48 | 291815.29 | 194071.26 | 25670.03 | 28468.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 105638.28 | 208482.05 | 193376.55 | 245283.98 | 197890.73 | 237850.82 | 181325.62 | 13495.23 | 13582.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13334.26 | 16722.08 | 58452.56 | 21807.01 | 22658.13 | 18201.11 | 12072.57 | 2413.57 | 2478.86 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5982.78 | 8562.61 | 14527.14 | 19527.17 | 25366.5 | 29468.7 | 20037.97 | 2375.9 | 2368.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21170.54 | 17761.06 | 47054.14 | 70644.56 | 26394.97 | 23860.55 | 29013.01 | 4937.49 | 4733.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 146125.86 | 251527.81 | 313410.39 | 357262.71 | 272310.33 | 309381.19 | 242449.17 | 23222.18 | 23163.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -10516.35 | -4245.34 | 17193.75 | 65591.4 | 70124.15 | -17565.9 | -48377.91 | 2447.85 | 5304.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 47.24 | 1464.56 | 1315.94 | 1322.55 | 852.48 | 797.04 | 211.99 | 46.71 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.9 | 50.87 | 35.6 | 57.88 | 4.68 | 16.45 | - | - | 0.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17652.23 | 409220.76 | 499842.61 | 392474.94 | 170230.28 | 104000 | 103500 | 4400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17715.37 | 410736.19 | 501194.15 | 393855.37 | 171087.43 | 104813.48 | 103711.99 | 4446.71 | 0.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3145.86 | 5209.63 | 3236.31 | 1854.35 | 3462.47 | 20579.16 | 10868.43 | 2725.99 | 4171.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 394.96 | 1000 | 3563.64 | 21503.55 | 400 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 48.2 | - | - | 17000 | 2000 | 28643.72 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18900 | 360232 | 476791 | 431535.72 | 194230.28 | 104000 | 109500 | 4400 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 22440.82 | 366489.82 | 483590.94 | 454893.62 | 215092.74 | 126579.16 | 149012.15 | 7125.99 | 4171.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4725.45 | 44246.36 | 17603.21 | -61038.25 | -44005.31 | -21765.68 | -45300.16 | -2679.27 | -4171.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 550.01 | 300 | - | - | 3594.78 | 49647.76 | 6474 | 2856.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 550.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15500 | 44998.34 | 78485.03 | 92600 | 89349.99 | 103728.88 | 100226.51 | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 263.62 | 333.63 | - | - | 28534.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15763.62 | 45881.99 | 78785.03 | 92600 | 117884.45 | 107323.65 | 149874.27 | 6474 | 5856.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15066.03 | 95420.97 | 83037.5 | 101668.58 | 134638.41 | 69696.71 | 6544.81 | 3000 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 679.59 | 3290.57 | 4746.55 | 9485.48 | 11923.62 | 10333.74 | 2087.17 | 555.46 | 998.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 349.98 | 503.99 | 1044.69 | 220.2 | 1691.43 | - | 3867.1 | 861.26 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16095.6 | 99215.53 | 88828.74 | 111374.26 | 148253.46 | 80030.45 | 12499.08 | 4416.72 | 3998.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -331.98 | -53333.55 | -10043.71 | -18774.26 | -30369.01 | 27293.2 | 137375.19 | 2057.28 | 1858.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15573.79 | -13332.52 | 24753.25 | -14221.1 | -4250.17 | -12038.37 | 43697.12 | 1825.85 | 2991.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 41179.35 | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 | 11753.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25605.56 | 41179.35 | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13212.15 | -170404.19 | -98159.67 | 20889.09 | 57735.57 | 59299.87 | 45053.77 | 2763.6 | 2476.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 4950.53 | 173916.46 | 109739.81 | 1810.22 | 6723.83 | 5121.5 | 11329.18 | 44.27 | 378.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5192.05 | 3725.06 | 3342.79 | 3612.06 | 3395.52 | 1857.83 | 1323.78 | 589.16 | 496.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 127.16 | 201.06 | 285.5 | 345.13 | 760.06 | 656.3 | 580 | 115.56 | 97.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 70.04 | 331.81 | 435.32 | 462.5 | 1120.94 | 739.96 | 56.33 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 396.87 | -4.84 | -37.74 | 15.83 | 12.2 | 0.11 | - | - | 3.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.12 | 13.38 | 0.08 | - | - | 12.53 | - | 136.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 9012.79 | -766.43 | -1181.82 | -15.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 754.32 | 1699.52 | 2945.54 | 4246.45 | 7341.21 | 8533.45 | 2719.58 | 13.2 | 129.26 |
| 投资损失(万) | - | -235.35 | -1707.71 | -1329.69 | -706.9 | 323.56 | -730.66 | -211.31 | -46.71 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2123.83 | 7219.89 | 579.19 | -452.69 | -1544.06 | -3923.73 | -5261.28 | -6.64 | -36.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -126.25 | 473.71 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4243.47 | -10220.94 | 16185.62 | -11049.77 | 58377.72 | -35947.54 | -34200.79 | -1366.78 | 609.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7242.82 | 18254.18 | 87051.34 | 81550.59 | -95206.32 | -63510.97 | -189210.59 | -3062.39 | 2457 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -30840.49 | -27354.1 | -102851.04 | -34683.84 | 29943.18 | 8855.57 | 118717.12 | 2759.95 | -1306.08 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -668.49 | 1140.74 | 1469.9 | 726.31 | 508.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -10516.35 | -4245.34 | 17193.75 | 65591.4 | 70124.15 | -17565.9 | -48377.91 | 2447.85 | 5304.81 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 25605.56 | 41179.35 | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 41179.35 | 54511.87 | 29758.62 | 43979.73 | 48229.9 | 60268.27 | 16571.14 | 14745.29 | 11753.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15573.79 | -13332.52 | 24753.25 | -14221.1 | -4250.17 | -12038.37 | 43697.12 | 1825.85 | 2991.95 |