汉宇集团300403现金流量表 |
4021 ℃ |
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当前股价：12.01，市值：72
亿，动态市盈率PE：29.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.06%。 其中，历史营业增长率：15.29%，净利增长率：27.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108961.91 | 109274.47 | 103048.57 | 80282.19 | 82025.95 | 69780.48 | 76383.23 | 69761.2 | 65014.66 | 57133.7 |
| 收到的税费返还(万) | 1919.56 | 5620.61 | 5543.99 | 2414.88 | 5137.63 | 4767.95 | 3730.17 | 3455.9 | 2903.01 | 4260.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 673.03 | 823.34 | 2172.13 | 1523.04 | 2492.92 | 2901.99 | 2128.44 | 864.1 | 1329.55 | 408.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111554.49 | 115718.43 | 110764.69 | 84220.12 | 89656.51 | 77450.43 | 82241.84 | 74081.2 | 69247.22 | 61803.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51426.28 | 68131.87 | 62345.64 | 35781.45 | 38110.69 | 39328.33 | 36278.42 | 30757.42 | 29076.95 | 34577.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19070.32 | 19844.69 | 21776.02 | 18660.82 | 18317.41 | 17025.1 | 14233.96 | 13185.94 | 11546.61 | 10194.86 |
| 支付的各项税费(万) | 6556.44 | 5798.34 | 5552.11 | 5658.74 | 5795.99 | 4341.94 | 5451.38 | 6020.64 | 5275.32 | 4139.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4924.39 | 3983.74 | 4758.95 | 5413.63 | 6341.09 | 6323.63 | 6770.24 | 7235.4 | 6194.08 | 3736.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81977.43 | 97758.65 | 94432.71 | 65514.64 | 68565.18 | 67019.01 | 62734 | 57199.4 | 52092.96 | 52648.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29577.06 | 17959.78 | 16331.98 | 18705.47 | 21091.33 | 10431.42 | 19507.85 | 16881.79 | 17154.25 | 9155.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13496.51 | - | 63.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3469.53 | 1.59 | - | 89.81 | 31.2 | 414.1 | 405.05 | 2267.04 | 466.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30 | 188.16 | 1572.07 | 99.27 | 601.77 | 67.82 | - | 33.79 | 0.94 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1513.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1856.39 | 300 | - | 795.7 | 12091.17 | 6050 | 41695.6 | - | 97.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16996.05 | 2046.14 | 3448.22 | 189.08 | 1428.67 | 12573.09 | 6455.05 | 43996.43 | 467.26 | 97.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8656.33 | 11791.94 | 15353.94 | 9954.29 | 16797.96 | 21081.32 | 17887.74 | 8662.11 | 11486.23 | 5115.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 18877.86 | 1002.13 | 550 | 10297.14 | - | 1040 | 500 | 3147 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 293.9 | 1350 | 751.84 | - | - | 750 | 11200 | 22340.2 | 26339 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27828.09 | 14144.07 | 16655.78 | 20251.44 | 16797.96 | 22871.32 | 29587.74 | 34149.3 | 37825.23 | 5115.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10832.04 | -12097.93 | -13207.56 | -20062.36 | -15369.29 | -10298.23 | -23132.69 | 9847.13 | -37357.97 | -5017.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 800 | - | - | 546.76 | 397.2 | 499.99 | 800 | 600 | 185 | 61067 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 800 | 600 | 185 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4097.85 | 7910.3 | 16373.09 | 29193.41 | 16108.77 | 7000 | 7000 | - | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4897.85 | 7910.3 | 16373.09 | 29740.17 | 16505.97 | 7499.99 | 7800 | 600 | 1035 | 62567 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2814.63 | 10456.85 | 29909.26 | 14268.22 | 18642.28 | - | 7000 | - | - | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15749.64 | 4950.17 | 10150.32 | 8857.86 | 12398.44 | 30384.5 | 3457.33 | 7370 | 6700 | 3042.