力星股份300421现金流量表 |
3342 ℃ |
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当前股价：12.13，市值：36
亿，动态市盈率PE：66.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.23%。 其中，历史营业增长率：8.2%，净利增长率：2.14%； 未来三年预估净利增长率：44.07% （24E:47.84%, 25E:45.00%, 26E:39.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67468.75 | 65034.05 | 66000.1 | 49716.58 | 57725.25 | 65107.3 | 55472.23 | 41110.33 | 35180.17 | 49452.07 |
| 收到的税费返还(万) | 1677.25 | 5258.12 | 3261.61 | 1211.63 | 1475.99 | 767.21 | 1163.09 | 330.48 | 378.83 | 1165.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4508.24 | 3840.43 | 1818.56 | 476.95 | 2576.12 | 666.49 | 483.33 | 606.22 | 1607.1 | 1827.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73654.24 | 74132.6 | 71080.26 | 51405.16 | 61777.36 | 66541 | 57118.65 | 42047.03 | 37166.1 | 52445.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45397.31 | 48587.76 | 51085.23 | 27639.33 | 41780.23 | 44140.29 | 34500.91 | 28275.94 | 29283.13 | 37463.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11864.64 | 12466.06 | 11530.9 | 9117.47 | 9923.18 | 9387.82 | 7922.82 | 4969.04 | 4501.97 | 4318.84 |
| 支付的各项税费(万) | 4096.05 | 3526.85 | 3730.35 | 3080.86 | 2933.16 | 4092.12 | 4003.79 | 2969.47 | 2082.95 | 1663.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2996.1 | 2521.28 | 2679.12 | 2870.62 | 4076.94 | 3831.6 | 5934.98 | 2489.8 | 1952.72 | 1892.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64354.09 | 67101.95 | 69025.61 | 42708.27 | 58713.52 | 61451.84 | 52362.5 | 38704.25 | 37820.78 | 45338.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9300.15 | 7030.64 | 2054.66 | 8696.88 | 3063.84 | 5089.16 | 4756.15 | 3342.79 | -654.68 | 7106.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 28000 | 53863.18 | 60855.94 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 429.14 | 814.33 | 806.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.66 | - | 271.97 | 25.81 | - | 118.02 | 25.58 | - | 28.73 | 20.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6.66 | - | 271.97 | 25.81 | 28429.14 | 54795.53 | 61687.9 | - | 28.73 | 20.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5511.54 | 6925.24 | 7960.11 | 2580.35 | 6401.62 | 2872.84 | 4066.72 | 7586.95 | 282.8 | 8465.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 6031.99 | 55962.05 | 44855.94 | 40000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1986 | 5370.73 | 11169.67 | - | - | 1706.71 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5511.54 | 6925.24 | 7960.11 | 2580.35 | 14419.61 | 64205.62 | 60092.33 | 47586.95 | 282.8 | 10172.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5504.88 | -6925.24 | -7688.13 | -2554.54 | 14009.53 | -9410.09 | 1595.57 | -47586.95 | -254.07 | -10151.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2362.69 | - | - | 4071.11 | 3972 | 55121.08 | 23764 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66000 | 36000 | 27000 | 43995.11 | 14000 | 23100 | 7400 | 8000 | 24215.7 | 30039.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66000 | 36000 | 29362.69 | 43995.11 | 14000 | 27171.11 | 11372 | 63121.08 | 47979.7 | 30039.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57000 | 33500 | 24500 | 41000 | 20500 | 15500 | 8105.5 | 8000 | 38494.32 | 25075.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10363.36 | 4258.13 | 2914.03 | 2669.38 | 5530.78 | 8202.09 | 5777.18 | 4050.37 | 6074.34 | 1483.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1156.6 | 62.35 | 105.18 | - | 3979.87 | 4289.87 | - | - | 624.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68519.96 | 37820.48 | 27519.21 | 43669.38 | 30010.66 | 27991.96 | 13882.68 | 12050.37 | 45193.14 | 26559.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2519.96 | -1820.48 | 1843.48 | 325.73 | -16010.66 | -820.85 | -2510.68 | 51070.71 | 2786.56 | 3480.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 159.56 | 206.85 | -539 | -247.08 | 90.53 | 257.22 | -152.7 | 492.1 | 284.91 | -327.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1434.87 | -1508.22 | -4329 | 6220.99 | 1153.24 | -4884.56 | 3688.34 | 7318.65 | 2162.72 | 108.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11998.6 | 13506.82 | 17835.82 | 11614.83 | 10461.58 | 15346.14 | 11657.8 | 4339.15 | 2176.43 | 2067.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13433.47 | 11998.6 | 13506.82 | 17835.82 | 11614.83 | 10461.58 | 15346.14 | 11657.8 | 4339.15 | 2176.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5988.33 | 6234.37 | 9033.08 | 6059.99 | 3868.95 | 7306.49 | 7397.34 | 5813.78 | 5416.26 | 5373.97 |
| 资产减值准备(万) | 688.41 | 448.13 | 643.4 | 38.81 | 753.79 | -52.46 | 320.76 | 327.32 | 145.01 | 29.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7937.71 | 7146.69 | 6050.77 | 5535.47 | 5044.86 | 4241.13 | 3882.76 | 2839.98 | 2616.05 | 2220.49 |
| 无形资产摊销(万) | 210.2 | 203.15 | 204.3 | 204.01 | 188.03 | 44.92 | 174.63 | 115.95 | 113.88 | 104.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 182.12 | 151.23 | 115.08 | 91.07 | 37.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.58 | -76.44 | -143.35 | 6.2 | -24.51 | -5.9 | -4.31 | - | -4.38 | 0.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.42 | - | - | - | -2.56 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 385.92 | -131.64 | 872.37 | 550.22 | 657.33 | 317.58 | 688.19 | -268.31 | 189.75 | 1232.82 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -405.97 | -814.33 | -806.37 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -157.54 | -240.4 | -423.8 | 603.93 | -608.52 | -220.84 | -268.78 | -152.72 | -201.26 | -125.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 65.86 | -12.28 | -16.73 | -16.63 | -18.13 | 253.38 | -133.4 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 454.92 | -5695.31 | -5957.16 | 1487.59 | -2027.16 | -4141.92 | -2758.08 | 1335.07 | 145.95 | -1510.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3151.09 | -2957.31 | -4242.43 | -1777.37 | -8196.93 | -4352.74 | 1992.39 | -7493.96 | -4841.01 | -771.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3413.66 | 1960.45 | -4081.28 | -4182.43 | 3794.23 | 2513.83 | -5723.43 | 825.68 | -4234.92 | 553.76 |
| 其他(万) | 122.55 | - | - | 96.03 | - | - | -2.98 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9300.15 | 7030.64 | 2054.66 | 8696.88 | 3063.84 | 5089.16 | 4756.15 | 3342.79 | -654.68 | 7106.95 |
| 现金的期末余额(万) | 13433.47 | 11998.6 | 13506.82 | 17835.82 | 11614.83 | 10461.58 | 15346.14 | 11657.8 | 4339.15 | 2176.43 |
| 现金的期初余额(万) | 11998.6 | 13506.82 | 17835.82 | 11614.83 | 10461.58 | 15346.14 | 11657.8 | 4339.15 | 2176.43 | 2602.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1434.87 | -1508.22 | -4329 | 6220.99 | 1153.24 | -4884.56 | 3688.34 | 7318.65 | 2162.72 | 108.92 |