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 170.94 | 333.49 | 378.13 | - | 88.79 | - | - | - | 370 | 193.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18735.21 | 15740.52 | 40437.72 | 23126.08 | 31129.5 | 30384.5 | 10457.33 | 7370 | 7070 | 4735.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13837.36 | -7830.21 | -24064.63 | 6614.09 | -14623.53 | -22884.51 | -2657.33 | -6770 | -6035 | 57831.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.49 | 878.26 | -1051.59 | -444.87 | -21.01 | 453.65 | 360.82 | 815.9 | 732.14 | 180.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4913.15 | -1090.1 | -21991.8 | 4812.34 | -8922.5 | -22297.67 | -5921.36 | 20774.82 | -25506.57 | 62149.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8441.47 | 9531.57 | 31523.37 | 26711.03 | 35633.52 | 57931.2 | 63852.55 | 43077.73 | 68584.31 | 6434.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13354.62 | 8441.47 | 9531.57 | 31523.37 | 26711.03 | 35633.52 | 57931.2 | 63852.55 | 43077.73 | 68584.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24263.99 | 20137.01 | 22945.36 | 19878.37 | 15778.68 | 15568.03 | 15904.12 | 18845.26 | 14512 | 13105.45 |
| 资产减值准备(万) | 1440.22 | 1078.15 | 439.1 | 978.77 | 75.33 | -502.23 | 700.2 | 1172.77 | 76.42 | 94.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6725.02 | 6278.3 | 4843.54 | 3513.41 | 3081.12 | 2819.13 | 2434.07 | 2139.07 | 1819.2 | 1359.81 |
| 无形资产摊销(万) | 275.32 | 450.95 | 420.59 | 449.46 | 415.13 | 342.97 | 285.46 | 281.82 | 235.84 | 183.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 604.31 | 659.19 | 734.56 | 1089.04 | 873.66 | 659.39 | 521.34 | 453.42 | 153.59 | 100.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.84 | 5.4 | 23.87 | -12.2 | 61.26 | -54.55 | 8.19 | 44.91 | -0.45 | 2.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.26 | 54.69 | 57.4 | 66.74 | 14.45 | 23.69 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2049.97 | 131.25 | -580.46 | -1071.94 | -737.35 | -121.16 | - | -1362.6 | 1362.6 | - |
| 财务费用(万) | -107.27 | -549.08 | 575.86 | 153.9 | 269.5 | -498.48 | -253.49 | -816.26 | -732.14 | 42.7 |
| 投资损失(万) | -5066.91 | -917.94 | -2894.74 | -998.29 | -388.02 | -638.77 | -513.22 | -1585.78 | -219.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -388.68 | -832.57 | -538.68 | -808.54 | -418.03 | -102.4 | 27.64 | -62.03 | -397.94 | -20.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -669.94 | 507.68 | 500.72 | 288.61 | 300.8 | 313.16 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1040.84 | 1185.17 | -6513.07 | -5912.16 | -13.89 | -3434.02 | -2408.79 | -770.19 | -817.31 | -1896.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2613.46 | -896.35 | -5826.88 | -12480.94 | 3588.27 | -8219.41 | -1239.29 | -2748.94 | -2549.75 | -517.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3923.29 | -9636.31 | 1790.96 | 13571.25 | -1809.57 | 4276.05 | 4041.61 | 1290.35 | 3711.44 | -3297.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29577.06 | 17959.78 | 16331.98 | 18705.47 | 21091.33 | 10431.42 | 19507.85 | 16881.79 | 17154.25 | 9155.42 |
| 现金的期末余额(万) | 13354.62 | 8441.47 | 9531.57 | 31523.37 | 26711.03 | 35633.52 | 57931.2 | 63852.55 | 43077.73 | 68584.31 |
| 现金的期初余额(万) | 8441.47 | 9531.57 | 31523.37 | 26711.03 | 35633.52 | 57931.2 | 63852.55 | 43077.73 | 68584.31 | 6434.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4913.15 | -1090.1 | -21991.8 | 4812.34 | -8922.5 | -22297.67 | -5921.36 | 20774.82 | -25506.57 | 62149.4 |